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华商鸿悦纯债债券(017442)基金分红送配

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今天最新净值 1.0125 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0827
成立日期：2023-02-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：56.7405亿
最近资产：57.41亿
基金公司：华商基金
基金经理：陈杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	每份派现金0.0340元
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-13	每份派现金0.0061元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	每份派现金0.0301元

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商稳健A	1.8150	0.00%
华商稳健B	1.7880	-0.06%
华商利欣回报债券C	1.2536	-0.18%
华商利欣回报债券A	1.2650	-0.19%
华商信用增强C	1.9480	-0.20%
华商信用增强A	2.0360	-0.24%
华商可转债C	2.4456	-0.24%
华商可转债A	2.5212	-0.25%