信澳悦享利率债A(信澳悦享利率债)基金净值查询(019502)

今天最新净值 1.0181 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0556
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.9037亿
最近资产：21.39亿元
基金公司：
基金经理：赵琳婧

近一月信澳悦享利率债A|信澳悦享利率债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳悦享利率债A(019502)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019502	信澳悦享利率债A	1.0185	1.0560	1.0181	1.0556	0.0004	0.04%
2026-09-14	019502	信澳悦享利率债A	1.0181	1.0556	1.0181	1.0556	0.0000	0.00%
2026-09-11	019502	信澳悦享利率债A	1.0181	1.0556	1.0184	1.0559	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	019502	信澳悦享利率债A	1.0184	1.0559	1.0184	1.0559	0.0000	0.00%
2026-09-09	019502	信澳悦享利率债A	1.0184	1.0559	1.0184	1.0559	0.0000	0.00%
2026-09-08	019502	信澳悦享利率债A	1.0184	1.0559	1.0186	1.0561	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	019502	信澳悦享利率债A	1.0186	1.0561	1.0184	1.0559	0.0002	0.02%
2026-09-04	019502	信澳悦享利率债A	1.0184	1.0559	1.0185	1.0560	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	019502	信澳悦享利率债A	1.0185	1.0560	1.0180	1.0555	0.0005	0.05%
2026-09-02	019502	信澳悦享利率债A	1.0180	1.0555	1.0181	1.0556	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	019502	信澳悦享利率债A	1.0181	1.0556	1.0176	1.0551	0.0005	0.05%
2026-08-31	019502	信澳悦享利率债A	1.0176	1.0551	1.0173	1.0548	0.0003	0.03%
2026-08-28	019502	信澳悦享利率债A	1.0173	1.0548	1.0174	1.0549	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	019502	信澳悦享利率债A	1.0174	1.0549	1.0181	1.0556	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	019502	信澳悦享利率债A	1.0181	1.0556	1.0186	1.0561	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	019502	信澳悦享利率债A	1.0186	1.0561	1.0188	1.0563	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	019502	信澳悦享利率债A	1.0188	1.0563	1.0182	1.0557	0.0006	0.06%
2026-08-21	019502	信澳悦享利率债A	1.0182	1.0557	1.0183	1.0558	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	019502	信澳悦享利率债A	1.0183	1.0558	1.0184	1.0559	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	019502	信澳悦享利率债A	1.0184	1.0559	1.0191	1.0566	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	019502	信澳悦享利率债A	1.0191	1.0566	1.0185	1.0560	0.0006	0.06%
2026-08-17	019502	信澳悦享利率债A	1.0185	1.0560	1.0179	1.0554	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
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