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易方达科润混合(LOF)(易基配售) - 基金主页(代码:161131)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0026 0.0058 0.58% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8728 -0.0001 -0.0163% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0026
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.5792亿
最近资产：11.45亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：于博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.53%	1.80%	-6.69%	-1.89%	-4.11%	36.78%	13.98%	-11.00%
同类排名	1769/4981	815/5421	3236/5424	1391/5380	3056/4741	2910/4207	2518/3662	-

易方达科润混合(LOF)(161131)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0118	0.92%
2026-09-17	1.0026	0.58%
2026-09-16	0.9968	1.10%
2026-09-15	0.9860	-0.18%
2026-09-14	0.9878	2.06%
2026-09-11	0.9679	-1.73%

易方达科润混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688200	华峰测控	0.0000	9.68%	3.05%
300604	长川科技	0.0000	8.25%	3.35%
688072	拓荆科技	0.0000	7.67%	2.26%
002821	凯莱英	0.0000	7.34%	3.99%
688120	华海清科	0.0000	7.28%	1.51%
603259	药明康德	0.0000	6.86%	6.71%
300502	新易盛	0.0000	6.69%	1.64%
002371	北方华创	0.0000	6.45%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	6.16%	0.60%
688981	中芯国际	0.0000	5.30%	1.23%

易方达科润混合(LOF)(161131)基金档案

基金代码	161131	基金简称	易方达科润混合(LOF)	基金全称
发行日期	2018-06-11~2018-06-15	成立日期	2018-07-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	于博	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	11.45亿元	最近份额	16.5792亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%