新华利率债债券A - 基金主页(代码:011038)

今天最新净值 1.0626 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1739
成立日期：2021-03-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1484亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：新华基金
基金经理：马英赵楠李洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.53%	-	-0.07%	0.72%	2.76%	7.06%	9.50%	15.81%
同类排名	60/266	231/267	246/266	62/266	50/266	24/251	84/232	-

新华利率债债券A(011038)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0635	0.08%
2026-09-17	1.0626	-0.01%
2026-09-16	1.0627	0.04%
2026-09-15	1.0623	0.04%
2026-09-14	1.0619	-0.02%
2026-09-11	1.0621	-0.05%

新华利率债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	分红	每份派现金0.0020元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	分红	每份派现金0.0010元
2025-08-28	2025-08-28	2025-09-01	分红	每份派现金0.0010元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	分红	每份派现金0.0052元
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-30	分红	每份派现金0.0052元

新华利率债债券A基金动态

新华利率债债券A 又见基金经理“清仓式”卸任

年内“清仓式”卸任、离职的基金经理越来越多。近来新华基金固收投资总监、浦银安盛FOF业务部总监等数名基金经理扎堆进行“清仓式”卸任，其中华泰柏瑞基金旗下2名知名基金经理接连清仓卸任引发了市场关注在当前背景下，市场普遍认为基金经理卸任与考核压力关联度较高。数据显示，新华基金固收投资总监郑毅本周三卸任的4只基金中，偏债混合型产品新华安康多元收益一年持有A任职回报为-7.44%，一级混合债新华安享惠金定期债券A的任职回报为-3.27%；尽管新华利率债债券A的任职回报为正，不过从年内、近一年、近两年、近三年收益看，均不及同类同期平均收益
标签：卸任任职混合回报经理产品清仓关联基金：华安沪深300指数分级华安沪深300指数分级B 华泰柏瑞成长智选混合A 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 华泰柏瑞基本面智选A 华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 华泰柏瑞盛世中国混合
新华利率债债券A 汇添富祭出新债基温开强任职一只产品多个阶段涨幅排名均不佳

自2022年6月29日起，温开强担任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A的基金经理。截至2022年7月11日，温开强共任职1只混合型基金、3只货币型基金和4只债券型基金的基金经理。
标签：投资债券经理任职证券投资证券指数关联基金：广发中证1000ETF联接A 广发中证全指家用电器ETF 广发中证全指汽车指数A 恒生前海恒锦裕利A 弘毅远方国企转型升级混合A 汇添富理财14天债券A 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期

新华利率债债券A(011038)基金档案

基金代码	011038	基金简称	新华利率债债券A	基金全称
发行日期	2021-03-01~2021-03-16	成立日期	2021-03-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	马英赵楠李洁	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.1484亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.7003	3.57%
新华策略精选股票A	4.0333	3.38%
新华红利	0.9890	3.27%
新华成长	3.2393	3.16%
新华趋势	6.3428	3.07%
新华景气行业混合A	1.2699	2.97%
新华景气行业混合C	1.2321	2.97%
新华优选分红混合A	1.5638	2.86%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%