信澳悦享利率债A(信澳悦享利率债)基金净值查询(019502)

今天最新净值 1.0181 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0556
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.9037亿
最近资产：21.39亿元
基金公司：
基金经理：赵琳婧

近一季信澳悦享利率债A|信澳悦享利率债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳悦享利率债A(019502)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019502	信澳悦享利率债A	1.0185	1.0560	1.0181	1.0556	0.0004	0.04%
2026-09-14	019502	信澳悦享利率债A	1.0181	1.0556	1.0181	1.0556	0.0000	0.00%
2026-09-11	019502	信澳悦享利率债A	1.0181	1.0556	1.0184	1.0559	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	019502	信澳悦享利率债A	1.0184	1.0559	1.0184	1.0559	0.0000	0.00%
2026-09-09	019502	信澳悦享利率债A	1.0184	1.0559	1.0184	1.0559	0.0000	0.00%
2026-09-08	019502	信澳悦享利率债A	1.0184	1.0559	1.0186	1.0561	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	019502	信澳悦享利率债A	1.0186	1.0561	1.0184	1.0559	0.0002	0.02%
2026-09-04	019502	信澳悦享利率债A	1.0184	1.0559	1.0185	1.0560	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	019502	信澳悦享利率债A	1.0185	1.0560	1.0180	1.0555	0.0005	0.05%
2026-09-02	019502	信澳悦享利率债A	1.0180	1.0555	1.0181	1.0556	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	019502	信澳悦享利率债A	1.0181	1.0556	1.0176	1.0551	0.0005	0.05%
2026-08-31	019502	信澳悦享利率债A	1.0176	1.0551	1.0173	1.0548	0.0003	0.03%
2026-08-28	019502	信澳悦享利率债A	1.0173	1.0548	1.0174	1.0549	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	019502	信澳悦享利率债A	1.0174	1.0549	1.0181	1.0556	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	019502	信澳悦享利率债A	1.0181	1.0556	1.0186	1.0561	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	019502	信澳悦享利率债A	1.0186	1.0561	1.0188	1.0563	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	019502	信澳悦享利率债A	1.0188	1.0563	1.0182	1.0557	0.0006	0.06%
2026-08-21	019502	信澳悦享利率债A	1.0182	1.0557	1.0183	1.0558	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	019502	信澳悦享利率债A	1.0183	1.0558	1.0184	1.0559	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	019502	信澳悦享利率债A	1.0184	1.0559	1.0191	1.0566	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	019502	信澳悦享利率债A	1.0191	1.0566	1.0185	1.0560	0.0006	0.06%
2026-08-17	019502	信澳悦享利率债A	1.0185	1.0560	1.0179	1.0554	0.0006	0.06%
2026-08-14	019502	信澳悦享利率债A	1.0179	1.0554	1.0179	1.0554	0.0000	0.00%
2026-08-13	019502	信澳悦享利率债A	1.0179	1.0554	1.0174	1.0549	0.0005	0.05%
2026-08-12	019502	信澳悦享利率债A	1.0174	1.0549	1.0175	1.0550	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	019502	信澳悦享利率债A	1.0175	1.0550	1.0180	1.0555	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	019502	信澳悦享利率债A	1.0180	1.0555	1.0175	1.0550	0.0005	0.05%
2026-08-07	019502	信澳悦享利率债A	1.0175	1.0550	1.0172	1.0547	0.0003	0.03%
2026-08-06	019502	信澳悦享利率债A	1.0172	1.0547	1.0169	1.0544	0.0003	0.03%
2026-08-05	019502	信澳悦享利率债A	1.0169	1.0544	1.0168	1.0543	0.0001	0.01%
2026-08-04	019502	信澳悦享利率债A	1.0168	1.0543	1.0165	1.0540	0.0003	0.03%
2026-08-03	019502	信澳悦享利率债A	1.0165	1.0540	1.0166	1.0541	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	019502	信澳悦享利率债A	1.0166	1.0541	1.0164	1.0539	0.0002	0.02%
2026-07-30	019502	信澳悦享利率债A	1.0164	1.0539	1.0160	1.0535	0.0004	0.04%
2026-07-29	019502	信澳悦享利率债A	1.0160	1.0535	1.0159	1.0534	0.0001	0.01%
2026-07-28	019502	信澳悦享利率债A	1.0159	1.0534	1.0160	1.0535	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	019502	信澳悦享利率债A	1.0160	1.0535	1.0160	1.0535	0.0000	0.00%
2026-07-24	019502	信澳悦享利率债A	1.0160	1.0535	1.0160	1.0535	0.0000	0.00%
2026-07-23	019502	信澳悦享利率债A	1.0160	1.0535	1.0162	1.0537	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	019502	信澳悦享利率债A	1.0162	1.0537	1.0157	1.0532	0.0005	0.05%
2026-07-21	019502	信澳悦享利率债A	1.0157	1.0532	1.0157	1.0532	0.0000	0.00%
2026-07-20	019502	信澳悦享利率债A	1.0157	1.0532	1.0158	1.0533	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	019502	信澳悦享利率债A	1.0158	1.0533	1.0156	1.0531	0.0002	0.02%
2026-07-16	019502	信澳悦享利率债A	1.0156	1.0531	1.0157	1.0532	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	019502	信澳悦享利率债A	1.0157	1.0532	1.0157	1.0532	0.0000	0.00%
2026-07-14	019502	信澳悦享利率债A	1.0157	1.0532	1.0156	1.0531	0.0001	0.01%
2026-07-13	019502	信澳悦享利率债A	1.0156	1.0531	1.0158	1.0533	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	019502	信澳悦享利率债A	1.0158	1.0533	1.0158	1.0533	0.0000	0.00%
2026-07-09	019502	信澳悦享利率债A	1.0158	1.0533	1.0159	1.0534	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	019502	信澳悦享利率债A	1.0159	1.0534	1.0158	1.0533	0.0001	0.01%
2026-07-07	019502	信澳悦享利率债A	1.0158	1.0533	1.0158	1.0533	0.0000	0.00%
2026-07-06	019502	信澳悦享利率债A	1.0158	1.0533	1.0154	1.0529	0.0004	0.04%
2026-07-03	019502	信澳悦享利率债A	1.0154	1.0529	1.0154	1.0529	0.0000	0.00%
2026-07-02	019502	信澳悦享利率债A	1.0154	1.0529	1.0153	1.0528	0.0001	0.01%
2026-07-01	019502	信澳悦享利率债A	1.0153	1.0528	1.0160	1.0535	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	019502	信澳悦享利率债A	1.0160	1.0535	1.0165	1.0540	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	019502	信澳悦享利率债A	1.0165	1.0540	1.0156	1.0531	0.0009	0.09%
2026-06-26	019502	信澳悦享利率债A	1.0156	1.0531	1.0153	1.0528	0.0003	0.03%
2026-06-25	019502	信澳悦享利率债A	1.0153	1.0528	1.0148	1.0523	0.0005	0.05%
2026-06-24	019502	信澳悦享利率债A	1.0148	1.0523	1.0146	1.0521	0.0002	0.02%
2026-06-23	019502	信澳悦享利率债A	1.0146	1.0521	1.0149	1.0524	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	019502	信澳悦享利率债A	1.0149	1.0524	1.0150	1.0525	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	019502	信澳悦享利率债A	1.0150	1.0525	1.0147	1.0522	0.0003	0.03%
2026-06-17	019502	信澳悦享利率债A	1.0147	1.0522	1.0144	1.0519	0.0003	0.03%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%