东方新策略灵活配置混合A(东方新策略)基金净值查询(001318)
今天最新净值
1.4794
-0.0092 -0.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4333
0.0090 0.6311%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4794
- 成立日期：2015-05-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2533亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：王芳玲 王怀勋
近一月东方新策略灵活配置混合A|东方新策略基金净值查询
近一月,东方新策略灵活配置混合A(001318)基金累计收益率-5.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.4752 |
1.4752 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.4794 |
1.4794 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0092 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.4886 |
1.4886 |
1.5071 |
1.5071 |
-0.0185 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.5071 |
1.5071 |
1.5148 |
1.5148 |
-0.0077 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.5148 |
1.5148 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0062 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.5086 |
1.5086 |
1.5122 |
1.5122 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.5122 |
1.5122 |
1.4932 |
1.4932 |
0.0190 |
1.27% |
| 2026-09-04 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.4932 |
1.4932 |
1.5048 |
1.5048 |
-0.0116 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.5048 |
1.5048 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0047 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.5001 |
1.5001 |
1.5231 |
1.5231 |
-0.0230 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.5231 |
1.5231 |
1.5354 |
1.5354 |
-0.0123 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.5354 |
1.5354 |
1.5333 |
1.5333 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.5333 |
1.5333 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.0098 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.5431 |
1.5431 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0215 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.5216 |
1.5216 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0126 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.5090 |
1.5090 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0114 |
-0.75% |
| 2026-08-24 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.5204 |
1.5204 |
1.5492 |
1.5492 |
-0.0288 |
-1.86% |
| 2026-08-21 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.5492 |
1.5492 |
1.5351 |
1.5351 |
0.0141 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.5351 |
1.5351 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0065 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.5286 |
1.5286 |
1.5851 |
1.5851 |
-0.0565 |
-3.56% |
| 2026-08-18 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.5851 |
1.5851 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
1.5903 |
1.5903 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0353 |
2.27% |
