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信澳恒盛混合A(信达澳银恒盛混合A) - 基金主页(代码:012005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9924 -0.0054 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9949 0.0000 0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9924
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6312亿
最近资产：0.60亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：邹运王宇豪李可博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.89%	-2.13%	-3.92%	-2.13%	-0.37%	11.08%	5.84%	0.08%
同类排名	755/1273	1327/1337	1324/1338	1168/1314	1026/1237	736/1183	947/1137	-

信澳恒盛混合A(012005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9929	0.05%
2026-09-14	0.9924	-0.54%
2026-09-11	0.9978	-0.60%
2026-09-10	1.0038	-0.36%
2026-09-09	1.0074	-0.05%
2026-09-08	1.0079	-0.60%

信澳恒盛混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	4.54%	4.20%
688256	寒武纪	0.0000	4.45%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	3.31%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	2.59%	0.13%
688041	海光信息	0.0000	2.06%	3.01%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.67%	8.64%
688802	沐曦股份-U	0.0000	1.64%	13.49%
688702	盛科通信-U	0.0000	1.44%	3.37%

信澳恒盛混合A(012005)基金档案

基金代码	012005	基金简称	信澳恒盛混合A	基金全称
发行日期	2021-09-01~2021-09-17	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	邹运王宇豪李可博	基金托管人		基金公司	信达澳银基金
最近资产	0.60亿	最近份额	0.6312亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳景气优选混合A	2.7401	5.64%
信澳景气优选混合C	2.6384	5.63%
信澳产业升级混合A	3.6480	5.56%
信澳新财富混合A	1.0026	5.53%
信澳至诚精选混合A	0.7852	5.04%
信澳先进智造股票型A	2.7662	4.50%
信澳领先增长混合A	1.9941	4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合	2.2858	4.03%
信澳核心科技混合A	1.3102	4.00%
信澳成长精选混合A	0.9390	3.91%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%