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建信利率债策略纯债债券A - 基金主页(代码:010767)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0698 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1648
成立日期：2020-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.1370亿
最近资产：28.54亿
基金公司：建信基金
基金经理：李峰姜月

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	-0.07%	-0.01%	0.76%	2.23%	2.93%	7.16%	15.65%
同类排名	209/266	242/266	235/266	85/266	175/266	217/251	190/232	-

建信利率债策略纯债债券A(010767)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0701	0.03%
2026-09-15	1.0698	0.04%
2026-09-14	1.0694	-0.02%
2026-09-11	1.0696	-0.07%
2026-09-10	1.0703	-0.02%
2026-09-09	1.0705	-0.01%

建信利率债策略纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-10	2024-04-10	2024-04-11	分红	每份派现金0.0450元
2021-07-27	2021-07-27	2021-07-28	分红	每份派现金0.0100元

建信利率债策略纯债债券A(010767)基金档案

基金代码	010767	基金简称	建信利率债策略纯债债券A	基金全称
发行日期	2020-11-23~2020-12-11	成立日期	2020-12-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	李峰姜月	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	28.54亿	最近份额	27.1370亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%