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信澳量化先锋(LOF)A(信达先锋) - 基金主页(代码:166109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9585 -0.0155 -1.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8981 0.0040 0.4443% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2579
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8089亿
最近资产：1.24亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：王宇豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.25%	-2.92%	-13.85%	-9.28%	11.07%	82.82%	19.06%	19.07%
同类排名	1665/4982	3544/5417	5381/5423	2799/5358	1522/4733	1229/4208	2267/3661	-

信澳量化先锋(LOF)A(166109)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9651	0.69%
2026-09-14	0.9585	-1.62%
2026-09-11	0.9740	-0.87%
2026-09-10	0.9825	-0.39%
2026-09-09	0.9863	-0.79%
2026-09-08	0.9941	-1.29%

信澳量化先锋(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	9.68%	5.89%
688347	华虹宏力	0.0000	9.32%	4.17%
688041	海光信息	0.0000	9.24%	3.01%
688702	盛科通信-U	0.0000	8.94%	3.37%
603986	兆易创新	0.0000	7.77%	0.13%
688802	沐曦股份-U	0.0000	7.59%	13.49%
688795	摩尔线程-U	0.0000	7.55%	8.64%
688012	中微公司	0.0000	6.78%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	6.08%	1.23%

信澳量化先锋(LOF)A(166109)基金档案

基金代码	166109	基金简称	信澳量化先锋(LOF)A	基金全称
发行日期	2019-12-16~2020-03-12	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王宇豪	基金托管人		基金公司	信达澳银基金
最近资产	1.24亿	最近份额	1.8089亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.7475	1.85%
信澳领先增长混合A	1.9162	1.18%
信澳先进智造股票型A	2.6472	1.13%
信澳研究优选混合A	1.6814	1.09%
信澳领先智选混合	1.1934	1.09%
信澳智远三年持有期混合A	1.3346	1.08%
信澳智远三年持有期混合C	1.3101	1.08%
信澳新能源产业股票A	6.5130	1.07%
信澳产业升级混合A	3.4560	0.79%
信澳成长精选混合A	0.9037	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%