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信澳优势价值混合A(信达澳银优势价值混合A)基金净值查询(013385)

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今天最新净值 0.8655 -0.0106 -1.22% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7987 -0.0018 -0.2240% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8655
  • 成立日期：2021-12-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.6715亿
  • 最近资产：6.86亿
  • 基金公司：信达澳银基金
  • 基金经理：是星涛 李晓西 何静
近一年信澳优势价值混合A|信达澳银优势价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,信澳优势价值混合A(013385)基金累计收益率15.16%
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2026-09-16 013385 信澳优势价值混合A 0.8751 0.8751 0.8655 0.8655 0.0096 1.11%
2026-09-15 013385 信澳优势价值混合A 0.8655 0.8655 0.8761 0.8761 -0.0106 -1.22%
2026-09-14 013385 信澳优势价值混合A 0.8761 0.8761 0.8791 0.8791 -0.0030 -0.34%
2026-09-11 013385 信澳优势价值混合A 0.8791 0.8791 0.8987 0.8987 -0.0196 -2.23%
2026-09-10 013385 信澳优势价值混合A 0.8987 0.8987 0.9076 0.9076 -0.0089 -0.98%
2026-09-09 013385 信澳优势价值混合A 0.9076 0.9076 0.8979 0.8979 0.0097 1.08%
2026-09-08 013385 信澳优势价值混合A 0.8979 0.8979 0.8899 0.8899 0.0080 0.90%
2026-09-07 013385 信澳优势价值混合A 0.8899 0.8899 0.8995 0.8995 -0.0096 -1.07%
2026-09-04 013385 信澳优势价值混合A 0.8995 0.8995 0.9011 0.9011 -0.0016 -0.18%
2026-09-03 013385 信澳优势价值混合A 0.9011 0.9011 0.8949 0.8949 0.0062 0.69%
2026-09-02 013385 信澳优势价值混合A 0.8949 0.8949 0.9023 0.9023 -0.0074 -0.82%
2026-09-01 013385 信澳优势价值混合A 0.9023 0.9023 0.9030 0.9030 -0.0007 -0.08%
2026-08-31 013385 信澳优势价值混合A 0.9030 0.9030 0.9083 0.9083 -0.0053 -0.58%
2026-08-28 013385 信澳优势价值混合A 0.9083 0.9083 0.9021 0.9021 0.0062 0.69%
2026-08-27 013385 信澳优势价值混合A 0.9021 0.9021 0.9015 0.9015 0.0006 0.07%
2026-08-26 013385 信澳优势价值混合A 0.9015 0.9015 0.8912 0.8912 0.0103 1.16%
2026-08-25 013385 信澳优势价值混合A 0.8912 0.8912 0.8998 0.8998 -0.0086 -0.96%
2026-08-24 013385 信澳优势价值混合A 0.8998 0.8998 0.8978 0.8978 0.0020 0.22%
2026-08-21 013385 信澳优势价值混合A 0.8978 0.8978 0.8872 0.8872 0.0106 1.19%
2026-08-20 013385 信澳优势价值混合A 0.8872 0.8872 0.8824 0.8824 0.0048 0.54%
2026-08-19 013385 信澳优势价值混合A 0.8824 0.8824 0.8953 0.8953 -0.0129 -1.44%
2026-08-18 013385 信澳优势价值混合A 0.8953 0.8953 0.8968 0.8968 -0.0015 -0.17%
2026-08-17 013385 信澳优势价值混合A 0.8968 0.8968 0.8853 0.8853 0.0115 1.30%
2026-08-14 013385 信澳优势价值混合A 0.8853 0.8853 0.8876 0.8876 -0.0023 -0.26%
2026-08-13 013385 信澳优势价值混合A 0.8876 0.8876 0.9115 0.9115 -0.0239 -2.69%
2026-08-12 013385 信澳优势价值混合A 0.9115 0.9115 0.9039 0.9039 0.0076 0.84%
2026-08-11 013385 信澳优势价值混合A 0.9039 0.9039 0.9266 0.9266 -0.0227 -2.51%
2026-08-10 013385 信澳优势价值混合A 0.9266 0.9266 0.9183 0.9183 0.0083 0.90%
2026-08-07 013385 信澳优势价值混合A 0.9183 0.9183 0.9050 0.9050 0.0133 1.47%
2026-08-06 013385 信澳优势价值混合A 0.9050 0.9050 0.9043 0.9043 0.0007 0.08%
2026-08-05 013385 信澳优势价值混合A 0.9043 0.9043 0.8829 0.8829 0.0214 2.42%
2026-08-04 013385 信澳优势价值混合A 0.8829 0.8829 0.8831 0.8831 -0.0002 -0.02%
2026-08-03 013385 信澳优势价值混合A 0.8831 0.8831 0.8883 0.8883 -0.0052 -0.59%
2026-07-31 013385 信澳优势价值混合A 0.8883 0.8883 0.8839 0.8839 0.0044 0.50%
2026-07-30 013385 信澳优势价值混合A 0.8839 0.8839 0.8814 0.8814 0.0025 0.28%
2026-07-29 013385 信澳优势价值混合A 0.8814 0.8814 0.8656 0.8656 0.0158 1.83%
2026-07-28 013385 信澳优势价值混合A 0.8656 0.8656 0.8709 0.8709 -0.0053 -0.61%
2026-07-27 013385 信澳优势价值混合A 0.8709 0.8709 0.8641 0.8641 0.0068 0.79%
2026-07-24 013385 信澳优势价值混合A 0.8641 0.8641 0.8830 0.8830 -0.0189 -2.14%
2026-07-23 013385 信澳优势价值混合A 0.8830 0.8830 0.8803 0.8803 0.0027 0.31%
2026-07-22 013385 信澳优势价值混合A 0.8803 0.8803 0.8765 0.8765 0.0038 0.43%
2026-07-21 013385 信澳优势价值混合A 0.8765 0.8765 0.8808 0.8808 -0.0043 -0.49%
2026-07-20 013385 信澳优势价值混合A 0.8808 0.8808 0.8606 0.8606 0.0202 2.35%
2026-07-17 013385 信澳优势价值混合A 0.8606 0.8606 0.8764 0.8764 -0.0158 -1.80%
2026-07-16 013385 信澳优势价值混合A 0.8764 0.8764 0.8972 0.8972 -0.0208 -2.32%
2026-07-15 013385 信澳优势价值混合A 0.8972 0.8972 0.9226 0.9226 -0.0254 -2.75%
2026-07-14 013385 信澳优势价值混合A 0.9226 0.9226 0.9239 0.9239 -0.0013 -0.14%
2026-07-13 013385 信澳优势价值混合A 0.9239 0.9239 0.9510 0.9510 -0.0271 -2.85%
2026-07-10 013385 信澳优势价值混合A 0.9510 0.9510 1.0079 1.0079 -0.0569 -5.98%
2026-07-09 013385 信澳优势价值混合A 1.0079 1.0079 0.9351 0.9351 0.0728 7.79%
2026-07-08 013385 信澳优势价值混合A 0.9351 0.9351 0.9184 0.9184 0.0167 1.82%
2026-07-07 013385 信澳优势价值混合A 0.9184 0.9184 0.9174 0.9174 0.0010 0.11%
2026-07-06 013385 信澳优势价值混合A 0.9174 0.9174 0.9350 0.9350 -0.0176 -1.88%
2026-07-03 013385 信澳优势价值混合A 0.9350 0.9350 0.9503 0.9503 -0.0153 -1.64%
2026-07-02 013385 信澳优势价值混合A 0.9503 0.9503 1.0464 1.0464 -0.0961 -10.11%
2026-07-01 013385 信澳优势价值混合A 1.0464 1.0464 1.0602 1.0602 -0.0138 -1.30%
2026-06-30 013385 信澳优势价值混合A 1.0602 1.0602 1.0313 1.0313 0.0289 2.80%
2026-06-29 013385 信澳优势价值混合A 1.0313 1.0313 1.0008 1.0008 0.0305 3.05%
2026-06-26 013385 信澳优势价值混合A 1.0008 1.0008 1.0009 1.0009 -0.0001 -0.01%
2026-06-25 013385 信澳优势价值混合A 1.0009 1.0009 0.9621 0.9621 0.0388 4.03%
2026-06-24 013385 信澳优势价值混合A 0.9621 0.9621 0.9219 0.9219 0.0402 4.36%
2026-06-23 013385 信澳优势价值混合A 0.9219 0.9219 0.9381 0.9381 -0.0162 -1.73%
2026-06-22 013385 信澳优势价值混合A 0.9381 0.9381 0.9217 0.9217 0.0164 1.78%
2026-06-18 013385 信澳优势价值混合A 0.9217 0.9217 0.9036 0.9036 0.0181 2.00%
2026-06-17 013385 信澳优势价值混合A 0.9036 0.9036 0.8587 0.8587 0.0449 5.23%
2026-06-16 013385 信澳优势价值混合A 0.8587 0.8587 0.8455 0.8455 0.0132 1.56%
2026-06-15 013385 信澳优势价值混合A 0.8455 0.8455 0.8061 0.8061 0.0394 4.89%
2026-06-12 013385 信澳优势价值混合A 0.8061 0.8061 0.8104 0.8104 -0.0043 -0.53%
2026-06-11 013385 信澳优势价值混合A 0.8104 0.8104 0.7957 0.7957 0.0147 1.85%
2026-06-10 013385 信澳优势价值混合A 0.7957 0.7957 0.8010 0.8010 -0.0053 -0.66%
2026-06-09 013385 信澳优势价值混合A 0.8010 0.8010 0.7654 0.7654 0.0356 4.65%
2026-06-08 013385 信澳优势价值混合A 0.7654 0.7654 0.7904 0.7904 -0.0250 -3.16%
2026-06-05 013385 信澳优势价值混合A 0.7904 0.7904 0.8215 0.8215 -0.0311 -3.93%
2026-06-04 013385 信澳优势价值混合A 0.8215 0.8215 0.8100 0.8100 0.0115 1.42%
2026-06-03 013385 信澳优势价值混合A 0.8100 0.8100 0.7916 0.7916 0.0184 2.32%
2026-06-02 013385 信澳优势价值混合A 0.7916 0.7916 0.7781 0.7781 0.0135 1.73%
2026-06-01 013385 信澳优势价值混合A 0.7781 0.7781 0.8046 0.8046 -0.0265 -3.29%
2026-05-29 013385 信澳优势价值混合A 0.8046 0.8046 0.8325 0.8325 -0.0279 -3.35%
2026-05-28 013385 信澳优势价值混合A 0.8325 0.8325 0.8207 0.8207 0.0118 1.44%
2026-05-27 013385 信澳优势价值混合A 0.8207 0.8207 0.8410 0.8410 -0.0203 -2.47%
2026-05-26 013385 信澳优势价值混合A 0.8410 0.8410 0.8531 0.8531 -0.0121 -1.42%
2026-05-25 013385 信澳优势价值混合A 0.8531 0.8531 0.8258 0.8258 0.0273 3.31%
2026-05-22 013385 信澳优势价值混合A 0.8258 0.8258 0.8014 0.8014 0.0244 3.04%
2026-05-21 013385 信澳优势价值混合A 0.8014 0.8014 0.8259 0.8259 -0.0245 -2.97%
2026-05-20 013385 信澳优势价值混合A 0.8259 0.8259 0.8063 0.8063 0.0196 2.43%
2026-05-19 013385 信澳优势价值混合A 0.8063 0.8063 0.7997 0.7997 0.0066 0.83%
2026-05-18 013385 信澳优势价值混合A 0.7997 0.7997 0.7922 0.7922 0.0075 0.95%
2026-05-15 013385 信澳优势价值混合A 0.7922 0.7922 0.7885 0.7885 0.0037 0.47%
2026-05-14 013385 信澳优势价值混合A 0.7885 0.7885 0.8059 0.8059 -0.0174 -2.16%
2026-05-13 013385 信澳优势价值混合A 0.8059 0.8059 0.7917 0.7917 0.0142 1.79%
2026-05-12 013385 信澳优势价值混合A 0.7917 0.7917 0.7898 0.7898 0.0019 0.24%
2026-05-11 013385 信澳优势价值混合A 0.7898 0.7898 0.7795 0.7795 0.0103 1.32%
2026-05-08 013385 信澳优势价值混合A 0.7795 0.7795 0.7899 0.7899 -0.0104 -1.32%
2026-04-30 013385 信澳优势价值混合A 0.7802 0.7802 0.7841 0.7841 -0.0039 -0.50%
2026-04-29 013385 信澳优势价值混合A 0.7841 0.7841 0.7760 0.7760 0.0081 1.04%
2026-04-28 013385 信澳优势价值混合A 0.7760 0.7760 0.7796 0.7796 -0.0036 -0.46%
2026-04-27 013385 信澳优势价值混合A 0.7796 0.7796 0.7815 0.7815 -0.0019 -0.24%
2026-04-24 013385 信澳优势价值混合A 0.7815 0.7815 0.7803 0.7803 0.0012 0.15%
2026-04-23 013385 信澳优势价值混合A 0.7803 0.7803 0.7873 0.7873 -0.0070 -0.89%
2026-04-22 013385 信澳优势价值混合A 0.7873 0.7873 0.7880 0.7880 -0.0007 -0.09%
2026-04-21 013385 信澳优势价值混合A 0.7880 0.7880 0.7844 0.7844 0.0036 0.46%
2026-04-20 013385 信澳优势价值混合A 0.7844 0.7844 0.7798 0.7798 0.0046 0.59%
2026-04-17 013385 信澳优势价值混合A 0.7798 0.7798 0.7834 0.7834 -0.0036 -0.46%
2026-04-16 013385 信澳优势价值混合A 0.7834 0.7834 0.7774 0.7774 0.0060 0.77%
2026-04-15 013385 信澳优势价值混合A 0.7774 0.7774 0.7801 0.7801 -0.0027 -0.35%
2026-04-14 013385 信澳优势价值混合A 0.7801 0.7801 0.7826 0.7826 -0.0025 -0.32%
2026-04-13 013385 信澳优势价值混合A 0.7826 0.7826 0.7873 0.7873 -0.0047 -0.60%
2026-04-10 013385 信澳优势价值混合A 0.7873 0.7873 0.7945 0.7945 -0.0072 -0.91%
2026-04-09 013385 信澳优势价值混合A 0.7945 0.7945 0.7955 0.7955 -0.0010 -0.13%
2026-04-08 013385 信澳优势价值混合A 0.7955 0.7955 0.7761 0.7761 0.0194 2.50%
2026-04-07 013385 信澳优势价值混合A 0.7761 0.7761 0.7689 0.7689 0.0072 0.94%
2026-04-03 013385 信澳优势价值混合A 0.7689 0.7689 0.7707 0.7707 -0.0018 -0.23%
2026-04-02 013385 信澳优势价值混合A 0.7707 0.7707 0.7791 0.7791 -0.0084 -1.08%
2026-04-01 013385 信澳优势价值混合A 0.7791 0.7791 0.7734 0.7734 0.0057 0.74%
2026-03-31 013385 信澳优势价值混合A 0.7734 0.7734 0.7838 0.7838 -0.0104 -1.33%
2026-03-30 013385 信澳优势价值混合A 0.7838 0.7838 0.7730 0.7730 0.0108 1.40%
2026-03-27 013385 信澳优势价值混合A 0.7730 0.7730 0.7618 0.7618 0.0112 1.47%
2026-03-26 013385 信澳优势价值混合A 0.7618 0.7618 0.7688 0.7688 -0.0070 -0.91%
2026-03-25 013385 信澳优势价值混合A 0.7688 0.7688 0.7662 0.7662 0.0026 0.34%
2026-03-24 013385 信澳优势价值混合A 0.7662 0.7662 0.7568 0.7568 0.0094 1.24%
2026-03-23 013385 信澳优势价值混合A 0.7568 0.7568 0.7743 0.7743 -0.0175 -2.26%
2026-03-20 013385 信澳优势价值混合A 0.7743 0.7743 0.7786 0.7786 -0.0043 -0.55%
2026-03-19 013385 信澳优势价值混合A 0.7786 0.7786 0.8013 0.8013 -0.0227 -2.83%
2026-03-18 013385 信澳优势价值混合A 0.8013 0.8013 0.8005 0.8005 0.0008 0.10%
2026-03-17 013385 信澳优势价值混合A 0.8005 0.8005 0.8140 0.8140 -0.0135 -1.66%
2026-03-16 013385 信澳优势价值混合A 0.8140 0.8140 0.8322 0.8322 -0.0182 -2.24%
2026-03-13 013385 信澳优势价值混合A 0.8322 0.8322 0.8515 0.8515 -0.0193 -2.32%
2026-03-12 013385 信澳优势价值混合A 0.8515 0.8515 0.8570 0.8570 -0.0055 -0.64%
2026-03-11 013385 信澳优势价值混合A 0.8570 0.8570 0.8623 0.8623 -0.0053 -0.61%
2026-03-10 013385 信澳优势价值混合A 0.8623 0.8623 0.8455 0.8455 0.0168 1.99%
2026-03-09 013385 信澳优势价值混合A 0.8455 0.8455 0.8545 0.8545 -0.0090 -1.05%
2026-03-06 013385 信澳优势价值混合A 0.8545 0.8545 0.8549 0.8549 -0.0004 -0.05%
2026-03-05 013385 信澳优势价值混合A 0.8549 0.8549 0.8586 0.8586 -0.0037 -0.43%
2026-03-04 013385 信澳优势价值混合A 0.8586 0.8586 0.8596 0.8596 -0.0010 -0.12%
2026-03-03 013385 信澳优势价值混合A 0.8596 0.8596 0.9099 0.9099 -0.0503 -5.85%
2026-03-02 013385 信澳优势价值混合A 0.9099 0.9099 0.8800 0.8800 0.0299 3.40%
2026-02-27 013385 信澳优势价值混合A 0.8800 0.8800 0.8564 0.8564 0.0236 2.76%
2026-02-26 013385 信澳优势价值混合A 0.8564 0.8564 0.8445 0.8445 0.0119 1.41%
2026-02-25 013385 信澳优势价值混合A 0.8445 0.8445 0.8315 0.8315 0.0130 1.56%
2026-02-24 013385 信澳优势价值混合A 0.8315 0.8315 0.8200 0.8200 0.0115 1.40%
2026-02-13 013385 信澳优势价值混合A 0.8200 0.8200 0.8416 0.8416 -0.0216 -2.63%
2026-02-12 013385 信澳优势价值混合A 0.8416 0.8416 0.8406 0.8406 0.0010 0.12%
2026-02-11 013385 信澳优势价值混合A 0.8406 0.8406 0.8457 0.8457 -0.0051 -0.60%
2026-02-10 013385 信澳优势价值混合A 0.8457 0.8457 0.8587 0.8587 -0.0130 -1.54%
2026-02-09 013385 信澳优势价值混合A 0.8587 0.8587 0.8401 0.8401 0.0186 2.21%
2026-02-06 013385 信澳优势价值混合A 0.8401 0.8401 0.8479 0.8479 -0.0078 -0.92%
2026-02-05 013385 信澳优势价值混合A 0.8479 0.8479 0.8666 0.8666 -0.0187 -2.16%
2026-02-04 013385 信澳优势价值混合A 0.8666 0.8666 0.8892 0.8892 -0.0226 -2.61%
2026-02-03 013385 信澳优势价值混合A 0.8892 0.8892 0.8543 0.8543 0.0349 4.09%
2026-02-02 013385 信澳优势价值混合A 0.8543 0.8543 0.8789 0.8789 -0.0246 -2.80%
2026-01-30 013385 信澳优势价值混合A 0.8789 0.8789 0.8976 0.8976 -0.0187 -2.08%
2026-01-29 013385 信澳优势价值混合A 0.8976 0.8976 0.9032 0.9032 -0.0056 -0.62%
2026-01-28 013385 信澳优势价值混合A 0.9032 0.9032 0.9065 0.9065 -0.0033 -0.36%
2026-01-27 013385 信澳优势价值混合A 0.9065 0.9065 0.9079 0.9079 -0.0014 -0.15%
2026-01-26 013385 信澳优势价值混合A 0.9079 0.9079 0.9681 0.9681 -0.0602 -6.63%
2026-01-23 013385 信澳优势价值混合A 0.9681 0.9681 0.8929 0.8929 0.0752 8.42%
2026-01-22 013385 信澳优势价值混合A 0.8929 0.8929 0.8780 0.8780 0.0149 1.70%
2026-01-21 013385 信澳优势价值混合A 0.8780 0.8780 0.8812 0.8812 -0.0032 -0.36%
2026-01-20 013385 信澳优势价值混合A 0.8812 0.8812 0.9168 0.9168 -0.0356 -4.04%
2026-01-19 013385 信澳优势价值混合A 0.9168 0.9168 0.9306 0.9306 -0.0138 -1.51%
2026-01-16 013385 信澳优势价值混合A 0.9306 0.9306 0.9331 0.9331 -0.0025 -0.27%
2026-01-15 013385 信澳优势价值混合A 0.9331 0.9331 0.9873 0.9873 -0.0542 -5.81%
2026-01-14 013385 信澳优势价值混合A 0.9873 0.9873 0.9743 0.9743 0.0130 1.33%
2026-01-13 013385 信澳优势价值混合A 0.9743 0.9743 1.0015 1.0015 -0.0272 -2.72%
2026-01-12 013385 信澳优势价值混合A 1.0015 1.0015 0.9294 0.9294 0.0721 7.76%
2026-01-09 013385 信澳优势价值混合A 0.9294 0.9294 0.8783 0.8783 0.0511 5.82%
2026-01-08 013385 信澳优势价值混合A 0.8783 0.8783 0.8588 0.8588 0.0195 2.27%
2026-01-07 013385 信澳优势价值混合A 0.8588 0.8588 0.8625 0.8625 -0.0037 -0.43%
2026-01-06 013385 信澳优势价值混合A 0.8625 0.8625 0.8345 0.8345 0.0280 3.36%
2026-01-05 013385 信澳优势价值混合A 0.8345 0.8345 0.8184 0.8184 0.0161 1.97%
2025-12-31 013385 信澳优势价值混合A 0.8184 0.8184 0.8092 0.8092 0.0092 1.14%
2025-12-30 013385 信澳优势价值混合A 0.8092 0.8092 0.8078 0.8078 0.0014 0.17%
2025-12-29 013385 信澳优势价值混合A 0.8078 0.8078 0.8187 0.8187 -0.0109 -1.33%
2025-12-26 013385 信澳优势价值混合A 0.8187 0.8187 0.8013 0.8013 0.0174 2.17%
2025-12-25 013385 信澳优势价值混合A 0.8013 0.8013 0.8068 0.8068 -0.0055 -0.68%
2025-12-24 013385 信澳优势价值混合A 0.8068 0.8068 0.8067 0.8067 0.0001 0.01%
2025-12-23 013385 信澳优势价值混合A 0.8067 0.8067 0.8007 0.8007 0.0060 0.75%
2025-12-22 013385 信澳优势价值混合A 0.8007 0.8007 0.7856 0.7856 0.0151 1.92%
2025-12-19 013385 信澳优势价值混合A 0.7856 0.7856 0.7771 0.7771 0.0085 1.09%
2025-12-18 013385 信澳优势价值混合A 0.7771 0.7771 0.7795 0.7795 -0.0024 -0.31%
2025-12-17 013385 信澳优势价值混合A 0.7795 0.7795 0.7599 0.7599 0.0196 2.58%
2025-12-16 013385 信澳优势价值混合A 0.7599 0.7599 0.7717 0.7717 -0.0118 -1.53%
2025-12-15 013385 信澳优势价值混合A 0.7717 0.7717 0.7732 0.7732 -0.0015 -0.19%
2025-12-12 013385 信澳优势价值混合A 0.7732 0.7732 0.7651 0.7651 0.0081 1.06%
2025-12-11 013385 信澳优势价值混合A 0.7651 0.7651 0.7661 0.7661 -0.0010 -0.13%
2025-12-10 013385 信澳优势价值混合A 0.7661 0.7661 0.7583 0.7583 0.0078 1.03%
2025-12-09 013385 信澳优势价值混合A 0.7583 0.7583 0.7771 0.7771 -0.0188 -2.48%
2025-12-08 013385 信澳优势价值混合A 0.7771 0.7771 0.7769 0.7769 0.0002 0.03%
2025-12-05 013385 信澳优势价值混合A 0.7769 0.7769 0.7665 0.7665 0.0104 1.36%
2025-12-04 013385 信澳优势价值混合A 0.7665 0.7665 0.7627 0.7627 0.0038 0.50%
2025-12-03 013385 信澳优势价值混合A 0.7627 0.7627 0.7592 0.7592 0.0035 0.46%
2025-12-02 013385 信澳优势价值混合A 0.7592 0.7592 0.7635 0.7635 -0.0043 -0.56%
2025-12-01 013385 信澳优势价值混合A 0.7635 0.7635 0.7535 0.7535 0.0100 1.33%
2025-11-28 013385 信澳优势价值混合A 0.7535 0.7535 0.7493 0.7493 0.0042 0.56%
2025-11-27 013385 信澳优势价值混合A 0.7493 0.7493 0.7511 0.7511 -0.0018 -0.24%
2025-11-26 013385 信澳优势价值混合A 0.7511 0.7511 0.7542 0.7542 -0.0031 -0.41%
2025-11-25 013385 信澳优势价值混合A 0.7542 0.7542 0.7471 0.7471 0.0071 0.95%
2025-11-24 013385 信澳优势价值混合A 0.7471 0.7471 0.7470 0.7470 0.0001 0.01%
2025-11-21 013385 信澳优势价值混合A 0.7470 0.7470 0.7679 0.7679 -0.0209 -2.72%
2025-11-20 013385 信澳优势价值混合A 0.7679 0.7679 0.7669 0.7669 0.0010 0.13%
2025-11-19 013385 信澳优势价值混合A 0.7669 0.7669 0.7555 0.7555 0.0114 1.51%
2025-11-18 013385 信澳优势价值混合A 0.7555 0.7555 0.7703 0.7703 -0.0148 -1.92%
2025-11-17 013385 信澳优势价值混合A 0.7703 0.7703 0.7747 0.7747 -0.0044 -0.57%
2025-11-14 013385 信澳优势价值混合A 0.7747 0.7747 0.7835 0.7835 -0.0088 -1.12%
2025-11-13 013385 信澳优势价值混合A 0.7835 0.7835 0.7755 0.7755 0.0080 1.03%
2025-11-12 013385 信澳优势价值混合A 0.7755 0.7755 0.7729 0.7729 0.0026 0.34%
2025-11-11 013385 信澳优势价值混合A 0.7729 0.7729 0.7766 0.7766 -0.0037 -0.48%
2025-11-10 013385 信澳优势价值混合A 0.7766 0.7766 0.7707 0.7707 0.0059 0.77%
2025-11-07 013385 信澳优势价值混合A 0.7707 0.7707 0.7672 0.7672 0.0035 0.46%
2025-11-06 013385 信澳优势价值混合A 0.7672 0.7672 0.7527 0.7527 0.0145 1.93%
2025-11-05 013385 信澳优势价值混合A 0.7527 0.7527 0.7498 0.7498 0.0029 0.39%
2025-11-04 013385 信澳优势价值混合A 0.7498 0.7498 0.7624 0.7624 -0.0126 -1.65%
2025-11-03 013385 信澳优势价值混合A 0.7624 0.7624 0.7663 0.7663 -0.0039 -0.51%
2025-10-31 013385 信澳优势价值混合A 0.7663 0.7663 0.7846 0.7846 -0.0183 -2.33%
2025-10-30 013385 信澳优势价值混合A 0.7846 0.7846 0.7741 0.7741 0.0105 1.36%
2025-10-29 013385 信澳优势价值混合A 0.7741 0.7741 0.7647 0.7647 0.0094 1.23%
2025-10-28 013385 信澳优势价值混合A 0.7647 0.7647 0.7759 0.7759 -0.0112 -1.44%
2025-10-27 013385 信澳优势价值混合A 0.7759 0.7759 0.7599 0.7599 0.0160 2.11%
2025-10-24 013385 信澳优势价值混合A 0.7599 0.7599 0.7551 0.7551 0.0048 0.64%
2025-10-23 013385 信澳优势价值混合A 0.7551 0.7551 0.7466 0.7466 0.0085 1.14%
2025-10-22 013385 信澳优势价值混合A 0.7466 0.7466 0.7529 0.7529 -0.0063 -0.84%
2025-10-21 013385 信澳优势价值混合A 0.7529 0.7529 0.7513 0.7513 0.0016 0.21%
2025-10-20 013385 信澳优势价值混合A 0.7513 0.7513 0.7590 0.7590 -0.0077 -1.02%
2025-10-17 013385 信澳优势价值混合A 0.7590 0.7590 0.7745 0.7745 -0.0155 -2.00%
2025-10-16 013385 信澳优势价值混合A 0.7745 0.7745 0.7862 0.7862 -0.0117 -1.49%
2025-10-15 013385 信澳优势价值混合A 0.7862 0.7862 0.7811 0.7811 0.0051 0.65%
2025-10-14 013385 信澳优势价值混合A 0.7811 0.7811 0.8064 0.8064 -0.0253 -3.14%
2025-10-13 013385 信澳优势价值混合A 0.8064 0.8064 0.7876 0.7876 0.0188 2.39%
2025-10-10 013385 信澳优势价值混合A 0.7876 0.7876 0.8254 0.8254 -0.0378 -4.58%
2025-10-09 013385 信澳优势价值混合A 0.8254 0.8254 0.7911 0.7911 0.0343 4.34%
2025-09-30 013385 信澳优势价值混合A 0.7911 0.7911 0.7747 0.7747 0.0164 2.12%
2025-09-29 013385 信澳优势价值混合A 0.7747 0.7747 0.7496 0.7496 0.0251 3.35%
2025-09-26 013385 信澳优势价值混合A 0.7496 0.7496 0.7571 0.7571 -0.0075 -0.99%
2025-09-25 013385 信澳优势价值混合A 0.7571 0.7571 0.7573 0.7573 -0.0002 -0.03%
2025-09-24 013385 信澳优势价值混合A 0.7573 0.7573 0.7412 0.7412 0.0161 2.17%
2025-09-23 013385 信澳优势价值混合A 0.7412 0.7412 0.7466 0.7466 -0.0054 -0.72%
2025-09-22 013385 信澳优势价值混合A 0.7466 0.7466 0.7395 0.7395 0.0071 0.96%
2025-09-19 013385 信澳优势价值混合A 0.7395 0.7395 0.7373 0.7373 0.0022 0.30%
2025-09-18 013385 信澳优势价值混合A 0.7373 0.7373 0.7542 0.7542 -0.0169 -2.24%
2025-09-17 013385 信澳优势价值混合A 0.7542 0.7542 0.7509 0.7509 0.0033 0.44%
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信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳景气优选混合A 2.7401 5.64%
信澳景气优选混合C 2.6384 5.63%
信澳产业升级混合A 3.6480 5.56%
信澳新财富混合A 1.0026 5.53%
信澳至诚精选混合A 0.7852 5.04%
信澳先进智造股票型A 2.7662 4.50%
信澳领先增长混合A 1.9941 4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合 2.2858 4.03%
信澳核心科技混合A 1.3102 4.00%
信澳成长精选混合A 0.9390 3.91%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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