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新华利率债债券A基金净值查询(011038)

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今天最新净值 1.0619 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1732
成立日期：2021-03-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1484亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：新华基金
基金经理：马英赵楠李洁

近一周新华利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,新华利率债债券A(011038)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011038	新华利率债债券A	1.0623	1.1736	1.0619	1.1732	0.0004	0.04%
2026-09-14	011038	新华利率债债券A	1.0619	1.1732	1.0621	1.1734	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	011038	新华利率债债券A	1.0621	1.1734	1.0626	1.1739	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	011038	新华利率债债券A	1.0626	1.1739	1.0628	1.1741	-0.0002	-0.02%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
新华趋势	6.2406	6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.6227	4.86%
新华成长	3.1408	3.86%
新华企业	3.1290	3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.7761	3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.7295	3.73%
新华战略	0.9968	3.17%
新华红利	0.9582	3.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%