| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.31% | -2.18% | -5.80% | -16.28% | 1.38% | 30.69% | 17.11% | 20.18% |
| 同类排名 | 3297/4982 | 3432/5419 | 4299/5423 | 4236/5376 | 2597/4741 | 3200/4208 | 2388/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.9517 | -0.07% |
| 2026-09-16 | 1.9531 | 1.10% |
| 2026-09-15 | 1.9319 | -0.42% |
| 2026-09-14 | 1.9400 | -0.54% |
| 2026-09-11 | 1.9506 | -1.77% |
| 2026-09-10 | 1.9858 | -0.54% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 6.15% | 0.60% |
| 688661 | 和林微纳 | 0.0000 | 4.20% | 3.27% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 3.57% | 5.54% |
| 002028 | 思源电气 | 0.0000 | 3.10% | 1.59% |
| 688146 | 中船特气 | 0.0000 | 3.10% | -2.31% |
| 301196 | 唯科科技 | 0.0000 | 2.90% | 7.61% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.0000 | 2.84% | 0.53% |
| 603067 | 振华股份 | 0.0000 | 2.80% | 7.28% |
| 001389 | 广合科技 | 0.0000 | 2.76% | 3.89% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 2.52% | 0.29% |
| 基金代码 | 017426 | 基金简称 | 国富深化价值混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 刘晓 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 1.58亿元 | 最近份额 | 24.3321亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
