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永赢北证50成份指数发起C - 基金主页(代码:023887)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7727 -0.0103 -1.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7727
成立日期：2025-04-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.84亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：储可凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-26.68%	-1.55%	-5.92%	-18.04%	-34.44%	-	-	2.72%
同类排名	4650/4773	2829/5467	2700/5421	4555/5238	4310/4400			-

永赢北证50成份指数发起C(023887)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7858	1.70%
2026-09-17	0.7727	-1.33%
2026-09-16	0.7830	1.08%
2026-09-15	0.7746	0.61%
2026-09-14	0.7699	-0.32%
2026-09-11	0.7724	-1.59%

永赢北证50成份指数发起C(023887)基金档案

基金代码	023887	基金简称	永赢北证50成份指数发起C	基金全称
发行日期	2025-04-03~2025-04-09	成立日期	2025-04-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	储可凡	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	2.84亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%