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易方达科润混合(LOF)(易基配售)基金净值查询(161131)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9860 -0.0018 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8728 -0.0001 -0.0163% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9860
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.5792亿
最近资产：11.45亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：于博

近一周易方达科润混合(LOF)|易基配售基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达科润混合(LOF)(161131)基金累计收益率-1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9968	0.9968	0.9860	0.9860	0.0108	1.10%
2026-09-15	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9860	0.9860	0.9878	0.9878	-0.0018	-0.18%
2026-09-14	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9878	0.9878	0.9679	0.9679	0.0199	2.06%
2026-09-11	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9679	0.9679	0.9849	0.9849	-0.0170	-1.73%
2026-09-10	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9849	0.9849	0.9913	0.9913	-0.0064	-0.65%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.34%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.1531	1.34%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.2659	1.22%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.2572	1.21%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
港股通创新药ETF易方达	1.1238	1.05%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%