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易方达科润混合(LOF)(易基配售)基金盘中实时估值(161131)

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今天最新净值 0.9878 0.0199 2.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9878
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.5792亿
最近资产：11.45亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：于博

易方达科润混合(LOF)基金161131重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688200	华峰测控	0.0000	9.68%	3.05%	0.2952%
300604	长川科技	0.0000	8.25%	3.35%	0.2764%
688072	拓荆科技	0.0000	7.67%	2.26%	0.1733%
002821	凯莱英	0.0000	7.34%	3.99%	0.2929%
688120	华海清科	0.0000	7.28%	1.51%	0.1099%
603259	药明康德	0.0000	6.86%	6.71%	0.4603%
300502	新易盛	0.0000	6.69%	1.64%	0.1097%
002371	北方华创	0.0000	6.45%	-0.09%	-0.0058%
300308	中际旭创	0.0000	6.16%	0.60%	0.0370%
688981	中芯国际	0.0000	5.30%	1.23%	0.0652%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
71.68%		1.8141%		89.19%

易方达科润混合(LOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.18%	2.15%
2026-09-14	2.06%	2.15%
2026-09-11	-1.73%	2.15%
2026-09-10	-0.65%	2.15%
2026-09-09	-0.73%	2.15%
2026-09-08	1.05%	2.15%
2026-09-07	0.83%	2.15%
2026-09-04	-1.93%	2.15%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达科润混合(LOF)基金161131实时估值图

易方达科润混合(LOF)基金161131实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	2.6840	5.2379%
易方达先锋成长混合C	2.6356	5.2379%
易方达远见成长混合A	2.4308	5.2189%
易方达远见成长混合C	2.3822	5.2189%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
易方达趋势优选混合A	1.0936	3.9226%
易方达趋势优选混合C	1.0754	3.9226%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%