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信澳优势价值混合A(信达澳银优势价值混合A) - 基金主页(代码:013385)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8655 -0.0106 -1.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7987 -0.0018 -0.2240% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8655
成立日期：2021-12-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.6715亿
最近资产：6.86亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：是星涛李晓西何静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.05%	-1.55%	-1.04%	8.68%	15.16%	43.55%	10.20%	-16.78%
同类排名	1629/4984	1448/5415	1054/5423	271/5360	1247/4727	2601/4210	2675/3662	-

信澳优势价值混合A(013385)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8751	1.11%
2026-09-15	0.8655	-1.22%
2026-09-14	0.8761	-0.34%
2026-09-11	0.8791	-2.23%
2026-09-10	0.8987	-0.98%
2026-09-09	0.9076	1.08%

信澳优势价值混合A基金动态

信澳优势价值混合A 下周重磅事件一览：北交所周一正式开市；美联储官员密集讲话；7只新股蓄势待发；46只新基开启认购

指数型基金：国泰中证新材料主题ETF；圆信永丰中证500指数增强发起A、C；天弘中证新材料主题指数发起式A、C；华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A、C；嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A、C；东方红中证红利低波动指数A、C；银华中证内地地产主题ETF；银华中证消费电子主题ETF；国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A、C；平安中证港股通消费主题ETF
标签：混合年率持有主题发起讲话指数关联基金：博时成长回报混合A 东海启航6个月持有混合A 广发科创板两年定开混合国富匠心精选混合A 国泰中证沪港深创新药产业ETF 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 汇安优势企业精选混合A 汇添富成长领先混合A

信澳优势价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	8.75%	-0.09%
688012	中微公司	0.0000	8.05%	0.99%
688120	华海清科	0.0000	7.87%	1.51%
688072	拓荆科技	0.0000	7.18%	2.26%
688361	中科飞测	0.0000	4.04%	1.86%
300567	精测电子	0.0000	3.98%	4.26%
688347	华虹宏力	0.0000	3.60%	4.17%
600030	中信证券	0.0000	3.54%	0.29%
00148	建滔集团	0.0000	3.32%	0.29%
01888	建滔积层板	0.0000	3.27%	1.64%

信澳优势价值混合A(013385)基金档案

基金代码	013385	基金简称	信澳优势价值混合A	基金全称
发行日期	2021-11-18~2021-12-01	成立日期	2021-12-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	是星涛李晓西何静	基金托管人		基金公司	信达澳银基金
最近资产	6.86亿	最近份额	8.6715亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳医药健康混合A	1.2547	1.11%
信澳健康中国混合A	2.5710	0.74%
信澳至诚精选混合A	0.7870	0.23%
信澳先进智造股票型A	2.7708	0.17%
信澳恒盛混合A	1.0025	0.14%
信澳恒盛混合C	0.9828	0.14%
信澳领先增长混合A	1.9963	0.11%
信澳核心科技混合A	1.3108	0.05%
信澳先锋LOF	1.0033	0.05%
信澳量化先锋混合(LOF)C	0.9516	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%