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华夏鼎昭利率债债券A - 基金主页(代码:020565)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0427 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0577
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.4295亿
最近资产：23.72亿
基金公司：
基金经理：文世伦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.95%	-0.05%	0.04%	1.16%	3.34%	4.33%	-	3.46%
同类排名	193/2487	2416/2517	2217/2514	125/2501	260/2453	1196/2167		-

华夏鼎昭利率债债券A(020565)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0431	0.04%
2026-09-14	1.0427	-0.01%
2026-09-11	1.0428	-0.05%
2026-09-10	1.0433	-0.02%
2026-09-09	1.0435	-0.01%
2026-09-08	1.0436	-0.03%

华夏鼎昭利率债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	分红	每份派现金0.0130元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	分红	每份派现金0.0010元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	分红	每份派现金0.0010元

华夏鼎昭利率债债券A(020565)基金档案

基金代码	020565	基金简称	华夏鼎昭利率债债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	文世伦	基金托管人		基金公司
最近资产	23.72亿	最近份额	23.4295亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%