华商鸿悦纯债债券基金净值查询(017442)
今天最新净值
1.0121
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0823
- 成立日期：2023-02-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：56.7405亿
- 最近资产：57.41亿
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：陈杰
近一月,华商鸿悦纯债债券(017442)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0125 |
1.0827 |
1.0121 |
1.0823 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0121 |
1.0823 |
1.0121 |
1.0823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0121 |
1.0823 |
1.0125 |
1.0827 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0125 |
1.0827 |
1.0127 |
1.0829 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0127 |
1.0829 |
1.0126 |
1.0828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0126 |
1.0828 |
1.0128 |
1.0830 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0128 |
1.0830 |
1.0124 |
1.0826 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0124 |
1.0826 |
1.0124 |
1.0826 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0124 |
1.0826 |
1.0114 |
1.0816 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0114 |
1.0816 |
1.0118 |
1.0820 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0118 |
1.0820 |
1.0109 |
1.0811 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0109 |
1.0811 |
1.0104 |
1.0806 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0104 |
1.0806 |
1.0105 |
1.0807 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0105 |
1.0807 |
1.0115 |
1.0817 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0115 |
1.0817 |
1.0120 |
1.0822 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0120 |
1.0822 |
1.0123 |
1.0825 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0123 |
1.0825 |
1.0114 |
1.0816 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0114 |
1.0816 |
1.0116 |
1.0818 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0116 |
1.0818 |
1.0118 |
1.0820 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0118 |
1.0820 |
1.0128 |
1.0830 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0128 |
1.0830 |
1.0122 |
1.0824 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
017442 |
华商鸿悦纯债债券 |
1.0122 |
1.0824 |
1.0117 |
1.0819 |
0.0005 |
0.05% |
