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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 022806 博时富益纯债债券C 1.0214 1.0491 1.0213 1.0490 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 022827 南方中债1-3年国开行债券指数D 1.0263 1.2323 1.0262 1.2322 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 022837 建信中债0-3年政金债指数C 1.0088 1.0211 1.0087 1.0210 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 022838 平安元通90天滚动持有债券A 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 023026 大成景苏利率债A 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 023030 招商稳嘉120天滚动持有纯债A 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 023237 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 023238 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0423 1.0423 1.0422 1.0422 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 023277 华夏鼎合债券A 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 023278 华夏鼎合债券C 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 023296 富国安阳90天持有期债券发起式A 1.0388 1.0388 1.0387 1.0387 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 023297 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 023315 摩根30天持有期债券A 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 023391 天弘合利债券发起E 1.0596 1.0951 1.0595 1.0950 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 023539 华夏安和债券C 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 023698 长城元利债券A 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0520 1.0820 1.0519 1.0819 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 023703 鑫元优享30天持有债券A 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 023704 鑫元优享30天持有债券C 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 023801 广发添福60天滚动持有债券C 1.0453 1.0453 1.0452 1.0452 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 024018 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 024098 东海锐安短债债券型发起式C 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 024101 东海润兴债券C 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 024234 南方0-5年江苏城投债D 1.1441 1.1741 1.1440 1.1740 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 024335 建信宁扬60天持有期债券A 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0765 1.0925 1.0764 1.0924 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 024505 国联恒鑫纯债B 1.0825 1.0825 1.0824 1.0824 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 024519 华安上海清算所0-5年政金债指数A 1.0084 1.0214 1.0083 1.0213 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 024520 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0184 1.0214 1.0183 1.0213 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 024538 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A 1.0186 1.0225 1.0185 1.0224 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 024539 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C 1.0178 1.0213 1.0177 1.0212 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 024582 汇添富稳惠6个月持有债券A 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 024604 大成景悦中短债D 1.1838 1.1838 1.1837 1.1837 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 024839 汇添富稳弘纯债A 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 024840 汇添富稳弘纯债C 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 024971 东方红短债债券D 1.0946 1.0946 1.0945 1.0945 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0055 1.0271 1.0054 1.0270 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 025099 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C 1.0032 1.0116 1.0031 1.0115 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 025100 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E 1.0011 1.0039 1.0010 1.0038 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 025160 摩根恒悦纯债债券A 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 025176 平安如意中短债F 1.1178 1.1178 1.1177 1.1177 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 025465 汇添富双颐债券D 1.1156 1.1156 1.1155 1.1155 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 025563 国富恒安30天持有期债券A 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1308 1.1308 1.1307 1.1307 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 026315 广发多添利六个月持有债券C 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 026318 广发昭利中短债A 1.0151 1.0151 1.0150 1.0150 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 026319 广发昭利中短债B 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 026501 汇添富增益回报债券A 0.9954 0.9954 0.9953 0.9953 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040045 华安添鑫中短债A 1.1965 1.4744 1.1964 1.4743 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100066 富国纯债债券发起式A 1.1191 1.5923 1.1190 1.5922 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110007 易稳健收益A 1.4071 2.5677 1.4069 2.5675 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110008 易稳健收益B 1.4160 2.6436 1.4158 2.6434 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110037 易基纯债A 1.1139 1.6447 1.1138 1.6446 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110050 易方达安和中短债债券C 1.0437 1.1447 1.0436 1.1446 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110052 易方达安源中短债C 1.0213 1.1832 1.0212 1.1831 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110053 易方达安源中短债A 1.0243 1.2068 1.0242 1.2067 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160523 安丰18C 1.0059 1.3545 1.0058 1.3544 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161015 富国天盈LOF 1.3096 2.0447 1.3095 2.0445 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 164210 天弘同利LOF 1.2601 1.8652 1.2600 1.8651 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 164509 国富恒利债券LOF 0.7302 1.7835 0.7301 1.7834 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 164510 国富恒利债券(LOF)C 0.9722 1.4273 0.9721 1.4272 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 165311 信用债LOF 1.7391 1.8901 1.7390 1.8900 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 165314 建信信用C 1.6654 1.6654 1.6652 1.6652 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217022 招商产业债A 1.8670 2.1070 1.8668 2.1068 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 460008 华泰稳健A 1.2751 1.6701 1.2750 1.6700 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 460108 华泰稳健C 1.2448 1.5964 1.2447 1.5963 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 472007 汇添富利率债 1.0700 1.2045 1.0699 1.2044 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519334 浦银盛勤定开债券A 1.0807 1.2517 1.0806 1.2516 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519717 交银中高等级债 1.0196 1.1786 1.0195 1.1785 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519718 交银纯债A 1.0786 1.5466 1.0785 1.5465 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519720 交银纯债C 1.0770 1.4790 1.0769 1.4789 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519723 交银双轮A 1.0691 1.5501 1.0690 1.5500 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519725 交银双轮C 1.0673 1.4903 1.0672 1.4902 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519746 交银丰享A 2.3631 2.6461 2.3628 2.6458 0.0003 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519782 交银裕隆纯债债券A 1.4456 1.4746 1.4454 1.4744 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3989 1.4279 1.3987 1.4277 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519784 交银境尚收益债券A 1.0841 1.3225 1.0840 1.3224 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519787 交银裕利纯债债券C 1.2669 1.2669 1.2668 1.2668 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 530021 建信纯债A 1.7048 1.7238 1.7046 1.7236 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 530028 建信短债债券C 1.1669 1.1769 1.1668 1.1768 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 531021 建信纯债C 1.6204 1.6384 1.6202 1.6382 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 531028 建信短债债券A 1.1742 1.1852 1.1741 1.1851 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 675051 西部利得合赢债券A 1.0521 1.2900 1.0520 1.2899 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 675053 西部利得合赢债券C 1.0550 1.2644 1.0549 1.2643 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000084 博时安盈债A 1.2607 1.4969 1.2607 1.4969 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000085 博时安盈债C 1.2281 1.4343 1.2281 1.4343 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000105 建信安心A 1.0763 1.5683 1.0763 1.5683 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000106 建信安心C 1.0495 1.5095 1.0495 1.5095 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000111 易方达纯债A 1.0260 1.6080 1.0260 1.6080 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000112 易方达纯债C 1.0250 1.5560 1.0250 1.5560 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000266 易方达恒久C 1.0105 1.4735 1.0105 1.4735 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000319 宏利淘利债券A 1.0253 1.6144 1.0253 1.6144 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000320 宏利淘利债券C 1.0707 1.5769 1.0707 1.5769 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000395 汇添富安心A 1.1429 1.4836 1.1429 1.4836 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000679 招商丰利A 1.5580 1.5580 1.5580 1.5580 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000784 博时季季享B 1.1562 1.1799 1.1562 1.1799 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000792 招商定期宝六个月 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000808 招商招利A 1.1059 1.1059 1.1059 1.1059 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000809 招商招利B 1.1059 1.1059 1.1059 1.1059 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001115 广发聚安A 1.4880 1.9020 1.4880 1.9020 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001116 广发聚安C 1.4280 1.6780 1.4280 1.6780 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001371 富国沪港深A 1.2010 1.8080 1.2010 1.8080 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001693 招商招利C 1.1059 1.1059 1.1059 1.1059 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001802 易方达瑞财I 1.1580 1.6660 1.1580 1.6660 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002143 博时裕坤 1.1519 1.4201 1.1519 1.4201 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002416 招商丰利C 1.4870 1.4870 1.4870 1.4870 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002466 博时裕新纯债债券A 1.0924 1.3793 1.0921 1.3790 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002519 博时裕景纯债债券B 1.1555 1.3599 1.1555 1.3599 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002534 华安稳固A 1.2560 2.0010 1.2560 2.0010 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002600 易方达裕景6个月 1.2740 1.5410 1.2740 1.5410 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002614 中银颐利混合A 0.8692 1.1942 0.8692 1.1942 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002615 中银颐利混合C 0.8566 1.1816 0.8566 1.1816 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002754 博时裕创纯债债券A 1.0131 1.3784 1.0128 1.3781 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002795 平安惠盈A 1.2690 1.3940 1.2690 1.3940 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002898 富国两年期理财债券A 1.0298 1.3018 1.0298 1.3018 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002899 富国两年期理财债券C 1.0211 1.2671 1.0211 1.2671 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002934 泰康恒泰回报混合A 1.2049 1.5429 1.2049 1.5429 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003039 广发集富纯债A 1.0370 1.5030 1.0370 1.5030 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003040 广发集富纯债C 1.0370 1.3170 1.0370 1.3170 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003062 银华通利灵活配置混合A 1.3728 1.3728 1.3728 1.3728 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003063 银华通利灵活配置混合C 1.3180 1.3180 1.3180 1.3180 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003213 中银悦享定期开放债券 1.1373 1.3079 1.1373 1.3079 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0742 1.3117 1.0742 1.3117 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003583 建信稳定鑫利债券A 1.1279 1.3529 1.1279 1.3529 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003584 建信稳定鑫利债券C 1.1076 1.3131 1.1076 1.3131 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004024 华泰保兴尊诚定开 1.2178 1.5184 1.2178 1.5184 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004053 华夏鼎智债券C 1.1576 1.3035 1.1576 1.3035 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004237 中欧蓝筹C 3.0598 3.5456 3.0246 3.5104 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004436 汇添富年年泰定开混合A 1.3174 1.3174 1.3174 1.3174 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004437 汇添富年年泰定开混合C 1.2524 1.2524 1.2524 1.2524 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004469 汇添富鑫益定开债A 1.0316 1.2641 1.0316 1.2641 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0223 1.2218 1.0223 1.2218 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 4.2204 4.0128 4.0818 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004780 招商招利一年理财债券 1.0103 1.2564 1.0103 1.2564 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005025 交银丰盈C 1.3415 1.3415 1.3415 1.3415 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005652 国富天颐混合A 1.0083 1.4709 1.0083 1.4709 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005653 国富天颐混合C 1.0686 1.4141 1.0686 1.4141 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005755 平安短债C 1.2801 1.3001 1.2801 1.3001 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1362 4.2062 3.9982 4.0682 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005765 中欧明睿新常态混合C 3.4533 3.6203 3.3688 3.5358 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005973 交银裕如纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006120 国联聚明定期开放债券 1.0436 1.2989 1.0436 1.2989 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006368 交银裕祥纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 1.0640 1.2448 1.0640 1.2448 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 1.0634 1.2319 1.0634 1.2319 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006412 平安合锦定开债 1.0641 1.2403 1.0641 1.2403 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006518 南方吉元短债C 1.0703 1.1443 1.0703 1.1443 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006592 广发景明中短债C 1.0270 1.2009 1.0270 1.2009 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006634 博时中债1-3政金债指数C 1.0421 1.2125 1.0421 1.2125 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006646 汇添富短债债券A 1.1725 1.2155 1.1725 1.2155 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006663 易方达安悦超短债C 1.0117 1.1822 1.0117 1.1822 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006683 富国国企债D 1.0053 1.2027 1.0053 1.2027 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006706 国联聚汇定期开放债券 1.1558 1.2098 1.1558 1.2098 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006777 华夏鼎略债券C 1.0941 1.1271 1.0941 1.1271 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0946 1.2062 1.0946 1.2062 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006800 财通资管鸿运中短债债券C 1.1076 1.2081 1.1076 1.2081 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006806 西部利得添盈短债债券A 1.1420 1.1520 1.1420 1.1520 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1377 1.1377 1.1377 1.1377 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006808 西部利得添盈短债债券E 1.1314 1.1314 1.1314 1.1314 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006826 华宝宝裕债券A 1.1024 1.1994 1.1024 1.1994 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006847 福建国有企业债6个月定期开放债券C 1.0788 1.2574 1.0788 1.2574 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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168 006871 广发景和中短债C 1.0543 1.2055 1.0543 1.2055 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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171 006936 华安安盛定开 1.0833 1.2749 1.0833 1.2749 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007169 易方达中债1-3年国开行债券A 1.0113 1.2127 1.0113 1.2127 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007170 易方达中债1-3年国开行债券C 1.0113 1.2048 1.0113 1.2048 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007173 招商添旭3个月定开债发起式A 1.0675 1.2151 1.0675 1.2151 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007289 汇添富中债1-3年农发债A 1.0520 1.2188 1.0520 1.2188 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007302 华宝宝盛债券A 1.0694 1.2059 1.0694 1.2059 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007456 汇添富90天短债A 1.2045 1.2105 1.2045 1.2105 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007457 汇添富90天短债B 1.1920 1.1980 1.1920 1.1980 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007554 财通恒利纯债 1.0497 1.1972 1.0497 1.1972 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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181 007561 国联恒鑫纯债C 1.0398 1.2198 1.0398 1.2198 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007598 广发民玉纯债A 1.0677 1.1819 1.0677 1.1819 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007699 建信荣禧一年定期开放债券 1.0052 1.1517 1.0052 1.1517 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007761 鑫元安睿三年定开债 1.0164 1.1819 1.0164 1.1819 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0081 1.1006 1.0081 1.1006 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007836 泰康润和两年定开债券 1.0308 1.1660 1.0308 1.1660 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007867 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 1.0220 1.1331 1.0220 1.1331 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007909 招商添韵3个月定开债C 1.0164 1.0818 1.0164 1.0818 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007948 汇添富盛安39个月定开债 1.0255 1.2024 1.0255 1.2024 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007954 平安惠涌纯债A 1.1430 1.2091 1.1430 1.2091 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0216 1.1474 1.0216 1.1474 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007990 富国汇远纯债三年定期开放债券A 1.0204 1.1864 1.0204 1.1864 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007991 富国汇远纯债三年定期开放债券C 1.0253 1.1583 1.0253 1.1583 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008002 银华稳晟39个月定期开放债券 1.0040 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008004 大成通嘉三年定开债券C 1.0122 1.1684 1.0122 1.1684 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008022 建信短债债券F 1.1726 1.1836 1.1726 1.1836 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 1.0540 1.1980 1.0540 1.1980 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008047 国联睿嘉39个月定开债券C 1.0496 1.1906 1.0496 1.1906 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008146 中银添瑞6个月定开债A 1.0608 1.1088 1.0608 1.1088 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008147 中银添瑞6个月定开债C 1.0436 1.0877 1.0436 1.0877 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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