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中邮稳健添利灵活配置混合(中邮稳健) - 基金主页(代码:001226)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9360 -0.0010 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0722 -0.0048 -0.4483% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0660
成立日期：2015-05-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7218亿
最近资产：0.62亿
基金公司：中邮创业基金
基金经理：闫宜乘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.93%	-0.42%	-1.57%	-16.80%	-5.24%	29.26%	12.97%	21.23%
同类排名	1849/2284	370/2316	775/2309	1906/2294	1761/2266	1356/2175	1354/2103	-

中邮稳健添利灵活配置混合(001226)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9410	0.53%
2026-09-14	0.9360	-0.11%
2026-09-11	0.9370	-1.37%
2026-09-10	0.9500	-0.84%
2026-09-09	0.9580	1.38%
2026-09-08	0.9450	0.21%

中邮稳健添利灵活配置混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-13	2019-12-13	2019-12-17	分红	每份派现金0.1300元

中邮稳健添利灵活配置混合基金动态

中邮稳健添利灵活配置混合成立17年管理规模不升反降，中邮基金旗下骨折债基难逃清盘命运？

截至2023年3月31日，中邮核心优选混合，期末净资产12.90亿元，比上期增加8.05%。相较于300多亿的规模，如今仅有12亿元，如此降幅令人唏嘘不已。
标签：规模收益公司业绩收益率管理经理关联基金：中邮核心优选混合A 中邮核心主题混合A 中邮睿利增强债券中邮稳健添利灵活配置混合中邮新思路灵活配置混合A
中邮稳健添利灵活配置混合中邮睿信增强债券增聘吴昊为基金经理

吴昊，研究生学历、硕士学位，5年证券投资管理从业年限，曾担任宏源证券股份有限公司研究所研究员、中邮创业基金管理股份有限公司固定收益分析师。
标签：基金经理关联基金：中邮稳健添利灵活配置混合中邮乐享收益灵活配置混合A

中邮稳健添利灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300223	君正股份	0.0000	4.99%	0.47%
688008	澜起科技	0.0000	4.97%	0.56%
688347	华虹宏力	0.0000	4.72%	4.17%
300088	长信科技	0.0000	4.65%	2.38%
300502	新易盛	0.0000	4.63%	1.64%
688777	中控技术	0.0000	4.48%	1.27%
301349	信德新材	0.0000	4.43%	3.14%
300308	中际旭创	0.0000	4.33%	0.60%
603005	晶方科技	0.0000	4.32%	1.42%

中邮稳健添利灵活配置混合(001226)基金档案

基金代码	001226	基金简称	中邮稳健添利灵活配置混合	基金全称
发行日期	2015-04-27~2015-04-29	成立日期	2015-05-05	基金类型	混合型-灵活
基金经理	闫宜乘	基金托管人		基金公司	中邮创业基金
最近资产	0.62亿	最近份额	0.7218亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮创业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮核心竞争	2.2470	1.25%
中邮信息产业灵活配置混合A	2.0400	1.08%
中邮核心科技	1.7640	1.03%
中邮战略新兴产业混合A	7.1980	0.92%
中邮多策略	1.0510	0.86%
中邮稳健	0.9410	0.53%
中邮中小盘灵活配置混合A	2.7330	0.15%
中邮核心主题混合A	1.7630	0.06%
中邮核心成长混合A	0.4586	0.04%
中邮趋势精选灵活配置混合A	0.5770	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%