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银华晶鑫债券A基金净值查询(020213)

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今天最新净值 1.0829 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0829
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.5983亿
最近资产：1.62亿
基金公司：
基金经理：阚磊龚美若

近一月银华晶鑫债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华晶鑫债券A(020213)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020213	银华晶鑫债券A	1.0833	1.0833	1.0829	1.0829	0.0004	0.04%
2026-09-14	020213	银华晶鑫债券A	1.0829	1.0829	1.0830	1.0830	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	020213	银华晶鑫债券A	1.0830	1.0830	1.0832	1.0832	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020213	银华晶鑫债券A	1.0832	1.0832	1.0834	1.0834	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	020213	银华晶鑫债券A	1.0834	1.0834	1.0832	1.0832	0.0002	0.02%
2026-09-08	020213	银华晶鑫债券A	1.0832	1.0832	1.0834	1.0834	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	020213	银华晶鑫债券A	1.0834	1.0834	1.0829	1.0829	0.0005	0.05%
2026-09-04	020213	银华晶鑫债券A	1.0829	1.0829	1.0828	1.0828	0.0001	0.01%
2026-09-03	020213	银华晶鑫债券A	1.0828	1.0828	1.0820	1.0820	0.0008	0.07%
2026-09-02	020213	银华晶鑫债券A	1.0820	1.0820	1.0824	1.0824	-0.0004	-0.04%

2026-09-01	020213	银华晶鑫债券A	1.0824	1.0824	1.0817	1.0817	0.0007	0.06%
2026-08-31	020213	银华晶鑫债券A	1.0817	1.0817	1.0813	1.0813	0.0004	0.04%
2026-08-28	020213	银华晶鑫债券A	1.0813	1.0813	1.0813	1.0813	0.0000	0.00%
2026-08-27	020213	银华晶鑫债券A	1.0813	1.0813	1.0822	1.0822	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	020213	银华晶鑫债券A	1.0822	1.0822	1.0825	1.0825	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	020213	银华晶鑫债券A	1.0825	1.0825	1.0828	1.0828	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	020213	银华晶鑫债券A	1.0828	1.0828	1.0821	1.0821	0.0007	0.06%
2026-08-21	020213	银华晶鑫债券A	1.0821	1.0821	1.0823	1.0823	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020213	银华晶鑫债券A	1.0823	1.0823	1.0829	1.0829	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	020213	银华晶鑫债券A	1.0829	1.0829	1.0835	1.0835	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	020213	银华晶鑫债券A	1.0835	1.0835	1.0826	1.0826	0.0009	0.08%
2026-08-17	020213	银华晶鑫债券A	1.0826	1.0826	1.0822	1.0822	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%