嘉实致远3个月定期纯债债券基金净值查询(013544)
今天最新净值
1.1250
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1463
- 成立日期：2021-12-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.7403亿
- 最近资产：6.30亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：崔思维 陈硕
近一季,嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1254 |
1.1467 |
1.1250 |
1.1463 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1250 |
1.1463 |
1.1249 |
1.1462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1249 |
1.1462 |
1.1252 |
1.1465 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1252 |
1.1465 |
1.1253 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1253 |
1.1466 |
1.1252 |
1.1465 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
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1.1254 |
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-0.02% |
| 2026-09-07 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1254 |
1.1467 |
1.1250 |
1.1463 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1250 |
1.1463 |
1.1249 |
1.1462 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1249 |
1.1462 |
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1.1457 |
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| 2026-09-02 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1244 |
1.1457 |
1.1245 |
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-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1245 |
1.1458 |
1.1240 |
1.1453 |
0.0005 |
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| 2026-08-31 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
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1.1453 |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
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1.1450 |
1.1237 |
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| 2026-08-27 |
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嘉实致远3个月定期纯债债券 |
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| 2026-08-26 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1247 |
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| 2026-08-25 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
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1.1256 |
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| 2026-08-24 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1256 |
1.1469 |
1.1246 |
1.1459 |
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| 2026-08-21 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1246 |
1.1459 |
1.1249 |
1.1462 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1249 |
1.1462 |
1.1252 |
1.1465 |
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-0.03% |
| 2026-08-19 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1252 |
1.1465 |
1.1264 |
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-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1264 |
1.1477 |
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1.1470 |
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| 2026-08-17 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1257 |
1.1470 |
1.1254 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1254 |
1.1467 |
1.1254 |
1.1467 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1254 |
1.1467 |
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| 2026-08-12 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1244 |
1.1457 |
1.1244 |
1.1457 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1244 |
1.1457 |
1.1252 |
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-0.07% |
| 2026-08-10 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1252 |
1.1465 |
1.1240 |
1.1453 |
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0.11% |
| 2026-08-07 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1240 |
1.1453 |
1.1232 |
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| 2026-08-06 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1232 |
1.1445 |
1.1232 |
1.1445 |
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0.00% |
| 2026-08-05 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1232 |
1.1445 |
1.1233 |
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-0.01% |
| 2026-08-04 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1233 |
1.1446 |
1.1229 |
1.1442 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1229 |
1.1442 |
1.1228 |
1.1441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1228 |
1.1441 |
1.1224 |
1.1437 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1224 |
1.1437 |
1.1208 |
1.1421 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1208 |
1.1421 |
1.1210 |
1.1423 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1210 |
1.1423 |
1.1211 |
1.1424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1211 |
1.1424 |
1.1213 |
1.1426 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1213 |
1.1426 |
1.1208 |
1.1421 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1208 |
1.1421 |
1.1208 |
1.1421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1208 |
1.1421 |
1.1189 |
1.1402 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1189 |
1.1402 |
1.1188 |
1.1401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1188 |
1.1401 |
1.1191 |
1.1404 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1191 |
1.1404 |
1.1185 |
1.1398 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1185 |
1.1398 |
1.1187 |
1.1400 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1187 |
1.1400 |
1.1187 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1187 |
1.1400 |
1.1184 |
1.1397 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1184 |
1.1397 |
1.1191 |
1.1404 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-10 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1191 |
1.1404 |
1.1191 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1191 |
1.1404 |
1.1191 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1191 |
1.1404 |
1.1185 |
1.1398 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1185 |
1.1398 |
1.1185 |
1.1398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1185 |
1.1398 |
1.1180 |
1.1393 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1180 |
1.1393 |
1.1184 |
1.1397 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1184 |
1.1397 |
1.1183 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1183 |
1.1396 |
1.1192 |
1.1405 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1192 |
1.1405 |
1.1205 |
1.1418 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-06-29 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1205 |
1.1418 |
1.1195 |
1.1408 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1195 |
1.1408 |
1.1192 |
1.1405 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1192 |
1.1405 |
1.1180 |
1.1393 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1180 |
1.1393 |
1.1178 |
1.1391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1178 |
1.1391 |
1.1184 |
1.1397 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1184 |
1.1397 |
1.1188 |
1.1401 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1188 |
1.1401 |
1.1182 |
1.1395 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1182 |
1.1395 |
1.1173 |
1.1386 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1173 |
1.1386 |
1.1159 |
1.1372 |
0.0014 |
0.13% |
