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信澳成长精选混合A(信达澳银成长精选混合A) - 基金主页(代码:012223)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8970 -0.0129 -1.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7859 0.0173 2.2558% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8970
成立日期：2021-09-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.4525亿
最近资产：7.55亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：曾国富吴凯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.85%	9.71%	5.84%	-15.00%	10.60%	154.30%	73.61%	-19.79%
同类排名	1561/5018	30/5572	124/5501	4676/5392	1631/4749	383/4244	612/3675	-

信澳成长精选混合A(012223)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9037	0.75%
2026-09-14	0.8970	-1.44%
2026-09-11	0.9099	-0.36%
2026-09-10	0.9132	0.00%
2026-09-09	0.9132	1.56%
2026-09-08	0.8992	0.37%

信澳成长精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.44%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	9.27%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	7.64%	2.18%
301511	德福科技	0.0000	7.43%	8.27%
688048	长光华芯	0.0000	4.99%	2.61%
601208	东材科技	0.0000	4.60%	0.62%
300757	罗博特科	0.0000	3.73%	1.86%
300671	富满微	0.0000	3.05%	1.59%
002484	江海股份	0.0000	2.94%	1.02%

信澳成长精选混合A(012223)基金档案

基金代码	012223	基金简称	信澳成长精选混合A	基金全称
发行日期	2021-08-18~2021-09-08	成立日期	2021-09-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	曾国富吴凯	基金托管人		基金公司	信达澳银基金
最近资产	7.55亿	最近份额	14.4525亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.7475	1.85%
信澳领先增长混合A	1.9162	1.18%
信澳先进智造股票型A	2.6472	1.13%
信澳研究优选混合A	1.6814	1.09%
信澳领先智选混合	1.1934	1.09%
信澳智远三年持有期混合A	1.3346	1.08%
信澳智远三年持有期混合C	1.3101	1.08%
信澳新能源产业股票A	6.5130	1.07%
信澳产业升级混合A	3.4560	0.79%
信澳成长精选混合A	0.9037	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%