中欧北证50成份指数发起C基金净值查询(021299)
今天最新净值
1.4102
-0.0192 -1.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4102
- 成立日期：2024-05-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1627亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一月,中欧北证50成份指数发起C(021299)基金累计收益率-6.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4186 |
1.4186 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0084 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4102 |
1.4102 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0192 |
-1.36% |
| 2026-09-11 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4294 |
1.4294 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0365 |
-2.55% |
| 2026-09-10 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4659 |
1.4659 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0402 |
-2.74% |
| 2026-09-09 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5061 |
1.5061 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5120 |
1.5120 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0140 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5260 |
1.5260 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0121 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5139 |
1.5139 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5155 |
1.5155 |
1.5392 |
1.5392 |
-0.0237 |
-1.56% |
| 2026-09-02 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5392 |
1.5392 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0356 |
2.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5036 |
1.5036 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0186 |
1.25% |
| 2026-08-31 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4850 |
1.4850 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4831 |
1.4831 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0148 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4979 |
1.4979 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0091 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4888 |
1.4888 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0061 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4827 |
1.4827 |
1.4699 |
1.4699 |
0.0128 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4699 |
1.4699 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0288 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.4987 |
1.4987 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0082 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5069 |
1.5069 |
1.5078 |
1.5078 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5078 |
1.5078 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.0739 |
-4.67% |
| 2026-08-18 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5817 |
1.5817 |
1.5426 |
1.5426 |
0.0391 |
2.53% |
| 2026-08-17 |
021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.5426 |
1.5426 |
1.5152 |
1.5152 |
0.0274 |
1.81% |
