信澳恒盛混合A(信达澳银恒盛混合A)基金净值查询(012005)

今天最新净值 0.9924 -0.0054 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9949 0.0000 0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9924
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6312亿
最近资产：0.60亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：邹运王宇豪李可博

近一季信澳恒盛混合A|信达澳银恒盛混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳恒盛混合A(012005)基金累计收益率-2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012005	信澳恒盛混合A	0.9929	0.9929	0.9924	0.9924	0.0005	0.05%
2026-09-14	012005	信澳恒盛混合A	0.9924	0.9924	0.9978	0.9978	-0.0054	-0.54%
2026-09-11	012005	信澳恒盛混合A	0.9978	0.9978	1.0038	1.0038	-0.0060	-0.60%
2026-09-10	012005	信澳恒盛混合A	1.0038	1.0038	1.0074	1.0074	-0.0036	-0.36%
2026-09-09	012005	信澳恒盛混合A	1.0074	1.0074	1.0079	1.0079	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	012005	信澳恒盛混合A	1.0079	1.0079	1.0140	1.0140	-0.0061	-0.60%
2026-09-07	012005	信澳恒盛混合A	1.0140	1.0140	1.0143	1.0143	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	012005	信澳恒盛混合A	1.0143	1.0143	1.0166	1.0166	-0.0023	-0.23%
2026-09-03	012005	信澳恒盛混合A	1.0166	1.0166	1.0182	1.0182	-0.0016	-0.16%
2026-09-02	012005	信澳恒盛混合A	1.0182	1.0182	1.0231	1.0231	-0.0049	-0.48%

2026-09-01	012005	信澳恒盛混合A	1.0231	1.0231	1.0302	1.0302	-0.0071	-0.69%
2026-08-31	012005	信澳恒盛混合A	1.0302	1.0302	1.0178	1.0178	0.0124	1.22%
2026-08-28	012005	信澳恒盛混合A	1.0178	1.0178	1.0215	1.0215	-0.0037	-0.36%
2026-08-27	012005	信澳恒盛混合A	1.0215	1.0215	1.0117	1.0117	0.0098	0.97%
2026-08-26	012005	信澳恒盛混合A	1.0117	1.0117	1.0096	1.0096	0.0021	0.21%
2026-08-25	012005	信澳恒盛混合A	1.0096	1.0096	1.0061	1.0061	0.0035	0.35%
2026-08-24	012005	信澳恒盛混合A	1.0061	1.0061	1.0229	1.0229	-0.0168	-1.64%
2026-08-21	012005	信澳恒盛混合A	1.0229	1.0229	1.0196	1.0196	0.0033	0.32%
2026-08-20	012005	信澳恒盛混合A	1.0196	1.0196	1.0175	1.0175	0.0021	0.21%
2026-08-19	012005	信澳恒盛混合A	1.0175	1.0175	1.0415	1.0415	-0.0240	-2.30%
2026-08-18	012005	信澳恒盛混合A	1.0415	1.0415	1.0459	1.0459	-0.0044	-0.42%
2026-08-17	012005	信澳恒盛混合A	1.0459	1.0459	1.0329	1.0329	0.0130	1.26%
2026-08-14	012005	信澳恒盛混合A	1.0329	1.0329	1.0352	1.0352	-0.0023	-0.22%
2026-08-13	012005	信澳恒盛混合A	1.0352	1.0352	1.0335	1.0335	0.0017	0.16%
2026-08-12	012005	信澳恒盛混合A	1.0335	1.0335	1.0326	1.0326	0.0009	0.09%

2026-08-11	012005	信澳恒盛混合A	1.0326	1.0326	1.0388	1.0388	-0.0062	-0.60%
2026-08-10	012005	信澳恒盛混合A	1.0388	1.0388	1.0439	1.0439	-0.0051	-0.49%
2026-08-07	012005	信澳恒盛混合A	1.0439	1.0439	1.0364	1.0364	0.0075	0.72%
2026-08-06	012005	信澳恒盛混合A	1.0364	1.0364	1.0356	1.0356	0.0008	0.08%
2026-08-05	012005	信澳恒盛混合A	1.0356	1.0356	1.0233	1.0233	0.0123	1.20%
2026-08-04	012005	信澳恒盛混合A	1.0233	1.0233	1.0096	1.0096	0.0137	1.36%
2026-08-03	012005	信澳恒盛混合A	1.0096	1.0096	1.0199	1.0199	-0.0103	-1.01%
2026-07-31	012005	信澳恒盛混合A	1.0199	1.0199	1.0062	1.0062	0.0137	1.36%
2026-07-30	012005	信澳恒盛混合A	1.0062	1.0062	1.0194	1.0194	-0.0132	-1.29%
2026-07-29	012005	信澳恒盛混合A	1.0194	1.0194	1.0257	1.0257	-0.0063	-0.61%
2026-07-28	012005	信澳恒盛混合A	1.0257	1.0257	1.0453	1.0453	-0.0196	-1.88%
2026-07-27	012005	信澳恒盛混合A	1.0453	1.0453	1.0429	1.0429	0.0024	0.23%
2026-07-24	012005	信澳恒盛混合A	1.0429	1.0429	1.0444	1.0444	-0.0015	-0.14%
2026-07-23	012005	信澳恒盛混合A	1.0444	1.0444	1.0533	1.0533	-0.0089	-0.84%
2026-07-22	012005	信澳恒盛混合A	1.0533	1.0533	1.0508	1.0508	0.0025	0.24%
2026-07-21	012005	信澳恒盛混合A	1.0508	1.0508	1.0290	1.0290	0.0218	2.12%
2026-07-20	012005	信澳恒盛混合A	1.0290	1.0290	1.0252	1.0252	0.0038	0.37%
2026-07-17	012005	信澳恒盛混合A	1.0252	1.0252	1.0479	1.0479	-0.0227	-2.17%
2026-07-16	012005	信澳恒盛混合A	1.0479	1.0479	1.0527	1.0527	-0.0048	-0.46%
2026-07-15	012005	信澳恒盛混合A	1.0527	1.0527	1.0570	1.0570	-0.0043	-0.41%
2026-07-14	012005	信澳恒盛混合A	1.0570	1.0570	1.0576	1.0576	-0.0006	-0.06%
2026-07-13	012005	信澳恒盛混合A	1.0576	1.0576	1.0629	1.0629	-0.0053	-0.50%
2026-07-10	012005	信澳恒盛混合A	1.0629	1.0629	1.0768	1.0768	-0.0139	-1.29%
2026-07-09	012005	信澳恒盛混合A	1.0768	1.0768	1.0679	1.0679	0.0089	0.83%
2026-07-08	012005	信澳恒盛混合A	1.0679	1.0679	1.0673	1.0673	0.0006	0.06%
2026-07-07	012005	信澳恒盛混合A	1.0673	1.0673	1.0680	1.0680	-0.0007	-0.07%
2026-07-06	012005	信澳恒盛混合A	1.0680	1.0680	1.0729	1.0729	-0.0049	-0.46%
2026-07-03	012005	信澳恒盛混合A	1.0729	1.0729	1.0656	1.0656	0.0073	0.69%
2026-07-02	012005	信澳恒盛混合A	1.0656	1.0656	1.0938	1.0938	-0.0282	-2.58%
2026-07-01	012005	信澳恒盛混合A	1.0938	1.0938	1.1041	1.1041	-0.0103	-0.93%
2026-06-30	012005	信澳恒盛混合A	1.1041	1.1041	1.0923	1.0923	0.0118	1.08%
2026-06-29	012005	信澳恒盛混合A	1.0923	1.0923	1.0737	1.0737	0.0186	1.73%
2026-06-26	012005	信澳恒盛混合A	1.0737	1.0737	1.0821	1.0821	-0.0084	-0.78%
2026-06-25	012005	信澳恒盛混合A	1.0821	1.0821	1.0715	1.0715	0.0106	0.99%
2026-06-24	012005	信澳恒盛混合A	1.0715	1.0715	1.0518	1.0518	0.0197	1.87%
2026-06-23	012005	信澳恒盛混合A	1.0518	1.0518	1.0582	1.0582	-0.0064	-0.60%
2026-06-22	012005	信澳恒盛混合A	1.0582	1.0582	1.0587	1.0587	-0.0005	-0.05%
2026-06-18	012005	信澳恒盛混合A	1.0587	1.0587	1.0437	1.0437	0.0150	1.44%
2026-06-17	012005	信澳恒盛混合A	1.0437	1.0437	1.0318	1.0318	0.0119	1.15%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳景气优选混合A	2.7401	5.64%
信澳景气优选混合C	2.6384	5.63%
信澳产业升级混合A	3.6480	5.56%
信澳新财富混合A	1.0026	5.53%
信澳至诚精选混合A	0.7852	5.04%
信澳先进智造股票型A	2.7662	4.50%
信澳领先增长混合A	1.9941	4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合	2.2858	4.03%
信澳核心科技混合A	1.3102	4.00%
信澳成长精选混合A	0.9390	3.91%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%