易方达科润混合(LOF)(易基配售)基金净值查询(161131)
今天最新净值
0.9878
0.0199 2.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8728
-0.0001 -0.0163%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9878
- 成立日期：2018-07-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.5792亿
- 最近资产：11.45亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：于博
近一月易方达科润混合(LOF)|易基配售基金净值查询
近一月,易方达科润混合(LOF)(161131)基金累计收益率-4.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
0.9860 |
0.9860 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
0.9878 |
0.9878 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0199 |
2.06% |
| 2026-09-11 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
0.9679 |
0.9679 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0170 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
0.9849 |
0.9849 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0064 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
0.9913 |
0.9913 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0073 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
0.9986 |
0.9986 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0104 |
1.05% |
| 2026-09-07 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
0.9882 |
0.9882 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0081 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
0.9801 |
0.9801 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0193 |
-1.93% |
| 2026-09-03 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
0.9994 |
0.9994 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0034 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
0.9960 |
0.9960 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0043 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
1.0003 |
1.0003 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0089 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
1.0092 |
1.0092 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0092 |
-0.91% |
| 2026-08-28 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
1.0184 |
1.0184 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0152 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
1.0336 |
1.0336 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0084 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
1.0252 |
1.0252 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2026-08-25 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
1.0309 |
1.0309 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0104 |
1.02% |
| 2026-08-24 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
1.0205 |
1.0205 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0239 |
-2.29% |
| 2026-08-21 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
1.0444 |
1.0444 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0152 |
-1.46% |
| 2026-08-20 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
1.0596 |
1.0596 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0183 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
1.0413 |
1.0413 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0423 |
-3.90% |
| 2026-08-18 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
1.0836 |
1.0836 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0091 |
0.85% |
| 2026-08-17 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
1.0745 |
1.0745 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0354 |
3.41% |
