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中欧北证50成份指数发起C基金净值查询(021299)

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今天最新净值 1.4152 -0.0188 -1.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4152
成立日期：2024-05-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1627亿
最近资产：0.18亿
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一周中欧北证50成份指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧北证50成份指数发起C(021299)基金累计收益率-3.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.4392	1.4392	1.4152	1.4152	0.0240	1.70%
2026-09-17	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.4152	1.4152	1.4340	1.4340	-0.0188	-1.33%
2026-09-16	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.4340	1.4340	1.4186	1.4186	0.0154	1.09%
2026-09-15	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.4186	1.4186	1.4102	1.4102	0.0084	0.60%
2026-09-14	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.4102	1.4102	1.4294	1.4294	-0.0192	-1.36%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%