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建信利率债策略纯债债券A基金净值查询(010767)

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今天最新净值 1.0694 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1644
成立日期：2020-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.1370亿
最近资产：28.54亿
基金公司：建信基金
基金经理：李峰姜月

近一月建信利率债策略纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信利率债策略纯债债券A(010767)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0698	1.1648	1.0694	1.1644	0.0004	0.04%
2026-09-14	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0694	1.1644	1.0696	1.1646	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0696	1.1646	1.0703	1.1653	-0.0007	-0.07%
2026-09-10	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0703	1.1653	1.0705	1.1655	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0705	1.1655	1.0706	1.1656	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0706	1.1656	1.0708	1.1658	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0708	1.1658	1.0705	1.1655	0.0003	0.03%
2026-09-04	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0705	1.1655	1.0704	1.1654	0.0001	0.01%
2026-09-03	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0704	1.1654	1.0692	1.1642	0.0012	0.11%
2026-09-02	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0692	1.1642	1.0697	1.1647	-0.0005	-0.05%

2026-09-01	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0697	1.1647	1.0688	1.1638	0.0009	0.08%
2026-08-31	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0688	1.1638	1.0685	1.1635	0.0003	0.03%
2026-08-28	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0685	1.1635	1.0685	1.1635	0.0000	0.00%
2026-08-27	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0685	1.1635	1.0692	1.1642	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0692	1.1642	1.0695	1.1645	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0695	1.1645	1.0697	1.1647	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0697	1.1647	1.0686	1.1636	0.0011	0.10%
2026-08-21	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0686	1.1636	1.0688	1.1638	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0688	1.1638	1.0691	1.1641	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0691	1.1641	1.0703	1.1653	-0.0012	-0.11%
2026-08-18	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0703	1.1653	1.0700	1.1650	0.0003	0.03%
2026-08-17	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0700	1.1650	1.0699	1.1649	0.0001	0.01%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%