中邮稳健添利灵活配置混合(中邮稳健)基金净值查询(001226)
今天最新净值
0.9410
0.0050 0.53%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0722
-0.0048 -0.4483%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0710
- 成立日期：2015-05-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7218亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：闫宜乘
近一月中邮稳健添利灵活配置混合|中邮稳健基金净值查询
近一月,中邮稳健添利灵活配置混合(001226)基金累计收益率-1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9580 |
1.0880 |
0.9410 |
1.0710 |
0.0170 |
1.81% |
| 2026-09-15 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9410 |
1.0710 |
0.9360 |
1.0660 |
0.0050 |
0.53% |
| 2026-09-14 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9360 |
1.0660 |
0.9370 |
1.0670 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9370 |
1.0670 |
0.9500 |
1.0800 |
-0.0130 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9500 |
1.0800 |
0.9580 |
1.0880 |
-0.0080 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9580 |
1.0880 |
0.9450 |
1.0750 |
0.0130 |
1.38% |
| 2026-09-08 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9450 |
1.0750 |
0.9430 |
1.0730 |
0.0020 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9430 |
1.0730 |
0.9280 |
1.0580 |
0.0150 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9280 |
1.0580 |
0.9320 |
1.0620 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9320 |
1.0620 |
0.9260 |
1.0560 |
0.0060 |
0.65% |
|
|
| 2026-09-02 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9260 |
1.0560 |
0.9350 |
1.0650 |
-0.0090 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9350 |
1.0650 |
0.9500 |
1.0800 |
-0.0150 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9500 |
1.0800 |
0.9410 |
1.0710 |
0.0090 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9410 |
1.0710 |
0.9490 |
1.0790 |
-0.0080 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9490 |
1.0790 |
0.9220 |
1.0520 |
0.0270 |
2.93% |
| 2026-08-26 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9220 |
1.0520 |
0.9220 |
1.0520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9220 |
1.0520 |
0.9350 |
1.0650 |
-0.0130 |
-1.41% |
| 2026-08-24 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9350 |
1.0650 |
0.9520 |
1.0820 |
-0.0170 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9520 |
1.0820 |
0.9500 |
1.0800 |
0.0020 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9500 |
1.0800 |
0.9350 |
1.0650 |
0.0150 |
1.60% |
| 2026-08-19 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9350 |
1.0650 |
1.0050 |
1.1350 |
-0.0700 |
-7.49% |
| 2026-08-18 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0050 |
1.1350 |
1.0060 |
1.1360 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0060 |
1.1360 |
0.9560 |
1.0860 |
0.0500 |
5.23% |
