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华商鸿悦纯债债券 - 基金主页(代码:017442)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0125 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0827
成立日期：2023-02-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：56.7405亿
最近资产：57.41亿
基金公司：华商基金
基金经理：陈杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.23%	0.01%	0.11%	0.54%	2.20%	3.11%	7.17%	6.76%
同类排名	842/2481	1942/2513	1592/2508	1434/2497	1521/2446	1924/2161	1398/1717	-

华商鸿悦纯债债券(017442)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0128	0.03%
2026-09-15	1.0125	0.04%
2026-09-14	1.0121	0.00%
2026-09-11	1.0121	-0.04%
2026-09-10	1.0125	-0.02%
2026-09-09	1.0127	0.01%

华商鸿悦纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	分红	每份派现金0.0340元
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-13	分红	每份派现金0.0061元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.0301元

华商鸿悦纯债债券(017442)基金档案

基金代码	017442	基金简称	华商鸿悦纯债债券	基金全称
发行日期	2022-12-26~2023-02-22	成立日期	2023-02-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈杰	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	57.41亿	最近份额	56.7405亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.05%
华商医药消费精选混合A	0.7525	2.03%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.23%
华商量化优质精选混合	0.8382	0.55%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商远见价值C	0.8980	0.44%
华商甄选回报混合A	2.5793	0.33%
华商港股通价值回报混合	1.0621	0.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%