基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中邮乐享收益灵活配置混合A(中邮乐享) - 基金主页(代码:001430)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1020 -0.0060 -0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0264 -0.0046 -0.2281% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1620
成立日期：2015-06-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.0843亿
最近资产：0.13亿
基金公司：中邮创业基金
基金经理：江刘玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.24%	-1.64%	-8.85%	-18.59%	14.43%	48.66%	41.84%	122.52%
同类排名	1013/2282	1669/2314	1974/2307	1913/2292	563/2265	1005/2173	665/2101	-

中邮乐享收益灵活配置混合A(001430)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.1250	1.09%
2026-09-17	2.1020	-0.28%
2026-09-16	2.1080	1.10%
2026-09-15	2.0850	-0.52%
2026-09-14	2.0960	-0.57%
2026-09-11	2.1080	-1.36%

中邮乐享收益灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-27	分红	每份派现金0.0600元

中邮乐享收益灵活配置混合A基金动态

中邮乐享收益灵活配置混合A 中邮睿信增强债券增聘吴昊为基金经理

吴昊，研究生学历、硕士学位，5年证券投资管理从业年限，曾担任宏源证券股份有限公司研究所研究员、中邮创业基金管理股份有限公司固定收益分析师。
标签：基金经理关联基金：中邮稳健添利灵活配置混合中邮乐享收益灵活配置混合A

中邮乐享收益灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	4.27%	0.13%
601899	紫金矿业	0.0000	3.85%	5.30%
688037	芯源微	0.0000	3.84%	1.69%
688200	华峰测控	0.0000	3.61%	3.05%
688012	中微公司	0.0000	3.36%	0.99%
300308	中际旭创	0.0000	3.33%	0.60%
300223	君正股份	0.0000	3.26%	0.47%
600176	中国巨石	0.0000	3.19%	3.07%
002768	国恩股份	0.0000	3.10%	3.10%

中邮乐享收益灵活配置混合A(001430)基金档案

基金代码	001430	基金简称	中邮乐享收益灵活配置混合A	基金全称	中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-06-08~2015-06-10	成立日期	2015-06-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	江刘玮	基金托管人	农业银行	基金公司	中邮创业基金
最近资产	0.13亿	最近份额	0.0843亿	成立份额	--
管理费率	1.00%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

标签云

中邮创业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮信息产业灵活配置混合A	2.1510	2.72%
中邮战略新兴产业混合A	7.5650	2.55%
中邮核心主题混合A	1.8430	2.33%
中邮核心竞争	2.3810	2.32%
中邮核心成长混合A	0.4784	2.29%
中邮稳健	0.9800	2.19%
中邮核心科技	1.8460	2.10%
中邮多策略	1.0970	2.05%
中邮趋势精选灵活配置混合A	0.5990	1.87%
中邮中小盘灵活配置混合A	2.8490	1.79%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%