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永赢北证50成份指数发起C基金净值查询(023887)

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今天最新净值 0.7727 -0.0103 -1.33% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.7727
  • 成立日期：2025-04-11
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.84亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：储可凡
今年以来永赢北证50成份指数发起C基金净值查询
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今年以来,永赢北证50成份指数发起C(023887)基金累计收益率-26.68%
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2026-09-17 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.7727 0.7727 0.7830 0.7830 -0.0103 -1.33%
2026-09-16 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.7830 0.7830 0.7746 0.7746 0.0084 1.08%
2026-09-15 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.7746 0.7746 0.7699 0.7699 0.0047 0.61%
2026-09-14 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.7699 0.7699 0.7724 0.7724 -0.0025 -0.32%
2026-09-11 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.7724 0.7724 0.7849 0.7849 -0.0125 -1.59%
2026-09-10 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.7849 0.7849 0.8046 0.8046 -0.0197 -2.51%
2026-09-09 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8046 0.8046 0.8079 0.8079 -0.0033 -0.41%
2026-09-08 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8079 0.8079 0.8142 0.8142 -0.0063 -0.77%
2026-09-07 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8142 0.8142 0.8061 0.8061 0.0081 1.00%
2026-09-04 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8061 0.8061 0.8067 0.8067 -0.0006 -0.07%
2026-09-03 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8067 0.8067 0.8193 0.8193 -0.0126 -1.56%
2026-09-02 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8193 0.8193 0.8006 0.8006 0.0187 2.34%
2026-09-01 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8006 0.8006 0.7907 0.7907 0.0099 1.25%
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2026-08-10 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8317 0.8317 0.8397 0.8397 -0.0080 -0.96%
2026-08-07 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8397 0.8397 0.8318 0.8318 0.0079 0.95%
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2026-08-05 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8295 0.8295 0.8114 0.8114 0.0181 2.23%
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2026-06-01 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9165 0.9165 0.9127 0.9127 0.0038 0.42%
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2026-05-12 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0353 1.0353 1.0401 1.0401 -0.0048 -0.46%
2026-05-11 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0401 1.0401 1.0474 1.0474 -0.0073 -0.70%
2026-05-08 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0474 1.0474 1.0252 1.0252 0.0222 2.17%
2026-04-30 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9728 0.9728 0.9736 0.9736 -0.0008 -0.08%
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2026-04-28 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9689 0.9689 0.9947 0.9947 -0.0258 -2.66%
2026-04-27 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9947 0.9947 1.0010 1.0010 -0.0063 -0.63%
2026-04-24 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0010 1.0010 1.0064 1.0064 -0.0054 -0.54%
2026-04-23 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0064 1.0064 1.0365 1.0365 -0.0301 -2.99%
2026-04-22 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0365 1.0365 1.0232 1.0232 0.0133 1.30%
2026-04-21 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0232 1.0232 1.0357 1.0357 -0.0125 -1.22%
2026-04-20 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0357 1.0357 1.0324 1.0324 0.0033 0.32%
2026-04-17 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0324 1.0324 0.9882 0.9882 0.0442 4.47%
2026-04-16 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9882 0.9882 0.9759 0.9759 0.0123 1.26%
2026-04-15 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9759 0.9759 0.9759 0.9759 0.0000 0.00%
2026-04-14 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9759 0.9759 0.9653 0.9653 0.0106 1.10%
2026-04-13 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9653 0.9653 0.9649 0.9649 0.0004 0.04%
2026-04-10 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9649 0.9649 0.9503 0.9503 0.0146 1.54%
2026-04-09 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9503 0.9503 0.9646 0.9646 -0.0143 -1.50%
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2026-04-07 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9260 0.9260 0.9291 0.9291 -0.0031 -0.33%
2026-04-03 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9291 0.9291 0.9479 0.9479 -0.0188 -2.02%
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2026-04-01 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9452 0.9452 0.9243 0.9243 0.0209 2.26%
2026-03-31 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9243 0.9243 0.9332 0.9332 -0.0089 -0.95%
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2026-03-26 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9373 0.9373 0.9513 0.9513 -0.0140 -1.47%
2026-03-25 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9513 0.9513 0.9384 0.9384 0.0129 1.37%
2026-03-24 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9384 0.9384 0.9215 0.9215 0.0169 1.83%
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2026-03-20 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.9717 0.9717 0.9809 0.9809 -0.0092 -0.94%
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2026-03-17 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0059 1.0059 1.0239 1.0239 -0.0180 -1.76%
2026-03-16 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0239 1.0239 1.0272 1.0272 -0.0033 -0.32%
2026-03-13 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0272 1.0272 1.0356 1.0356 -0.0084 -0.81%
2026-03-12 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0356 1.0356 1.0459 1.0459 -0.0103 -0.98%
2026-03-11 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0459 1.0459 1.0418 1.0418 0.0041 0.39%
2026-03-10 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0418 1.0418 1.0234 1.0234 0.0184 1.80%
2026-03-09 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0234 1.0234 1.0461 1.0461 -0.0227 -2.17%
2026-03-06 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0461 1.0461 1.0460 1.0460 0.0001 0.01%
2026-03-05 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0460 1.0460 1.0360 1.0360 0.0100 0.97%
2026-03-04 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0360 1.0360 1.0385 1.0385 -0.0025 -0.24%
2026-03-03 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0385 1.0385 1.0780 1.0780 -0.0395 -3.66%
2026-03-02 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0780 1.0780 1.1206 1.1206 -0.0426 -3.95%
2026-02-27 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1206 1.1206 1.1260 1.1260 -0.0054 -0.48%
2026-02-26 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1260 1.1260 1.1276 1.1276 -0.0016 -0.14%
2026-02-25 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1276 1.1276 1.1196 1.1196 0.0080 0.71%
2026-02-24 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1196 1.1196 1.1159 1.1159 0.0037 0.33%
2026-02-13 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1159 1.1159 1.1183 1.1183 -0.0024 -0.21%
2026-02-12 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1183 1.1183 1.1130 1.1130 0.0053 0.48%
2026-02-11 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1130 1.1130 1.1177 1.1177 -0.0047 -0.42%
2026-02-10 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1177 1.1177 1.1242 1.1242 -0.0065 -0.58%
2026-02-09 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1242 1.1242 1.1101 1.1101 0.0141 1.27%
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2026-02-04 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1224 1.1224 1.1301 1.1301 -0.0077 -0.68%
2026-02-03 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1301 1.1301 1.0959 1.0959 0.0342 3.12%
2026-02-02 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0959 1.0959 1.1175 1.1175 -0.0216 -1.93%
2026-01-30 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1175 1.1175 1.1207 1.1207 -0.0032 -0.29%
2026-01-29 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1207 1.1207 1.1390 1.1390 -0.0183 -1.61%
2026-01-28 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1390 1.1390 1.1407 1.1407 -0.0017 -0.15%
2026-01-27 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1407 1.1407 1.1413 1.1413 -0.0006 -0.05%
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2026-01-23 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1574 1.1574 1.1167 1.1167 0.0407 3.64%
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2026-01-16 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1295 1.1295 1.1270 1.1270 0.0025 0.22%
2026-01-15 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1270 1.1270 1.1526 1.1526 -0.0256 -2.27%
2026-01-14 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1526 1.1526 1.1410 1.1410 0.0116 1.02%
2026-01-13 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1410 1.1410 1.1694 1.1694 -0.0284 -2.43%
2026-01-12 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1694 1.1694 1.1128 1.1128 0.0566 5.09%
2026-01-09 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1128 1.1128 1.1015 1.1015 0.0113 1.03%
2026-01-08 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1015 1.1015 1.0931 1.0931 0.0084 0.77%
2026-01-07 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0931 1.0931 1.0908 1.0908 0.0023 0.21%
2026-01-06 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0908 1.0908 1.0719 1.0719 0.0189 1.76%
2026-01-05 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0719 1.0719 1.0539 1.0539 0.0180 1.71%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢数字经济智选混合发起A 1.9106 5.07%
永赢数字经济智选混合发起C 1.8855 5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.4616 5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C 2.4471 5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7885 3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7764 3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A 2.6099 3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C 2.5679 3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.1518 3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.1319 3.29%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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