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信澳悦享利率债A(信澳悦享利率债)基金净值查询(019502)

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今天最新净值 1.0185 0.0004 0.04% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0560
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：33.9037亿
  • 最近资产：21.39亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵琳婧
近一年信澳悦享利率债A|信澳悦享利率债基金净值查询
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近一年,信澳悦享利率债A(019502)基金累计收益率0.82%
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2026-09-16 019502 信澳悦享利率债A 1.0188 1.0563 1.0185 1.0560 0.0003 0.03%
2026-09-15 019502 信澳悦享利率债A 1.0185 1.0560 1.0181 1.0556 0.0004 0.04%
2026-09-14 019502 信澳悦享利率债A 1.0181 1.0556 1.0181 1.0556 0.0000 0.00%
2026-09-11 019502 信澳悦享利率债A 1.0181 1.0556 1.0184 1.0559 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 019502 信澳悦享利率债A 1.0184 1.0559 1.0184 1.0559 0.0000 0.00%
2026-09-09 019502 信澳悦享利率债A 1.0184 1.0559 1.0184 1.0559 0.0000 0.00%
2026-09-08 019502 信澳悦享利率债A 1.0184 1.0559 1.0186 1.0561 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 019502 信澳悦享利率债A 1.0186 1.0561 1.0184 1.0559 0.0002 0.02%
2026-09-04 019502 信澳悦享利率债A 1.0184 1.0559 1.0185 1.0560 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 019502 信澳悦享利率债A 1.0185 1.0560 1.0180 1.0555 0.0005 0.05%
2026-09-02 019502 信澳悦享利率债A 1.0180 1.0555 1.0181 1.0556 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 019502 信澳悦享利率债A 1.0181 1.0556 1.0176 1.0551 0.0005 0.05%
2026-08-31 019502 信澳悦享利率债A 1.0176 1.0551 1.0173 1.0548 0.0003 0.03%
2026-08-28 019502 信澳悦享利率债A 1.0173 1.0548 1.0174 1.0549 -0.0001 -0.01%
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2026-08-26 019502 信澳悦享利率债A 1.0181 1.0556 1.0186 1.0561 -0.0005 -0.05%
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2026-08-17 019502 信澳悦享利率债A 1.0185 1.0560 1.0179 1.0554 0.0006 0.06%
2026-08-14 019502 信澳悦享利率债A 1.0179 1.0554 1.0179 1.0554 0.0000 0.00%
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2026-08-12 019502 信澳悦享利率债A 1.0174 1.0549 1.0175 1.0550 -0.0001 -0.01%
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2026-08-10 019502 信澳悦享利率债A 1.0180 1.0555 1.0175 1.0550 0.0005 0.05%
2026-08-07 019502 信澳悦享利率债A 1.0175 1.0550 1.0172 1.0547 0.0003 0.03%
2026-08-06 019502 信澳悦享利率债A 1.0172 1.0547 1.0169 1.0544 0.0003 0.03%
2026-08-05 019502 信澳悦享利率债A 1.0169 1.0544 1.0168 1.0543 0.0001 0.01%
2026-08-04 019502 信澳悦享利率债A 1.0168 1.0543 1.0165 1.0540 0.0003 0.03%
2026-08-03 019502 信澳悦享利率债A 1.0165 1.0540 1.0166 1.0541 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 019502 信澳悦享利率债A 1.0166 1.0541 1.0164 1.0539 0.0002 0.02%
2026-07-30 019502 信澳悦享利率债A 1.0164 1.0539 1.0160 1.0535 0.0004 0.04%
2026-07-29 019502 信澳悦享利率债A 1.0160 1.0535 1.0159 1.0534 0.0001 0.01%
2026-07-28 019502 信澳悦享利率债A 1.0159 1.0534 1.0160 1.0535 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 019502 信澳悦享利率债A 1.0160 1.0535 1.0160 1.0535 0.0000 0.00%
2026-07-24 019502 信澳悦享利率债A 1.0160 1.0535 1.0160 1.0535 0.0000 0.00%
2026-07-23 019502 信澳悦享利率债A 1.0160 1.0535 1.0162 1.0537 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 019502 信澳悦享利率债A 1.0162 1.0537 1.0157 1.0532 0.0005 0.05%
2026-07-21 019502 信澳悦享利率债A 1.0157 1.0532 1.0157 1.0532 0.0000 0.00%
2026-07-20 019502 信澳悦享利率债A 1.0157 1.0532 1.0158 1.0533 -0.0001 -0.01%
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2026-07-06 019502 信澳悦享利率债A 1.0158 1.0533 1.0154 1.0529 0.0004 0.04%
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2026-07-02 019502 信澳悦享利率债A 1.0154 1.0529 1.0153 1.0528 0.0001 0.01%
2026-07-01 019502 信澳悦享利率债A 1.0153 1.0528 1.0160 1.0535 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 019502 信澳悦享利率债A 1.0160 1.0535 1.0165 1.0540 -0.0005 -0.05%
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2026-06-26 019502 信澳悦享利率债A 1.0156 1.0531 1.0153 1.0528 0.0003 0.03%
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2026-06-24 019502 信澳悦享利率债A 1.0148 1.0523 1.0146 1.0521 0.0002 0.02%
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2026-06-18 019502 信澳悦享利率债A 1.0150 1.0525 1.0147 1.0522 0.0003 0.03%
2026-06-17 019502 信澳悦享利率债A 1.0147 1.0522 1.0144 1.0519 0.0003 0.03%
2026-06-16 019502 信澳悦享利率债A 1.0144 1.0519 1.0134 1.0509 0.0010 0.10%
2026-06-15 019502 信澳悦享利率债A 1.0134 1.0509 1.0135 1.0510 -0.0001 -0.01%
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2026-06-09 019502 信澳悦享利率债A 1.0144 1.0519 1.0149 1.0524 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 019502 信澳悦享利率债A 1.0149 1.0524 1.0153 1.0528 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 019502 信澳悦享利率债A 1.0153 1.0528 1.0158 1.0533 -0.0005 -0.05%
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2026-05-28 019502 信澳悦享利率债A 1.0153 1.0528 1.0150 1.0525 0.0003 0.03%
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2026-05-26 019502 信澳悦享利率债A 1.0140 1.0515 1.0133 1.0508 0.0007 0.07%
2026-05-25 019502 信澳悦享利率债A 1.0133 1.0508 1.0129 1.0504 0.0004 0.04%
2026-05-22 019502 信澳悦享利率债A 1.0129 1.0504 1.0131 1.0506 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 019502 信澳悦享利率债A 1.0131 1.0506 1.0132 1.0507 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 019502 信澳悦享利率债A 1.0132 1.0507 1.0133 1.0508 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 019502 信澳悦享利率债A 1.0133 1.0508 1.0126 1.0501 0.0007 0.07%
2026-05-18 019502 信澳悦享利率债A 1.0126 1.0501 1.0121 1.0496 0.0005 0.05%
2026-05-15 019502 信澳悦享利率债A 1.0121 1.0496 1.0123 1.0498 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 019502 信澳悦享利率债A 1.0123 1.0498 1.0125 1.0500 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 019502 信澳悦享利率债A 1.0125 1.0500 1.0121 1.0496 0.0004 0.04%
2026-05-12 019502 信澳悦享利率债A 1.0121 1.0496 1.0117 1.0492 0.0004 0.04%
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2026-05-08 019502 信澳悦享利率债A 1.0112 1.0487 1.0110 1.0485 0.0002 0.02%
2026-04-30 019502 信澳悦享利率债A 1.0111 1.0486 1.0114 1.0489 -0.0003 -0.03%
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2026-04-28 019502 信澳悦享利率债A 1.0106 1.0481 1.0101 1.0476 0.0005 0.05%
2026-04-27 019502 信澳悦享利率债A 1.0101 1.0476 1.0105 1.0480 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 019502 信澳悦享利率债A 1.0105 1.0480 1.0110 1.0485 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 019502 信澳悦享利率债A 1.0110 1.0485 1.0113 1.0488 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 019502 信澳悦享利率债A 1.0113 1.0488 1.0109 1.0484 0.0004 0.04%
2026-04-21 019502 信澳悦享利率债A 1.0109 1.0484 1.0107 1.0482 0.0002 0.02%
2026-04-20 019502 信澳悦享利率债A 1.0107 1.0482 1.0105 1.0480 0.0002 0.02%
2026-04-17 019502 信澳悦享利率债A 1.0105 1.0480 1.0097 1.0472 0.0008 0.08%
2026-04-16 019502 信澳悦享利率债A 1.0097 1.0472 1.0095 1.0470 0.0002 0.02%
2026-04-15 019502 信澳悦享利率债A 1.0095 1.0470 1.0092 1.0467 0.0003 0.03%
2026-04-14 019502 信澳悦享利率债A 1.0092 1.0467 1.0087 1.0462 0.0005 0.05%
2026-04-13 019502 信澳悦享利率债A 1.0087 1.0462 1.0082 1.0457 0.0005 0.05%
2026-04-10 019502 信澳悦享利率债A 1.0082 1.0457 1.0078 1.0453 0.0004 0.04%
2026-04-09 019502 信澳悦享利率债A 1.0078 1.0453 1.0079 1.0454 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 019502 信澳悦享利率债A 1.0079 1.0454 1.0080 1.0455 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 019502 信澳悦享利率债A 1.0080 1.0455 1.0078 1.0453 0.0002 0.02%
2026-04-03 019502 信澳悦享利率债A 1.0078 1.0453 1.0074 1.0449 0.0004 0.04%
2026-04-02 019502 信澳悦享利率债A 1.0074 1.0449 1.0072 1.0447 0.0002 0.02%
2026-04-01 019502 信澳悦享利率债A 1.0072 1.0447 1.0075 1.0450 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 019502 信澳悦享利率债A 1.0075 1.0450 1.0077 1.0452 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 019502 信澳悦享利率债A 1.0077 1.0452 1.0068 1.0443 0.0009 0.09%
2026-03-27 019502 信澳悦享利率债A 1.0068 1.0443 1.0065 1.0440 0.0003 0.03%
2026-03-26 019502 信澳悦享利率债A 1.0065 1.0440 1.0063 1.0438 0.0002 0.02%
2026-03-25 019502 信澳悦享利率债A 1.0063 1.0438 1.0062 1.0437 0.0001 0.01%
2026-03-24 019502 信澳悦享利率债A 1.0062 1.0437 1.0061 1.0436 0.0001 0.01%
2026-03-23 019502 信澳悦享利率债A 1.0061 1.0436 1.0062 1.0437 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 019502 信澳悦享利率债A 1.0062 1.0437 1.0061 1.0436 0.0001 0.01%
2026-03-19 019502 信澳悦享利率债A 1.0061 1.0436 1.0062 1.0437 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 019502 信澳悦享利率债A 1.0062 1.0437 1.0057 1.0432 0.0005 0.05%
2026-03-17 019502 信澳悦享利率债A 1.0057 1.0432 1.0054 1.0429 0.0003 0.03%
2026-03-16 019502 信澳悦享利率债A 1.0054 1.0429 1.0056 1.0431 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 019502 信澳悦享利率债A 1.0056 1.0431 1.0055 1.0430 0.0001 0.01%
2026-03-12 019502 信澳悦享利率债A 1.0055 1.0430 1.0051 1.0426 0.0004 0.04%
2026-03-11 019502 信澳悦享利率债A 1.0051 1.0426 1.0051 1.0426 0.0000 0.00%
2026-03-10 019502 信澳悦享利率债A 1.0051 1.0426 1.0051 1.0426 0.0000 0.00%
2026-03-09 019502 信澳悦享利率债A 1.0051 1.0426 1.0057 1.0432 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 019502 信澳悦享利率债A 1.0057 1.0432 1.0058 1.0433 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 019502 信澳悦享利率债A 1.0058 1.0433 1.0058 1.0433 0.0000 0.00%
2026-03-04 019502 信澳悦享利率债A 1.0058 1.0433 1.0053 1.0428 0.0005 0.05%
2026-03-03 019502 信澳悦享利率债A 1.0053 1.0428 1.0052 1.0427 0.0001 0.01%
2026-03-02 019502 信澳悦享利率债A 1.0052 1.0427 1.0045 1.0420 0.0007 0.07%
2026-02-27 019502 信澳悦享利率债A 1.0045 1.0420 1.0040 1.0415 0.0005 0.05%
2026-02-26 019502 信澳悦享利率债A 1.0040 1.0415 1.0047 1.0422 -0.0007 -0.07%
2026-02-25 019502 信澳悦享利率债A 1.0047 1.0422 1.0052 1.0427 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 019502 信澳悦享利率债A 1.0052 1.0427 1.0049 1.0424 0.0003 0.03%
2026-02-13 019502 信澳悦享利率债A 1.0049 1.0424 1.0049 1.0424 0.0000 0.00%
2026-02-12 019502 信澳悦享利率债A 1.0049 1.0424 1.0046 1.0421 0.0003 0.03%
2026-02-11 019502 信澳悦享利率债A 1.0046 1.0421 1.0045 1.0420 0.0001 0.01%
2026-02-10 019502 信澳悦享利率债A 1.0045 1.0420 1.0045 1.0420 0.0000 0.00%
2026-02-09 019502 信澳悦享利率债A 1.0045 1.0420 1.0041 1.0416 0.0004 0.04%
2026-02-06 019502 信澳悦享利率债A 1.0041 1.0416 1.0035 1.0410 0.0006 0.06%
2026-02-05 019502 信澳悦享利率债A 1.0035 1.0410 1.0032 1.0407 0.0003 0.03%
2026-02-04 019502 信澳悦享利率债A 1.0032 1.0407 1.0031 1.0406 0.0001 0.01%
2026-02-03 019502 信澳悦享利率债A 1.0031 1.0406 1.0031 1.0406 0.0000 0.00%
2026-02-02 019502 信澳悦享利率债A 1.0031 1.0406 1.0030 1.0405 0.0001 0.01%
2026-01-30 019502 信澳悦享利率债A 1.0030 1.0405 1.0029 1.0404 0.0001 0.01%
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2026-01-23 019502 信澳悦享利率债A 1.0026 1.0401 1.0022 1.0397 0.0004 0.04%
2026-01-22 019502 信澳悦享利率债A 1.0022 1.0397 1.0023 1.0398 -0.0001 -0.01%
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2026-01-20 019502 信澳悦享利率债A 1.0025 1.0400 1.0021 1.0396 0.0004 0.04%
2026-01-19 019502 信澳悦享利率债A 1.0021 1.0396 1.0020 1.0395 0.0001 0.01%
2026-01-16 019502 信澳悦享利率债A 1.0020 1.0395 1.0016 1.0391 0.0004 0.04%
2026-01-15 019502 信澳悦享利率债A 1.0016 1.0391 1.0015 1.0390 0.0001 0.01%
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2026-01-13 019502 信澳悦享利率债A 1.0014 1.0389 1.0013 1.0388 0.0001 0.01%
2026-01-12 019502 信澳悦享利率债A 1.0013 1.0388 1.0010 1.0385 0.0003 0.03%
2026-01-09 019502 信澳悦享利率债A 1.0010 1.0385 1.0008 1.0383 0.0002 0.02%
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2025-12-31 019502 信澳悦享利率债A 1.0022 1.0397 1.0019 1.0394 0.0003 0.03%
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2025-12-26 019502 信澳悦享利率债A 1.0049 1.0424 1.0048 1.0423 0.0001 0.01%
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2025-12-12 019502 信澳悦享利率债A 1.0032 1.0407 1.0049 1.0424 -0.0017 -0.17%
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2025-10-17 019502 信澳悦享利率债A 1.0054 1.0429 1.0042 1.0417 0.0012 0.12%
2025-10-16 019502 信澳悦享利率债A 1.0042 1.0417 1.0037 1.0412 0.0005 0.05%
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2025-10-10 019502 信澳悦享利率债A 1.0030 1.0405 1.0033 1.0408 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 019502 信澳悦享利率债A 1.0033 1.0408 1.0028 1.0403 0.0005 0.05%
2025-09-30 019502 信澳悦享利率债A 1.0028 1.0403 1.0018 1.0393 0.0010 0.10%
2025-09-29 019502 信澳悦享利率债A 1.0018 1.0393 1.0025 1.0400 -0.0007 -0.07%
2025-09-26 019502 信澳悦享利率债A 1.0025 1.0400 1.0021 1.0396 0.0004 0.04%
2025-09-25 019502 信澳悦享利率债A 1.0021 1.0396 1.0014 1.0389 0.0007 0.07%
2025-09-24 019502 信澳悦享利率债A 1.0014 1.0389 1.0032 1.0407 -0.0018 -0.18%
2025-09-23 019502 信澳悦享利率债A 1.0032 1.0407 1.0044 1.0419 -0.0012 -0.12%
2025-09-22 019502 信澳悦享利率债A 1.0044 1.0419 1.0035 1.0410 0.0009 0.09%
2025-09-19 019502 信澳悦享利率债A 1.0035 1.0410 1.0053 1.0428 -0.0018 -0.18%
2025-09-18 019502 信澳悦享利率债A 1.0053 1.0428 1.0065 1.0440 -0.0012 -0.12%
2025-09-17 019502 信澳悦享利率债A 1.0065 1.0440 1.0051 1.0426 0.0014 0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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