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建信中证A500指数增强A - 基金主页(代码:023303)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1882 -0.0073 -0.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2331 0.0112 0.9149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1882
成立日期：2025-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：建信基金
基金经理：叶乐天郭志腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.10%	-2.30%	-3.84%	-10.57%	1.30%	-	-	23.50%
同类排名	2845/4773	1720/5462	2008/5421	3523/5209	2363/4366			-

建信中证A500指数增强A(023303)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1832	-0.42%
2026-09-14	1.1882	-0.61%
2026-09-11	1.1955	-1.20%
2026-09-10	1.2100	-0.44%
2026-09-09	1.2153	0.36%
2026-09-08	1.2110	0.02%

建信中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.07%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.40%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.45%	1.64%
600030	中信证券	0.0000	2.07%	0.29%
603986	兆易创新	0.0000	1.83%	0.13%
601328	交通银行	0.0000	1.63%	2.25%
002371	北方华创	0.0000	1.57%	-0.09%
601288	农业银行	0.0000	1.51%	0.46%
601988	中国银行	0.0000	1.51%	1.48%
000651	格力电器	0.0000	1.49%	1.79%

建信中证A500指数增强A(023303)基金档案

基金代码	023303	基金简称	建信中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-05-08~2025-05-29	成立日期	2025-06-03	基金类型	指数型-股票
基金经理	叶乐天郭志腾	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%