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富国MSCI中国A股国际通指数增强C - 基金主页(代码:014170)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5993 -0.0138 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.6120 0.0185 0.7144% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5993
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2584亿
最近资产：2.57亿
基金公司：
基金经理：徐幼华方旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.96%	-0.29%	-2.33%	-2.98%	8.06%	55.62%	-	40.74%
同类排名	1467/4772	1034/5490	1457/5407	2347/5201	1383/4355	1301/2950		-

富国MSCI中国A股国际通指数增强C(014170)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.5907	-0.33%
2026-09-14	2.5993	-0.53%
2026-09-11	2.6131	-0.78%
2026-09-10	2.6337	-0.26%
2026-09-09	2.6405	0.34%
2026-09-08	2.6315	-0.24%

富国MSCI中国A股国际通指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.6800	2.80%	0.60%
300750	宁德时代	1.7400	2.21%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.3700	1.42%	-0.05%
688498	源杰科技	0.2300	1.38%	3.60%
688525	佰维存储	0.8600	1.38%	2.89%
301308	江波龙	0.5600	1.28%	5.65%
002384	东山精密	1.4100	1.20%	2.18%
001309	德明利	0.3900	1.19%	8.92%
688256	寒武纪	0.2200	1.14%	5.89%
688002	睿创微纳	2.2500	1.13%	2.31%

富国MSCI中国A股国际通指数增强C(014170)基金档案

基金代码	014170	基金简称	富国MSCI中国A股国际通指数增强C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	徐幼华方旻	基金托管人		基金公司
最近资产	2.57亿	最近份额	1.2584亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%