| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 000996 | 中银新动力股票A | 0.9541 | 0.9541 | 0.9436 | 0.9436 | 0.0105 | 1.11% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 001318 | 东方新策略A | 1.4916 | 1.4916 | 1.4752 | 1.4752 | 0.0164 | 1.11% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 1.7290 | 1.7290 | 1.7100 | 1.7100 | 0.0190 | 1.11% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 002060 | 东方新策略C | 1.5002 | 1.5002 | 1.4837 | 1.4837 | 0.0165 | 1.11% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.2287 | 1.7287 | 1.2152 | 1.7152 | 0.0135 | 1.11% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 2.6346 | 2.6346 | 2.6056 | 2.6056 | 0.0290 | 1.11% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 007481 | 华夏逸享健康混合A | 1.0892 | 1.0892 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0120 | 1.11% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 009142 | 宏利价值长青混合C | 0.8454 | 0.8454 | 0.8361 | 0.8361 | 0.0093 | 1.11% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 1.4202 | 1.4202 | 1.4046 | 1.4046 | 0.0156 | 1.11% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 1.3767 | 1.3767 | 1.3616 | 1.3616 | 0.0151 | 1.11% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 0.5470 | 0.5470 | 0.5410 | 0.5410 | 0.0060 | 1.11% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 013006 | 摩根景气甄选混合A | 1.0230 | 1.0230 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0112 | 1.11% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 013385 | 信澳优势价值混合A | 0.8751 | 0.8751 | 0.8655 | 0.8655 | 0.0096 | 1.11% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 014114 | 广发沪港深医药混合A | 1.0793 | 1.0793 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0118 | 1.11% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 2.6195 | 2.6195 | 2.5907 | 2.5907 | 0.0288 | 1.11% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 2.3476 | 2.3476 | 2.3219 | 2.3219 | 0.0257 | 1.11% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 014453 | 中银新动力股票C | 0.9344 | 0.9344 | 0.9241 | 0.9241 | 0.0103 | 1.11% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 016265 | 中信建投趋势领航两年持有期混合A | 1.5238 | 1.5238 | 1.5070 | 1.5070 | 0.0168 | 1.11% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 016266 | 中信建投趋势领航两年持有期混合C | 1.4882 | 1.4882 | 1.4718 | 1.4718 | 0.0164 | 1.11% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 1.3786 | 1.3786 | 1.3634 | 1.3634 | 0.0152 | 1.11% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 023441 | 前海开源北证50成份指数发起A | 0.8210 | 0.8210 | 0.8120 | 0.8120 | 0.0090 | 1.11% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 023442 | 前海开源北证50成份指数发起C | 0.8172 | 0.8172 | 0.8082 | 0.8082 | 0.0090 | 1.11% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 024314 | 华商沪深300指数增强C | 0.9872 | 0.9872 | 0.9764 | 0.9764 | 0.0108 | 1.11% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 024377 | 易方达科智量化选股股票发起式A | 1.4897 | 1.4897 | 1.4733 | 1.4733 | 0.0164 | 1.11% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 025665 | 中金北证50指数增强发起C | 0.6913 | 0.6913 | 0.6837 | 0.6837 | 0.0076 | 1.11% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 025690 | 弘毅远方北证50成份指数A | 0.7399 | 0.7399 | 0.7318 | 0.7318 | 0.0081 | 1.11% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 025832 | 天弘中证电网设备主题指数发起A | 1.1534 | 1.1534 | 1.1407 | 1.1407 | 0.0127 | 1.11% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 025856 | 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A | 1.1439 | 1.1439 | 1.1313 | 1.1313 | 0.0126 | 1.11% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 025857 | 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C | 1.1411 | 1.1411 | 1.1286 | 1.1286 | 0.0125 | 1.11% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 070002 | 嘉实增长 | 19.9127 | 20.6037 | 19.6938 | 20.3848 | 0.2189 | 1.11% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 168701 | 金融科技LOF | 0.9735 | 0.9735 | 0.9628 | 0.9628 | 0.0107 | 1.11% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 000994 | 建信睿盈A | 1.7500 | 1.7500 | 1.7310 | 1.7310 | 0.0190 | 1.10% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合A | 2.1080 | 2.1680 | 2.0850 | 2.1450 | 0.0230 | 1.10% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 2.5032 | 6.0102 | 2.4760 | 5.9830 | 0.0272 | 1.10% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 007082 | 平安高端制造混合A | 1.2202 | 1.2202 | 1.2069 | 1.2069 | 0.0133 | 1.10% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 010599 | 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 0.6263 | 0.6263 | 0.6195 | 0.6195 | 0.0068 | 1.10% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 011383 | 富安达医药创新混合A | 0.6160 | 0.6160 | 0.6093 | 0.6093 | 0.0067 | 1.10% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 012631 | 中银优选C | 1.2816 | 1.8469 | 1.2677 | 1.8330 | 0.0139 | 1.10% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 013386 | 信澳优势价值混合C | 0.8422 | 0.8422 | 0.8330 | 0.8330 | 0.0092 | 1.10% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 014115 | 广发沪港深医药混合C | 1.0591 | 1.0591 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0115 | 1.10% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 016282 | 建信内生动力混合C | 1.5680 | 2.0730 | 1.5510 | 2.0560 | 0.0170 | 1.10% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 016924 | 广发百发大数据价值混合C | 1.6470 | 1.6470 | 1.6290 | 1.6290 | 0.0180 | 1.10% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 017426 | 国富深化价值混合C | 1.9531 | 1.9531 | 1.9319 | 1.9319 | 0.0212 | 1.10% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 019470 | 华夏信兴回报混合A | 1.2558 | 1.2558 | 1.2421 | 1.2421 | 0.0137 | 1.10% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 019471 | 华夏信兴回报混合C | 1.2367 | 1.2367 | 1.2232 | 1.2232 | 0.0135 | 1.10% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 022677 | 富国中证A500指数增强C | 1.3364 | 1.3364 | 1.3219 | 1.3219 | 0.0145 | 1.10% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 023303 | 建信中证A500指数增强A | 1.1962 | 1.1962 | 1.1832 | 1.1832 | 0.0130 | 1.10% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 023304 | 建信中证A500指数增强C | 1.1900 | 1.1900 | 1.1771 | 1.1771 | 0.0129 | 1.10% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 023325 | 路博迈中证A500指数增强A | 1.3104 | 1.3104 | 1.2962 | 1.2962 | 0.0142 | 1.10% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 024313 | 华商沪深300指数增强A | 0.9904 | 0.9904 | 0.9796 | 0.9796 | 0.0108 | 1.10% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 024375 | 南方中证A500指数增强A | 1.0987 | 1.0987 | 1.0867 | 1.0867 | 0.0120 | 1.10% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 024376 | 南方中证A500指数增强C | 1.0942 | 1.0942 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0119 | 1.10% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 025691 | 弘毅远方北证50成份指数C | 0.7382 | 0.7382 | 0.7302 | 0.7302 | 0.0080 | 1.10% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 161131 | 易方达科润LOF | 0.9968 | 0.9968 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0108 | 1.10% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 163807 | 中银行业优选 | 1.3049 | 3.6227 | 1.2907 | 3.6085 | 0.0142 | 1.10% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 166802 | 浙商沪深300 | 2.3995 | 2.5545 | 2.3733 | 2.5283 | 0.0262 | 1.10% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 450004 | 国富深化价值混合A | 1.9823 | 3.3419 | 1.9608 | 3.3204 | 0.0215 | 1.10% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 560810 | 央企ESG | 1.2602 | 1.2602 | 1.2463 | 1.2463 | 0.0139 | 1.10% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 563090 | 上50增强 | 1.4236 | 1.4236 | 1.4079 | 1.4079 | 0.0157 | 1.10% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 000398 | 华富灵活配置混合A | 0.8187 | 1.2637 | 0.8099 | 1.2549 | 0.0088 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 000452 | 南方医药保健混合A | 2.8206 | 3.0356 | 2.7901 | 3.0051 | 0.0305 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票A | 2.1380 | 2.4230 | 2.1150 | 2.4000 | 0.0230 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 1.1437 | 1.7937 | 1.1314 | 1.7814 | 0.0123 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 1.1357 | 1.7817 | 1.1235 | 1.7695 | 0.0122 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 1.6308 | 1.6308 | 1.6132 | 1.6132 | 0.0176 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 1.5545 | 1.5545 | 1.5377 | 1.5377 | 0.0168 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 005294 | 诺德新宜 | 1.1267 | 1.1267 | 1.1146 | 1.1146 | 0.0121 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 007083 | 平安高端制造混合C | 1.1452 | 1.1452 | 1.1328 | 1.1328 | 0.0124 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 007569 | 南方安福混合C | 1.2288 | 1.4449 | 1.2156 | 1.4317 | 0.0132 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 008264 | 南方ESG股票A | 1.7026 | 1.7026 | 1.6842 | 1.6842 | 0.0184 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 008265 | 南方ESG股票C | 1.6344 | 1.6344 | 1.6167 | 1.6167 | 0.0177 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 1.4592 | 1.4592 | 1.4434 | 1.4434 | 0.0158 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 1.4070 | 1.4070 | 1.3918 | 1.3918 | 0.0152 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.9473 | 0.9473 | 0.9371 | 0.9371 | 0.0102 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 011173 | 银华心享一年持有期混合 | 0.6885 | 0.6885 | 0.6811 | 0.6811 | 0.0074 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 011259 | 汇添富高质量成长30一年持有混合C | 0.6124 | 0.6124 | 0.6058 | 0.6058 | 0.0066 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 011801 | 中银证券盈瑞混合A | 1.0126 | 1.0126 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0109 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 011802 | 中银证券盈瑞混合C | 0.9960 | 0.9960 | 0.9853 | 0.9853 | 0.0107 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 1.7621 | 1.7621 | 1.7431 | 1.7431 | 0.0190 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 013007 | 摩根景气甄选混合C | 0.9976 | 0.9976 | 0.9868 | 0.9868 | 0.0108 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 014933 | 南方医药保健混合C | 2.7200 | 2.9350 | 2.6906 | 2.9056 | 0.0294 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 1.0311 | 1.0311 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0111 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 017526 | 华夏北证50成份指数C | 0.9953 | 0.9953 | 0.9846 | 0.9846 | 0.0107 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 1.0234 | 1.0234 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0110 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 018071 | 长信均衡优选混合A | 1.5059 | 1.5059 | 1.4897 | 1.4897 | 0.0162 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 018112 | 工银北证50成份指数A | 1.1820 | 1.1820 | 1.1693 | 1.1693 | 0.0127 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 019198 | 华富灵活配置混合C | 0.8091 | 0.8091 | 0.8004 | 0.8004 | 0.0087 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 020828 | 东财北证50指数发起式A | 1.3392 | 1.3392 | 1.3248 | 1.3248 | 0.0144 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 021102 | 国泰北证50成份指数发起C | 0.8744 | 0.8744 | 0.8650 | 0.8650 | 0.0094 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 021162 | 天弘北证50成份指数发起C | 0.8879 | 0.8879 | 0.8783 | 0.8783 | 0.0096 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.4425 | 1.4425 | 1.4270 | 1.4270 | 0.0155 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.4340 | 1.4340 | 1.4186 | 1.4186 | 0.0154 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 022676 | 富国中证A500指数增强A | 1.3408 | 1.3408 | 1.3263 | 1.3263 | 0.0145 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 023188 | 景顺长城量化新动力股票C | 2.1420 | 2.1420 | 2.1190 | 2.1190 | 0.0230 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 023326 | 路博迈中证A500指数增强C | 1.3025 | 1.3025 | 1.2885 | 1.2885 | 0.0140 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C | 0.7915 | 0.7915 | 0.7830 | 0.7830 | 0.0085 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 0.8624 | 0.8624 | 0.8531 | 0.8531 | 0.0093 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 023624 | 前海开源港股通价值领航混合C | 0.8078 | 0.8078 | 0.7991 | 0.7991 | 0.0087 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 024162 | 大成北证50成份指数发起式C | 0.7157 | 0.7157 | 0.7080 | 0.7080 | 0.0077 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 024241 | 鹏华空天军工指数(LOF)I | 0.9435 | 0.9435 | 0.9333 | 0.9333 | 0.0102 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 024268 | 长信均衡优选混合E | 1.5059 | 1.5059 | 1.4897 | 1.4897 | 0.0162 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 025188 | 前海开源沪港深裕鑫D | 1.1366 | 1.1366 | 1.1244 | 1.1244 | 0.0122 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 025664 | 中金北证50指数增强发起A | 0.6930 | 0.6930 | 0.6855 | 0.6855 | 0.0075 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 025935 | 路博迈中证A500指数增强B | 1.3102 | 1.3102 | 1.2961 | 1.2961 | 0.0141 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 026513 | 弘毅远方北证50成份指数I | 0.7394 | 0.7394 | 0.7314 | 0.7314 | 0.0080 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 026516 | 上银科技先锋股票发起式A | 0.6224 | 0.6224 | 0.6157 | 0.6157 | 0.0067 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 159230 | 通用航空ETF华夏 | 0.9564 | 0.9564 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0104 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 159392 | 航空ETF富国 | 0.9369 | 0.9369 | 0.9267 | 0.9267 | 0.0102 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 160620 | 资源LOF | 2.8218 | 1.9472 | 2.7915 | 1.9274 | 0.0303 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 160643 | 空天军工LOF | 1.1870 | 1.1870 | 1.1742 | 1.1742 | 0.0128 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 163001 | 长信医疗LOF | 1.3950 | 1.9350 | 1.3800 | 1.9200 | 0.0150 | 1.09% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 000995 | 建信睿盈C | 1.5840 | 1.5840 | 1.5670 | 1.5670 | 0.0170 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 001254 | 宏利新起点混合A | 1.6920 | 1.7570 | 1.6740 | 1.7390 | 0.0180 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 1.5214 | 1.5874 | 1.5052 | 1.5712 | 0.0162 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 002419 | 汇添富创新活力混合A | 2.3885 | 2.4095 | 2.3630 | 2.3840 | 0.0255 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 004934 | 圆信永丰消费升级 | 1.6419 | 1.7819 | 1.6243 | 1.7643 | 0.0176 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 005059 | 南方安福混合A | 1.2400 | 1.4995 | 1.2268 | 1.4863 | 0.0132 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 008817 | 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.9520 | 1.9312 | 1.9312 | 0.0208 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式A | 0.9751 | 0.9751 | 0.9647 | 0.9647 | 0.0104 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 0.7595 | 0.7595 | 0.7514 | 0.7514 | 0.0081 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 1.4975 | 1.4975 | 1.4815 | 1.4815 | 0.0160 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 0.9778 | 0.9778 | 0.9674 | 0.9674 | 0.0104 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 014513 | 金鹰远见优选混合A | 1.1925 | 1.1925 | 1.1798 | 1.1798 | 0.0127 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 014514 | 金鹰远见优选混合C | 1.1533 | 1.1533 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0123 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 014836 | 汇添富创新活力混合C | 2.2982 | 2.2982 | 2.2737 | 2.2737 | 0.0245 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 014837 | 汇添富创新活力混合D | 2.3623 | 2.3623 | 2.3371 | 2.3371 | 0.0252 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 1.0885 | 1.0885 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0116 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 1.0765 | 1.0765 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0115 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 1.0464 | 1.0464 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0112 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 017521 | 富国北证50成份指数A | 1.0209 | 1.0209 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0109 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 017522 | 富国北证50成份指数C | 1.0131 | 1.0131 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0108 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 1.0004 | 1.0004 | 0.9897 | 0.9897 | 0.0107 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 0.9893 | 0.9893 | 0.9787 | 0.9787 | 0.0106 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 017525 | 华夏北证50成份指数A | 1.0063 | 1.0063 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0108 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 1.0330 | 1.0330 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0110 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 018072 | 长信均衡优选混合C | 1.4675 | 1.4675 | 1.4518 | 1.4518 | 0.0157 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 018113 | 工银北证50成份指数C | 1.1698 | 1.1698 | 1.1573 | 1.1573 | 0.0125 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 1.0502 | 1.0502 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0112 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 1.0360 | 1.0360 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0111 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 1.0845 | 1.0845 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0116 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 1.0771 | 1.0771 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0115 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 1.1647 | 1.2081 | 1.1522 | 1.1956 | 0.0125 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 1.1505 | 1.1935 | 1.1382 | 1.1812 | 0.0123 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 020829 | 东财北证50指数发起式C | 1.3275 | 1.3275 | 1.3133 | 1.3133 | 0.0142 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 021115 | 南方北证50成份指数发起I | 1.0002 | 1.0002 | 0.9895 | 0.9895 | 0.0107 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 021161 | 天弘北证50成份指数发起A | 0.8912 | 0.8912 | 0.8817 | 0.8817 | 0.0095 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 021687 | 鹏华北证50成份指数发起式A | 0.8688 | 0.8688 | 0.8595 | 0.8595 | 0.0093 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 021688 | 鹏华北证50成份指数发起式C | 0.8649 | 0.8649 | 0.8557 | 0.8557 | 0.0092 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A | 0.7952 | 0.7952 | 0.7867 | 0.7867 | 0.0085 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 0.8592 | 0.8592 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0092 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 023623 | 前海开源港股通价值领航混合A | 0.8114 | 0.8114 | 0.8027 | 0.8027 | 0.0087 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 023886 | 永赢北证50成份指数发起A | 0.7863 | 0.7863 | 0.7779 | 0.7779 | 0.0084 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 023887 | 永赢北证50成份指数发起C | 0.7830 | 0.7830 | 0.7746 | 0.7746 | 0.0084 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 024161 | 大成北证50成份指数发起式A | 0.7180 | 0.7180 | 0.7103 | 0.7103 | 0.0077 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 024242 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I | 1.3706 | 1.3706 | 1.3559 | 1.3559 | 0.0147 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 024457 | 安信价值共赢混合A | 0.8618 | 0.8618 | 0.8526 | 0.8526 | 0.0092 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 024743 | 浦银北证50成份指数A | 0.7406 | 0.7406 | 0.7327 | 0.7327 | 0.0079 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 024744 | 浦银北证50成份指数C | 0.7384 | 0.7384 | 0.7305 | 0.7305 | 0.0079 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 024816 | 东方红中证A500指数增强A | 1.0753 | 1.0753 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0115 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 024817 | 东方红中证A500指数增强C | 1.0718 | 1.0718 | 1.0604 | 1.0604 | 0.0114 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 024828 | 建信北证50成份指数发起A | 0.7206 | 0.7206 | 0.7129 | 0.7129 | 0.0077 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 025444 | 景顺长城北证50成份指数C | 0.7409 | 0.7409 | 0.7330 | 0.7330 | 0.0079 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 026119 | 东财北证50指数增强发起式A | 0.7012 | 0.7012 | 0.6937 | 0.6937 | 0.0075 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 026120 | 东财北证50指数增强发起式C | 0.6998 | 0.6998 | 0.6923 | 0.6923 | 0.0075 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 026638 | 新华医疗创新混合发起A | 0.6654 | 0.6654 | 0.6583 | 0.6583 | 0.0071 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 159231 | 通用航空ETF华宝 | 0.4915 | 0.9830 | 0.4862 | 0.9724 | 0.0053 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 159257 | 航空ETF汇添富 | 0.8503 | 0.8503 | 0.8412 | 0.8412 | 0.0091 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 159378 | 通用航空ETF永赢 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0109 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 180020 | 银华成长先锋混合A | 1.8730 | 1.8980 | 1.8530 | 1.8780 | 0.0200 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 515060 | 华夏地产 | 0.5684 | 0.5684 | 0.5623 | 0.5623 | 0.0061 | 1.08% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 000433 | 安信鑫发优选A | 2.7259 | 2.7259 | 2.6970 | 2.6970 | 0.0289 | 1.07% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 4.4367 | 4.4367 | 4.3899 | 4.3899 | 0.0468 | 1.07% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 002313 | 宏利新起点混合B | 1.5080 | 1.5680 | 1.4920 | 1.5520 | 0.0160 | 1.07% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 006377 | 广发趋势动力混合A | 1.2845 | 1.5548 | 1.2709 | 1.5412 | 0.0136 | 1.07% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 2.2135 | 2.2135 | 2.1900 | 2.1900 | 0.0235 | 1.07% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 008589 | 大成景润灵活配置混合C | 1.2018 | 1.2018 | 1.1891 | 1.1891 | 0.0127 | 1.07% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 010812 | 中银战略新兴产业股票C | 4.3353 | 4.3353 | 4.2896 | 4.2896 | 0.0457 | 1.07% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 011585 | 博时产业慧选混合A | 1.1535 | 1.1535 | 1.1413 | 1.1413 | 0.0122 | 1.07% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 012891 | 安信鑫发优选C | 2.6703 | 2.6703 | 2.6419 | 2.6419 | 0.0284 | 1.07% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 0.9611 | 0.9611 | 0.9509 | 0.9509 | 0.0102 | 1.07% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 014052 | 银华港股通精选股票发起式C | 0.9105 | 0.9105 | 0.9009 | 0.9009 | 0.0096 | 1.07% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.2738 | 1.2738 | 1.2603 | 1.2603 | 0.0135 | 1.07% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 1.1102 | 1.1102 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0118 | 1.07% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 1.0978 | 1.0978 | 1.0862 | 1.0862 | 0.0116 | 1.07% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 017767 | 嘉实欣荣混合(LOF)C | 1.0016 | 1.0016 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0106 | 1.07% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.2593 | 1.2593 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0133 | 1.07% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.2411 | 1.2411 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0131 | 1.07% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 018289 | 广发趋势动力混合C | 1.2629 | 1.5329 | 1.2495 | 1.5195 | 0.0134 | 1.07% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 019328 | 国泰金盛回报混合A | 1.3584 | 1.3584 | 1.3440 | 1.3440 | 0.0144 | 1.07% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 021101 | 国泰北证50成份指数发起A | 0.8775 | 0.8775 | 0.8682 | 0.8682 | 0.0093 | 1.07% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 021172 | 华安北证50成份指数发起式A | 1.4484 | 1.4484 | 1.4330 | 1.4330 | 0.0154 | 1.07% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 021173 | 华安北证50成份指数发起式C | 1.4423 | 1.4423 | 1.4270 | 1.4270 | 0.0153 | 1.07% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 021526 | 南华丰汇混合C | 1.9919 | 1.9919 | 1.9709 | 1.9709 | 0.0210 | 1.07% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 021690 | 招商资管北证50成份指数发起A | 0.8280 | 0.8280 | 0.8192 | 0.8192 | 0.0088 | 1.07% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 021691 | 招商资管北证50成份指数发起C | 0.8233 | 0.8233 | 0.8146 | 0.8146 | 0.0087 | 1.07% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 023618 | 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1825 | 1.3364 | 1.1700 | 1.3239 | 0.0125 | 1.07% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 023659 | 华泰柏瑞北证50成份指数A | 0.7590 | 0.7590 | 0.7510 | 0.7510 | 0.0080 | 1.07% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 023660 | 华泰柏瑞北证50成份指数C | 0.7558 | 0.7558 | 0.7478 | 0.7478 | 0.0080 | 1.07% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 023661 | 华泰柏瑞北证50成份指数I | 0.7580 | 0.7580 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0080 | 1.07% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 023834 | 广发资源智选股票发起式A | 1.0991 | 1.0991 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0116 | 1.07% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
