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新华利率债债券A基金净值查询(011038)

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今天最新净值 1.0623 0.0004 0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1736
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1484亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：新华基金
  • 基金经理：马英 赵楠 李洁
近一年新华利率债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,新华利率债债券A(011038)基金累计收益率2.80%
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2026-09-16 011038 新华利率债债券A 1.0627 1.1740 1.0623 1.1736 0.0004 0.04%
2026-09-15 011038 新华利率债债券A 1.0623 1.1736 1.0619 1.1732 0.0004 0.04%
2026-09-14 011038 新华利率债债券A 1.0619 1.1732 1.0621 1.1734 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 011038 新华利率债债券A 1.0621 1.1734 1.0626 1.1739 -0.0005 -0.05%
2026-09-10 011038 新华利率债债券A 1.0626 1.1739 1.0628 1.1741 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 011038 新华利率债债券A 1.0628 1.1741 1.0628 1.1741 0.0000 0.00%
2026-09-08 011038 新华利率债债券A 1.0628 1.1741 1.0631 1.1744 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 011038 新华利率债债券A 1.0631 1.1744 1.0628 1.1741 0.0003 0.03%
2026-09-04 011038 新华利率债债券A 1.0628 1.1741 1.0628 1.1741 0.0000 0.00%
2026-09-03 011038 新华利率债债券A 1.0628 1.1741 1.0618 1.1731 0.0010 0.09%
2026-09-02 011038 新华利率债债券A 1.0618 1.1731 1.0622 1.1735 -0.0004 -0.04%
2026-09-01 011038 新华利率债债券A 1.0622 1.1735 1.0613 1.1726 0.0009 0.08%
2026-08-31 011038 新华利率债债券A 1.0613 1.1726 1.0608 1.1721 0.0005 0.05%
2026-08-28 011038 新华利率债债券A 1.0608 1.1721 1.0608 1.1721 0.0000 0.00%
2026-08-27 011038 新华利率债债券A 1.0608 1.1721 1.0620 1.1733 -0.0012 -0.11%
2026-08-26 011038 新华利率债债券A 1.0620 1.1733 1.0628 1.1741 -0.0008 -0.08%
2026-08-25 011038 新华利率债债券A 1.0628 1.1741 1.0631 1.1744 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 011038 新华利率债债券A 1.0631 1.1744 1.0620 1.1733 0.0011 0.10%
2026-08-21 011038 新华利率债债券A 1.0620 1.1733 1.0624 1.1737 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 011038 新华利率债债券A 1.0624 1.1737 1.0627 1.1740 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 011038 新华利率债债券A 1.0627 1.1740 1.0640 1.1753 -0.0013 -0.12%
2026-08-18 011038 新华利率债债券A 1.0640 1.1753 1.0633 1.1746 0.0007 0.07%
2026-08-17 011038 新华利率债债券A 1.0633 1.1746 1.0625 1.1738 0.0008 0.08%
2026-08-14 011038 新华利率债债券A 1.0625 1.1738 1.0626 1.1739 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 011038 新华利率债债券A 1.0626 1.1739 1.0618 1.1731 0.0008 0.08%
2026-08-12 011038 新华利率债债券A 1.0618 1.1731 1.0617 1.1730 0.0001 0.01%
2026-08-11 011038 新华利率债债券A 1.0617 1.1730 1.0628 1.1741 -0.0011 -0.10%
2026-08-10 011038 新华利率债债券A 1.0628 1.1741 1.0615 1.1728 0.0013 0.12%
2026-08-07 011038 新华利率债债券A 1.0615 1.1728 1.0604 1.1717 0.0011 0.10%
2026-08-06 011038 新华利率债债券A 1.0604 1.1717 1.0601 1.1714 0.0003 0.03%
2026-08-05 011038 新华利率债债券A 1.0601 1.1714 1.0603 1.1716 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 011038 新华利率债债券A 1.0603 1.1716 1.0597 1.1710 0.0006 0.06%
2026-08-03 011038 新华利率债债券A 1.0597 1.1710 1.0598 1.1711 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 011038 新华利率债债券A 1.0598 1.1711 1.0589 1.1702 0.0009 0.08%
2026-07-30 011038 新华利率债债券A 1.0589 1.1702 1.0567 1.1680 0.0022 0.21%
2026-07-29 011038 新华利率债债券A 1.0567 1.1680 1.0568 1.1681 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 011038 新华利率债债券A 1.0568 1.1681 1.0568 1.1681 0.0000 0.00%
2026-07-27 011038 新华利率债债券A 1.0568 1.1681 1.0570 1.1683 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 011038 新华利率债债券A 1.0570 1.1683 1.0562 1.1675 0.0008 0.08%
2026-07-23 011038 新华利率债债券A 1.0562 1.1675 1.0564 1.1677 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 011038 新华利率债债券A 1.0564 1.1677 1.0562 1.1675 0.0002 0.02%
2026-07-21 011038 新华利率债债券A 1.0562 1.1675 1.0561 1.1674 0.0001 0.01%
2026-07-20 011038 新华利率债债券A 1.0561 1.1674 1.0562 1.1675 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 011038 新华利率债债券A 1.0562 1.1675 1.0561 1.1674 0.0001 0.01%
2026-07-16 011038 新华利率债债券A 1.0561 1.1674 1.0562 1.1675 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 011038 新华利率债债券A 1.0562 1.1675 1.0560 1.1673 0.0002 0.02%
2026-07-14 011038 新华利率债债券A 1.0560 1.1673 1.0560 1.1673 0.0000 0.00%
2026-07-13 011038 新华利率债债券A 1.0560 1.1673 1.0560 1.1673 0.0000 0.00%
2026-07-10 011038 新华利率债债券A 1.0560 1.1673 1.0561 1.1674 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 011038 新华利率债债券A 1.0561 1.1674 1.0562 1.1675 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 011038 新华利率债债券A 1.0562 1.1675 1.0561 1.1674 0.0001 0.01%
2026-07-07 011038 新华利率债债券A 1.0561 1.1674 1.0561 1.1674 0.0000 0.00%
2026-07-06 011038 新华利率债债券A 1.0561 1.1674 1.0557 1.1670 0.0004 0.04%
2026-07-03 011038 新华利率债债券A 1.0557 1.1670 1.0556 1.1669 0.0001 0.01%
2026-07-02 011038 新华利率债债券A 1.0556 1.1669 1.0554 1.1667 0.0002 0.02%
2026-07-01 011038 新华利率债债券A 1.0554 1.1667 1.0560 1.1673 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 011038 新华利率债债券A 1.0560 1.1673 1.0572 1.1685 -0.0012 -0.11%
2026-06-29 011038 新华利率债债券A 1.0572 1.1685 1.0559 1.1672 0.0013 0.12%
2026-06-26 011038 新华利率债债券A 1.0559 1.1672 1.0556 1.1669 0.0003 0.03%
2026-06-25 011038 新华利率债债券A 1.0556 1.1669 1.0547 1.1660 0.0009 0.09%
2026-06-24 011038 新华利率债债券A 1.0547 1.1660 1.0547 1.1660 0.0000 0.00%
2026-06-23 011038 新华利率债债券A 1.0547 1.1660 1.0552 1.1665 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 011038 新华利率债债券A 1.0552 1.1665 1.0554 1.1667 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 011038 新华利率债债券A 1.0554 1.1667 1.0550 1.1663 0.0004 0.04%
2026-06-17 011038 新华利率债债券A 1.0550 1.1663 1.0545 1.1658 0.0005 0.05%
2026-06-16 011038 新华利率债债券A 1.0545 1.1658 1.0530 1.1643 0.0015 0.14%
2026-06-15 011038 新华利率债债券A 1.0530 1.1643 1.0530 1.1643 0.0000 0.00%
2026-06-12 011038 新华利率债债券A 1.0530 1.1643 1.0527 1.1640 0.0003 0.03%
2026-06-11 011038 新华利率债债券A 1.0527 1.1640 1.0533 1.1646 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 011038 新华利率债债券A 1.0533 1.1646 1.0539 1.1652 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 011038 新华利率债债券A 1.0539 1.1652 1.0545 1.1658 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 011038 新华利率债债券A 1.0545 1.1658 1.0550 1.1663 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 011038 新华利率债债券A 1.0550 1.1663 1.0555 1.1668 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 011038 新华利率债债券A 1.0555 1.1668 1.0551 1.1664 0.0004 0.04%
2026-06-03 011038 新华利率债债券A 1.0551 1.1664 1.0556 1.1669 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 011038 新华利率债债券A 1.0556 1.1669 1.0558 1.1671 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 011038 新华利率债债券A 1.0558 1.1671 1.0552 1.1665 0.0006 0.06%
2026-05-29 011038 新华利率债债券A 1.0552 1.1665 1.0549 1.1662 0.0003 0.03%
2026-05-28 011038 新华利率债债券A 1.0549 1.1662 1.0543 1.1656 0.0006 0.06%
2026-05-27 011038 新华利率债债券A 1.0543 1.1656 1.0532 1.1645 0.0011 0.10%
2026-05-26 011038 新华利率债债券A 1.0532 1.1645 1.0521 1.1634 0.0011 0.10%
2026-05-25 011038 新华利率债债券A 1.0521 1.1634 1.0516 1.1629 0.0005 0.05%
2026-05-22 011038 新华利率债债券A 1.0516 1.1629 1.0519 1.1632 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 011038 新华利率债债券A 1.0519 1.1632 1.0522 1.1635 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 011038 新华利率债债券A 1.0522 1.1635 1.0520 1.1633 0.0002 0.02%
2026-05-19 011038 新华利率债债券A 1.0520 1.1633 1.0511 1.1624 0.0009 0.09%
2026-05-18 011038 新华利率债债券A 1.0511 1.1624 1.0506 1.1619 0.0005 0.05%
2026-05-15 011038 新华利率债债券A 1.0506 1.1619 1.0506 1.1619 0.0000 0.00%
2026-05-14 011038 新华利率债债券A 1.0506 1.1619 1.0508 1.1621 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 011038 新华利率债债券A 1.0508 1.1621 1.0502 1.1615 0.0006 0.06%
2026-05-12 011038 新华利率债债券A 1.0502 1.1615 1.0497 1.1610 0.0005 0.05%
2026-05-11 011038 新华利率债债券A 1.0497 1.1610 1.0489 1.1602 0.0008 0.08%
2026-05-08 011038 新华利率债债券A 1.0489 1.1602 1.0487 1.1600 0.0002 0.02%
2026-04-30 011038 新华利率债债券A 1.0487 1.1600 1.0490 1.1603 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 011038 新华利率债债券A 1.0490 1.1603 1.0480 1.1593 0.0010 0.10%
2026-04-28 011038 新华利率债债券A 1.0480 1.1593 1.0474 1.1587 0.0006 0.06%
2026-04-27 011038 新华利率债债券A 1.0474 1.1587 1.0480 1.1593 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 011038 新华利率债债券A 1.0480 1.1593 1.0484 1.1597 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 011038 新华利率债债券A 1.0484 1.1597 1.0491 1.1604 -0.0007 -0.07%
2026-04-22 011038 新华利率债债券A 1.0491 1.1604 1.0483 1.1596 0.0008 0.08%
2026-04-21 011038 新华利率债债券A 1.0483 1.1596 1.0470 1.1583 0.0013 0.12%
2026-04-20 011038 新华利率债债券A 1.0470 1.1583 1.0469 1.1582 0.0001 0.01%
2026-04-17 011038 新华利率债债券A 1.0469 1.1582 1.0461 1.1574 0.0008 0.08%
2026-04-16 011038 新华利率债债券A 1.0461 1.1574 1.0456 1.1569 0.0005 0.05%
2026-04-15 011038 新华利率债债券A 1.0456 1.1569 1.0450 1.1563 0.0006 0.06%
2026-04-14 011038 新华利率债债券A 1.0450 1.1563 1.0445 1.1558 0.0005 0.05%
2026-04-13 011038 新华利率债债券A 1.0445 1.1558 1.0442 1.1555 0.0003 0.03%
2026-04-10 011038 新华利率债债券A 1.0442 1.1555 1.0439 1.1552 0.0003 0.03%
2026-04-09 011038 新华利率债债券A 1.0439 1.1552 1.0442 1.1555 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 011038 新华利率债债券A 1.0442 1.1555 1.0447 1.1560 -0.0005 -0.05%
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2026-04-03 011038 新华利率债债券A 1.0444 1.1557 1.0437 1.1550 0.0007 0.07%
2026-04-02 011038 新华利率债债券A 1.0437 1.1550 1.0433 1.1546 0.0004 0.04%
2026-04-01 011038 新华利率债债券A 1.0433 1.1546 1.0437 1.1550 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 011038 新华利率债债券A 1.0437 1.1550 1.0439 1.1552 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 011038 新华利率债债券A 1.0439 1.1552 1.0429 1.1542 0.0010 0.10%
2026-03-27 011038 新华利率债债券A 1.0429 1.1542 1.0426 1.1539 0.0003 0.03%
2026-03-26 011038 新华利率债债券A 1.0426 1.1539 1.0424 1.1537 0.0002 0.02%
2026-03-25 011038 新华利率债债券A 1.0424 1.1537 1.0424 1.1537 0.0000 0.00%
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2026-03-23 011038 新华利率债债券A 1.0423 1.1536 1.0425 1.1538 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 011038 新华利率债债券A 1.0425 1.1538 1.0423 1.1536 0.0002 0.02%
2026-03-19 011038 新华利率债债券A 1.0423 1.1536 1.0424 1.1537 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 011038 新华利率债债券A 1.0424 1.1537 1.0416 1.1529 0.0008 0.08%
2026-03-17 011038 新华利率债债券A 1.0416 1.1529 1.0412 1.1525 0.0004 0.04%
2026-03-16 011038 新华利率债债券A 1.0412 1.1525 1.0416 1.1529 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 011038 新华利率债债券A 1.0416 1.1529 1.0416 1.1529 0.0000 0.00%
2026-03-12 011038 新华利率债债券A 1.0416 1.1529 1.0407 1.1520 0.0009 0.09%
2026-03-11 011038 新华利率债债券A 1.0407 1.1520 1.0408 1.1521 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 011038 新华利率债债券A 1.0408 1.1521 1.0407 1.1520 0.0001 0.01%
2026-03-09 011038 新华利率债债券A 1.0407 1.1520 1.0424 1.1537 -0.0017 -0.16%
2026-03-06 011038 新华利率债债券A 1.0424 1.1537 1.0427 1.1540 -0.0003 -0.03%
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2026-03-02 011038 新华利率债债券A 1.0419 1.1532 1.0406 1.1519 0.0013 0.12%
2026-02-27 011038 新华利率债债券A 1.0406 1.1519 1.0400 1.1513 0.0006 0.06%
2026-02-26 011038 新华利率债债券A 1.0400 1.1513 1.0412 1.1525 -0.0012 -0.12%
2026-02-25 011038 新华利率债债券A 1.0412 1.1525 1.0420 1.1533 -0.0008 -0.08%
2026-02-24 011038 新华利率债债券A 1.0420 1.1533 1.0416 1.1529 0.0004 0.04%
2026-02-13 011038 新华利率债债券A 1.0416 1.1529 1.0417 1.1530 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 011038 新华利率债债券A 1.0417 1.1530 1.0414 1.1527 0.0003 0.03%
2026-02-11 011038 新华利率债债券A 1.0414 1.1527 1.0410 1.1523 0.0004 0.04%
2026-02-10 011038 新华利率债债券A 1.0410 1.1523 1.0411 1.1524 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 011038 新华利率债债券A 1.0411 1.1524 1.0406 1.1519 0.0005 0.05%
2026-02-06 011038 新华利率债债券A 1.0406 1.1519 1.0399 1.1512 0.0007 0.07%
2026-02-05 011038 新华利率债债券A 1.0399 1.1512 1.0394 1.1507 0.0005 0.05%
2026-02-04 011038 新华利率债债券A 1.0394 1.1507 1.0393 1.1506 0.0001 0.01%
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2026-01-30 011038 新华利率债债券A 1.0391 1.1504 1.0390 1.1503 0.0001 0.01%
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2025-10-10 011038 新华利率债债券A 1.0362 1.1455 1.0362 1.1455 0.0000 0.00%
2025-10-09 011038 新华利率债债券A 1.0362 1.1455 1.0359 1.1452 0.0003 0.03%
2025-09-30 011038 新华利率债债券A 1.0359 1.1452 1.0355 1.1448 0.0004 0.04%
2025-09-29 011038 新华利率债债券A 1.0355 1.1448 1.0354 1.1447 0.0001 0.01%
2025-09-26 011038 新华利率债债券A 1.0354 1.1447 1.0353 1.1446 0.0001 0.01%
2025-09-25 011038 新华利率债债券A 1.0353 1.1446 1.0362 1.1445 0.0001 0.01%
2025-09-24 011038 新华利率债债券A 1.0362 1.1445 1.0366 1.1449 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 011038 新华利率债债券A 1.0366 1.1449 1.0369 1.1452 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 011038 新华利率债债券A 1.0369 1.1452 1.0366 1.1449 0.0003 0.03%
2025-09-19 011038 新华利率债债券A 1.0366 1.1449 1.0369 1.1452 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 011038 新华利率债债券A 1.0369 1.1452 1.0371 1.1454 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 011038 新华利率债债券A 1.0371 1.1454 1.0368 1.1451 0.0003 0.03%
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新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
新华趋势 6.2406 6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A 2.6227 4.86%
新华成长 3.1408 3.86%
新华企业 3.1290 3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.7761 3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.7295 3.73%
新华战略 0.9968 3.17%
新华红利 0.9582 3.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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