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建信睿安一年定期开放债券发起 - 基金主页(代码:017681)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0115 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0751
成立日期：2023-06-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0241亿
最近资产：9.98亿
基金公司：建信基金
基金经理：刘思

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.15%	0.03%	0.12%	0.81%	1.70%	3.33%	7.23%	5.84%
同类排名	983/2481	1542/2515	1214/2508	362/2497	2015/2446	1854/2161	1380/1718	-

建信睿安一年定期开放债券发起(017681)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0115	0.03%
2026-09-15	1.0112	0.04%
2026-09-14	1.0108	0.00%
2026-09-11	1.0108	-0.05%
2026-09-10	1.0113	-0.01%
2026-09-09	1.0114	0.01%

建信睿安一年定期开放债券发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-28	分红	每份派现金0.0056元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	分红	每份派现金0.0100元

建信睿安一年定期开放债券发起(017681)基金档案

基金代码	017681	基金简称	建信睿安一年定期开放债券发起	基金全称
发行日期	2023-06-16~2023-06-27	成立日期	2023-06-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘思	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	9.98亿	最近份额	10.0241亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%