永赢北证50成份指数发起C基金净值查询(023887)

今天最新净值 0.7699 -0.0025 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7699
成立日期：2025-04-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.84亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：储可凡

近一月永赢北证50成份指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢北证50成份指数发起C(023887)基金累计收益率-3.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023887	永赢北证50成份指数发起C	0.7746	0.7746	0.7699	0.7699	0.0047	0.61%
2026-09-14	023887	永赢北证50成份指数发起C	0.7699	0.7699	0.7724	0.7724	-0.0025	-0.32%
2026-09-11	023887	永赢北证50成份指数发起C	0.7724	0.7724	0.7849	0.7849	-0.0125	-1.59%
2026-09-10	023887	永赢北证50成份指数发起C	0.7849	0.7849	0.8046	0.8046	-0.0197	-2.51%
2026-09-09	023887	永赢北证50成份指数发起C	0.8046	0.8046	0.8079	0.8079	-0.0033	-0.41%
2026-09-08	023887	永赢北证50成份指数发起C	0.8079	0.8079	0.8142	0.8142	-0.0063	-0.77%
2026-09-07	023887	永赢北证50成份指数发起C	0.8142	0.8142	0.8061	0.8061	0.0081	1.00%
2026-09-04	023887	永赢北证50成份指数发起C	0.8061	0.8061	0.8067	0.8067	-0.0006	-0.07%
2026-09-03	023887	永赢北证50成份指数发起C	0.8067	0.8067	0.8193	0.8193	-0.0126	-1.56%
2026-09-02	023887	永赢北证50成份指数发起C	0.8193	0.8193	0.8006	0.8006	0.0187	2.34%

2026-09-01	023887	永赢北证50成份指数发起C	0.8006	0.8006	0.7907	0.7907	0.0099	1.25%
2026-08-31	023887	永赢北证50成份指数发起C	0.7907	0.7907	0.7897	0.7897	0.0010	0.13%
2026-08-28	023887	永赢北证50成份指数发起C	0.7897	0.7897	0.7976	0.7976	-0.0079	-0.99%
2026-08-27	023887	永赢北证50成份指数发起C	0.7976	0.7976	0.7927	0.7927	0.0049	0.62%
2026-08-26	023887	永赢北证50成份指数发起C	0.7927	0.7927	0.7893	0.7893	0.0034	0.43%
2026-08-25	023887	永赢北证50成份指数发起C	0.7893	0.7893	0.7826	0.7826	0.0067	0.86%
2026-08-24	023887	永赢北证50成份指数发起C	0.7826	0.7826	0.7981	0.7981	-0.0155	-1.94%
2026-08-21	023887	永赢北证50成份指数发起C	0.7981	0.7981	0.8024	0.8024	-0.0043	-0.54%
2026-08-20	023887	永赢北证50成份指数发起C	0.8024	0.8024	0.8028	0.8028	-0.0004	-0.05%
2026-08-19	023887	永赢北证50成份指数发起C	0.8028	0.8028	0.8419	0.8419	-0.0391	-4.64%
2026-08-18	023887	永赢北证50成份指数发起C	0.8419	0.8419	0.8213	0.8213	0.0206	2.51%
2026-08-17	023887	永赢北证50成份指数发起C	0.8213	0.8213	0.8068	0.8068	0.0145	1.80%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.3265	3.31%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%