嘉实致远3个月定期纯债债券基金净值查询(013544)
今天最新净值
1.1250
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1463
- 成立日期：2021-12-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.7403亿
- 最近资产：6.30亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：崔思维 陈硕
近一月,嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1254 |
1.1467 |
1.1250 |
1.1463 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1250 |
1.1463 |
1.1249 |
1.1462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1249 |
1.1462 |
1.1252 |
1.1465 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1252 |
1.1465 |
1.1253 |
1.1466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1253 |
1.1466 |
1.1252 |
1.1465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1252 |
1.1465 |
1.1254 |
1.1467 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1254 |
1.1467 |
1.1250 |
1.1463 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1250 |
1.1463 |
1.1249 |
1.1462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1249 |
1.1462 |
1.1244 |
1.1457 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1244 |
1.1457 |
1.1245 |
1.1458 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1245 |
1.1458 |
1.1240 |
1.1453 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1240 |
1.1453 |
1.1237 |
1.1450 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1237 |
1.1450 |
1.1237 |
1.1450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1237 |
1.1450 |
1.1247 |
1.1460 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1247 |
1.1460 |
1.1253 |
1.1466 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1253 |
1.1466 |
1.1256 |
1.1469 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1256 |
1.1469 |
1.1246 |
1.1459 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1246 |
1.1459 |
1.1249 |
1.1462 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1249 |
1.1462 |
1.1252 |
1.1465 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1252 |
1.1465 |
1.1264 |
1.1477 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1264 |
1.1477 |
1.1257 |
1.1470 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1257 |
1.1470 |
1.1254 |
1.1467 |
0.0003 |
0.03% |
