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今天最新净值 1.0626 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1739
成立日期：2021-03-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1484亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：新华基金
基金经理：马英赵楠李洁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	每份派现金0.0020元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	每份派现金0.0010元
2025-08-28	2025-08-28	2025-09-01	每份派现金0.0010元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	每份派现金0.0052元
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-30	每份派现金0.0052元
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-21	每份派现金0.0538元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	每份派现金0.0011元
2022-07-11	2022-07-11	2022-07-13	每份派现金0.0420元

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.7003	3.57%
新华策略精选股票A	4.0333	3.38%
新华红利	0.9890	3.27%
新华成长	3.2393	3.16%
新华趋势	6.3428	3.07%
新华景气行业混合A	1.2699	2.97%