富国MSCI中国A股国际通指数增强C基金净值查询(014170)
今天最新净值
2.5993
-0.0138 -0.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6120
0.0185 0.7144%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5993
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2584亿
- 最近资产：2.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐幼华 方旻
近一年富国MSCI中国A股国际通指数增强C基金净值查询
近一年,富国MSCI中国A股国际通指数增强C(014170)基金累计收益率8.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5907 |
2.5907 |
2.5993 |
2.5993 |
-0.0086 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5993 |
2.5993 |
2.6131 |
2.6131 |
-0.0138 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6131 |
2.6131 |
2.6337 |
2.6337 |
-0.0206 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6337 |
2.6337 |
2.6405 |
2.6405 |
-0.0068 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6405 |
2.6405 |
2.6315 |
2.6315 |
0.0090 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6315 |
2.6315 |
2.6379 |
2.6379 |
-0.0064 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6379 |
2.6379 |
2.6207 |
2.6207 |
0.0172 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6207 |
2.6207 |
2.6375 |
2.6375 |
-0.0168 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6375 |
2.6375 |
2.6362 |
2.6362 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6362 |
2.6362 |
2.6660 |
2.6660 |
-0.0298 |
-1.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6660 |
2.6660 |
2.6859 |
2.6859 |
-0.0199 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6859 |
2.6859 |
2.6681 |
2.6681 |
0.0178 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6681 |
2.6681 |
2.6792 |
2.6792 |
-0.0111 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6792 |
2.6792 |
2.6423 |
2.6423 |
0.0369 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6423 |
2.6423 |
2.6287 |
2.6287 |
0.0136 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6287 |
2.6287 |
2.6309 |
2.6309 |
-0.0022 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6309 |
2.6309 |
2.6633 |
2.6633 |
-0.0324 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6633 |
2.6633 |
2.6495 |
2.6495 |
0.0138 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6495 |
2.6495 |
2.6458 |
2.6458 |
0.0037 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6458 |
2.6458 |
2.7390 |
2.7390 |
-0.0932 |
-3.40% |
| 2026-08-18 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7390 |
2.7390 |
2.7406 |
2.7406 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7406 |
2.7406 |
2.6896 |
2.6896 |
0.0510 |
1.90% |
| 2026-08-14 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6896 |
2.6896 |
2.6783 |
2.6783 |
0.0113 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6783 |
2.6783 |
2.7009 |
2.7009 |
-0.0226 |
-0.84% |
| 2026-08-12 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7009 |
2.7009 |
2.6755 |
2.6755 |
0.0254 |
0.95% |
|
|
| 2026-08-11 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6755 |
2.6755 |
2.6927 |
2.6927 |
-0.0172 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6927 |
2.6927 |
2.6838 |
2.6838 |
0.0089 |
0.33% |
| 2026-08-07 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6838 |
2.6838 |
2.6413 |
2.6413 |
0.0425 |
1.61% |
| 2026-08-06 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6413 |
2.6413 |
2.6363 |
2.6363 |
0.0050 |
0.19% |
| 2026-08-05 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6363 |
2.6363 |
2.5903 |
2.5903 |
0.0460 |
1.78% |
| 2026-08-04 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5903 |
2.5903 |
2.5522 |
2.5522 |
0.0381 |
1.49% |
| 2026-08-03 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5522 |
2.5522 |
2.5742 |
2.5742 |
-0.0220 |
-0.85% |
| 2026-07-31 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5742 |
2.5742 |
2.5468 |
2.5468 |
0.0274 |
1.08% |
| 2026-07-30 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5468 |
2.5468 |
2.5730 |
2.5730 |
-0.0262 |
-1.02% |
| 2026-07-29 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5730 |
2.5730 |
2.5485 |
2.5485 |
0.0245 |
0.96% |
| 2026-07-28 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5485 |
2.5485 |
2.6158 |
2.6158 |
-0.0673 |
-2.57% |
| 2026-07-27 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6158 |
2.6158 |
2.5676 |
2.5676 |
0.0482 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5676 |
2.5676 |
2.6140 |
2.6140 |
-0.0464 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6140 |
2.6140 |
2.6053 |
2.6053 |
0.0087 |
0.33% |
| 2026-07-22 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6053 |
2.6053 |
2.6199 |
2.6199 |
-0.0146 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6199 |
2.6199 |
2.5500 |
2.5500 |
0.0699 |
2.74% |
| 2026-07-20 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5500 |
2.5500 |
2.5339 |
2.5339 |
0.0161 |
0.64% |
| 2026-07-17 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5339 |
2.5339 |
2.6451 |
2.6451 |
-0.1112 |
-4.20% |
| 2026-07-16 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6451 |
2.6451 |
2.6986 |
2.6986 |
-0.0535 |
-1.98% |
| 2026-07-15 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6986 |
2.6986 |
2.7169 |
2.7169 |
-0.0183 |
-0.67% |
| 2026-07-14 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7169 |
2.7169 |
2.6526 |
2.6526 |
0.0643 |
2.42% |
| 2026-07-13 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6526 |
2.6526 |
2.7343 |
2.7343 |
-0.0817 |
-2.99% |
| 2026-07-10 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7343 |
2.7343 |
2.7685 |
2.7685 |
-0.0342 |
-1.24% |
| 2026-07-09 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7685 |
2.7685 |
2.7053 |
2.7053 |
0.0632 |
2.34% |
| 2026-07-08 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7053 |
2.7053 |
2.7550 |
2.7550 |
-0.0497 |
-1.80% |
| 2026-07-07 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7550 |
2.7550 |
2.8027 |
2.8027 |
-0.0477 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8027 |
2.8027 |
2.8185 |
2.8185 |
-0.0158 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8185 |
2.8185 |
2.7867 |
2.7867 |
0.0318 |
1.14% |
| 2026-07-02 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7867 |
2.7867 |
2.8649 |
2.8649 |
-0.0782 |
-2.73% |
| 2026-07-01 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8649 |
2.8649 |
2.8799 |
2.8799 |
-0.0150 |
-0.52% |
| 2026-06-30 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8799 |
2.8799 |
2.8425 |
2.8425 |
0.0374 |
1.32% |
| 2026-06-29 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8425 |
2.8425 |
2.8177 |
2.8177 |
0.0248 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8177 |
2.8177 |
2.8922 |
2.8922 |
-0.0745 |
-2.58% |
| 2026-06-25 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8922 |
2.8922 |
2.8653 |
2.8653 |
0.0269 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8653 |
2.8653 |
2.8301 |
2.8301 |
0.0352 |
1.24% |
| 2026-06-23 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8301 |
2.8301 |
2.8918 |
2.8918 |
-0.0617 |
-2.13% |
| 2026-06-22 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8918 |
2.8918 |
2.8303 |
2.8303 |
0.0615 |
2.17% |
| 2026-06-18 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8303 |
2.8303 |
2.8241 |
2.8241 |
0.0062 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8241 |
2.8241 |
2.7905 |
2.7905 |
0.0336 |
1.20% |
| 2026-06-16 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7905 |
2.7905 |
2.7913 |
2.7913 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7913 |
2.7913 |
2.7274 |
2.7274 |
0.0639 |
2.34% |
| 2026-06-12 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7274 |
2.7274 |
2.6935 |
2.6935 |
0.0339 |
1.26% |
| 2026-06-11 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6935 |
2.6935 |
2.7021 |
2.7021 |
-0.0086 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7021 |
2.7021 |
2.7237 |
2.7237 |
-0.0216 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7237 |
2.7237 |
2.6716 |
2.6716 |
0.0521 |
1.95% |
| 2026-06-08 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6716 |
2.6716 |
2.7322 |
2.7322 |
-0.0606 |
-2.22% |
| 2026-06-05 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7322 |
2.7322 |
2.7844 |
2.7844 |
-0.0522 |
-1.87% |
| 2026-06-04 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7844 |
2.7844 |
2.7964 |
2.7964 |
-0.0120 |
-0.43% |
| 2026-06-03 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7964 |
2.7964 |
2.7839 |
2.7839 |
0.0125 |
0.45% |
| 2026-06-02 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7839 |
2.7839 |
2.7561 |
2.7561 |
0.0278 |
1.01% |
| 2026-06-01 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7561 |
2.7561 |
2.7797 |
2.7797 |
-0.0236 |
-0.85% |
| 2026-05-29 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7797 |
2.7797 |
2.7997 |
2.7997 |
-0.0200 |
-0.71% |
| 2026-05-28 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7997 |
2.7997 |
2.7911 |
2.7911 |
0.0086 |
0.31% |
| 2026-05-27 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7911 |
2.7911 |
2.8073 |
2.8073 |
-0.0162 |
-0.58% |
| 2026-05-26 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8073 |
2.8073 |
2.7950 |
2.7950 |
0.0123 |
0.44% |
| 2026-05-25 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7950 |
2.7950 |
2.7648 |
2.7648 |
0.0302 |
1.09% |
| 2026-05-22 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7648 |
2.7648 |
2.7264 |
2.7264 |
0.0384 |
1.41% |
| 2026-05-21 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7264 |
2.7264 |
2.7748 |
2.7748 |
-0.0484 |
-1.74% |
| 2026-05-20 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7748 |
2.7748 |
2.7743 |
2.7743 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7743 |
2.7743 |
2.7579 |
2.7579 |
0.0164 |
0.59% |
| 2026-05-18 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7579 |
2.7579 |
2.7586 |
2.7586 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-05-15 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7586 |
2.7586 |
2.7922 |
2.7922 |
-0.0336 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7922 |
2.7922 |
2.8429 |
2.8429 |
-0.0507 |
-1.78% |
| 2026-05-13 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8429 |
2.8429 |
2.8126 |
2.8126 |
0.0303 |
1.08% |
| 2026-05-12 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8126 |
2.8126 |
2.8277 |
2.8277 |
-0.0151 |
-0.53% |
| 2026-05-11 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.8277 |
2.8277 |
2.7870 |
2.7870 |
0.0407 |
1.46% |
| 2026-05-08 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7870 |
2.7870 |
2.7969 |
2.7969 |
-0.0099 |
-0.35% |
| 2026-04-30 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7294 |
2.7294 |
2.7292 |
2.7292 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7292 |
2.7292 |
2.6994 |
2.6994 |
0.0298 |
1.10% |
| 2026-04-28 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6994 |
2.6994 |
2.7135 |
2.7135 |
-0.0141 |
-0.52% |
| 2026-04-27 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7135 |
2.7135 |
2.7085 |
2.7085 |
0.0050 |
0.18% |
| 2026-04-24 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7085 |
2.7085 |
2.7114 |
2.7114 |
-0.0029 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7114 |
2.7114 |
2.7277 |
2.7277 |
-0.0163 |
-0.60% |
| 2026-04-22 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7277 |
2.7277 |
2.7052 |
2.7052 |
0.0225 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7052 |
2.7052 |
2.6953 |
2.6953 |
0.0099 |
0.37% |
| 2026-04-20 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6953 |
2.6953 |
2.6738 |
2.6738 |
0.0215 |
0.80% |
| 2026-04-17 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6738 |
2.6738 |
2.6713 |
2.6713 |
0.0025 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6713 |
2.6713 |
2.6393 |
2.6393 |
0.0320 |
1.21% |
| 2026-04-15 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6393 |
2.6393 |
2.6467 |
2.6467 |
-0.0074 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6467 |
2.6467 |
2.6084 |
2.6084 |
0.0383 |
1.47% |
| 2026-04-13 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6084 |
2.6084 |
2.6080 |
2.6080 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6080 |
2.6080 |
2.5771 |
2.5771 |
0.0309 |
1.20% |
| 2026-04-09 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5771 |
2.5771 |
2.5984 |
2.5984 |
-0.0213 |
-0.82% |
| 2026-04-08 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5984 |
2.5984 |
2.5007 |
2.5007 |
0.0977 |
3.91% |
| 2026-04-07 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5007 |
2.5007 |
2.4990 |
2.4990 |
0.0017 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4990 |
2.4990 |
2.5215 |
2.5215 |
-0.0225 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5215 |
2.5215 |
2.5523 |
2.5523 |
-0.0308 |
-1.21% |
| 2026-04-01 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5523 |
2.5523 |
2.5117 |
2.5117 |
0.0406 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5117 |
2.5117 |
2.5295 |
2.5295 |
-0.0178 |
-0.70% |
| 2026-03-30 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5295 |
2.5295 |
2.5320 |
2.5320 |
-0.0025 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5320 |
2.5320 |
2.5148 |
2.5148 |
0.0172 |
0.68% |
| 2026-03-26 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5148 |
2.5148 |
2.5381 |
2.5381 |
-0.0233 |
-0.92% |
| 2026-03-25 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5381 |
2.5381 |
2.4974 |
2.4974 |
0.0407 |
1.63% |
| 2026-03-24 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4974 |
2.4974 |
2.4541 |
2.4541 |
0.0433 |
1.76% |
| 2026-03-23 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4541 |
2.4541 |
2.5426 |
2.5426 |
-0.0885 |
-3.48% |
| 2026-03-20 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5426 |
2.5426 |
2.5551 |
2.5551 |
-0.0125 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5551 |
2.5551 |
2.6084 |
2.6084 |
-0.0533 |
-2.04% |
| 2026-03-18 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6084 |
2.6084 |
2.5935 |
2.5935 |
0.0149 |
0.57% |
| 2026-03-17 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5935 |
2.5935 |
2.6200 |
2.6200 |
-0.0265 |
-1.01% |
| 2026-03-16 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6200 |
2.6200 |
2.6262 |
2.6262 |
-0.0062 |
-0.24% |
| 2026-03-13 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6262 |
2.6262 |
2.6393 |
2.6393 |
-0.0131 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6393 |
2.6393 |
2.6529 |
2.6529 |
-0.0136 |
-0.51% |
| 2026-03-11 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6529 |
2.6529 |
2.6462 |
2.6462 |
0.0067 |
0.25% |
| 2026-03-10 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6462 |
2.6462 |
2.6146 |
2.6146 |
0.0316 |
1.21% |
| 2026-03-09 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6146 |
2.6146 |
2.6377 |
2.6377 |
-0.0231 |
-0.88% |
| 2026-03-06 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6377 |
2.6377 |
2.6263 |
2.6263 |
0.0114 |
0.43% |
| 2026-03-05 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6263 |
2.6263 |
2.6039 |
2.6039 |
0.0224 |
0.86% |
| 2026-03-04 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6039 |
2.6039 |
2.6282 |
2.6282 |
-0.0243 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6282 |
2.6282 |
2.6776 |
2.6776 |
-0.0494 |
-1.84% |
| 2026-03-02 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6776 |
2.6776 |
2.6681 |
2.6681 |
0.0095 |
0.36% |
| 2026-02-27 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6681 |
2.6681 |
2.6656 |
2.6656 |
0.0025 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6656 |
2.6656 |
2.6626 |
2.6626 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-02-25 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6626 |
2.6626 |
2.6421 |
2.6421 |
0.0205 |
0.78% |
| 2026-02-24 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6421 |
2.6421 |
2.6098 |
2.6098 |
0.0323 |
1.24% |
| 2026-02-13 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6098 |
2.6098 |
2.6481 |
2.6481 |
-0.0383 |
-1.45% |
| 2026-02-12 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6481 |
2.6481 |
2.6392 |
2.6392 |
0.0089 |
0.34% |
| 2026-02-11 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6392 |
2.6392 |
2.6354 |
2.6354 |
0.0038 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6354 |
2.6354 |
2.6270 |
2.6270 |
0.0084 |
0.32% |
| 2026-02-09 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6270 |
2.6270 |
2.5896 |
2.5896 |
0.0374 |
1.44% |
| 2026-02-06 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5896 |
2.5896 |
2.5945 |
2.5945 |
-0.0049 |
-0.19% |
| 2026-02-05 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5945 |
2.5945 |
2.6096 |
2.6096 |
-0.0151 |
-0.58% |
| 2026-02-04 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6096 |
2.6096 |
2.5861 |
2.5861 |
0.0235 |
0.91% |
| 2026-02-03 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5861 |
2.5861 |
2.5429 |
2.5429 |
0.0432 |
1.70% |
| 2026-02-02 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5429 |
2.5429 |
2.6174 |
2.6174 |
-0.0745 |
-2.85% |
| 2026-01-30 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6174 |
2.6174 |
2.6422 |
2.6422 |
-0.0248 |
-0.94% |
| 2026-01-29 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6422 |
2.6422 |
2.6376 |
2.6376 |
0.0046 |
0.17% |
| 2026-01-28 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6376 |
2.6376 |
2.6240 |
2.6240 |
0.0136 |
0.52% |
| 2026-01-27 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6240 |
2.6240 |
2.6221 |
2.6221 |
0.0019 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6221 |
2.6221 |
2.6165 |
2.6165 |
0.0056 |
0.21% |
| 2026-01-23 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6165 |
2.6165 |
2.6160 |
2.6160 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6160 |
2.6160 |
2.6118 |
2.6118 |
0.0042 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6118 |
2.6118 |
2.5998 |
2.5998 |
0.0120 |
0.46% |
| 2026-01-20 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5998 |
2.5998 |
2.6015 |
2.6015 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6015 |
2.6015 |
2.5905 |
2.5905 |
0.0110 |
0.42% |
| 2026-01-16 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5905 |
2.5905 |
2.5966 |
2.5966 |
-0.0061 |
-0.23% |
| 2026-01-15 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5966 |
2.5966 |
2.5816 |
2.5816 |
0.0150 |
0.58% |
| 2026-01-14 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5816 |
2.5816 |
2.5839 |
2.5839 |
-0.0023 |
-0.09% |
| 2026-01-13 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5839 |
2.5839 |
2.5969 |
2.5969 |
-0.0130 |
-0.50% |
| 2026-01-12 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5969 |
2.5969 |
2.5840 |
2.5840 |
0.0129 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5840 |
2.5840 |
2.5670 |
2.5670 |
0.0170 |
0.66% |
| 2026-01-08 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5670 |
2.5670 |
2.5899 |
2.5899 |
-0.0229 |
-0.88% |
| 2026-01-07 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5899 |
2.5899 |
2.5922 |
2.5922 |
-0.0023 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5922 |
2.5922 |
2.5548 |
2.5548 |
0.0374 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5548 |
2.5548 |
2.5135 |
2.5135 |
0.0413 |
1.64% |
| 2025-12-31 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5135 |
2.5135 |
2.5206 |
2.5206 |
-0.0071 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5206 |
2.5206 |
2.5124 |
2.5124 |
0.0082 |
0.33% |
| 2025-12-29 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5124 |
2.5124 |
2.5260 |
2.5260 |
-0.0136 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5260 |
2.5260 |
2.5196 |
2.5196 |
0.0064 |
0.25% |
| 2025-12-25 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5196 |
2.5196 |
2.5112 |
2.5112 |
0.0084 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5112 |
2.5112 |
2.5015 |
2.5015 |
0.0097 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5015 |
2.5015 |
2.4951 |
2.4951 |
0.0064 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4951 |
2.4951 |
2.4764 |
2.4764 |
0.0187 |
0.76% |
| 2025-12-19 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4764 |
2.4764 |
2.4662 |
2.4662 |
0.0102 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4662 |
2.4662 |
2.4748 |
2.4748 |
-0.0086 |
-0.35% |
| 2025-12-17 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4748 |
2.4748 |
2.4243 |
2.4243 |
0.0505 |
2.08% |
| 2025-12-16 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4243 |
2.4243 |
2.4478 |
2.4478 |
-0.0235 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4478 |
2.4478 |
2.4610 |
2.4610 |
-0.0132 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4610 |
2.4610 |
2.4455 |
2.4455 |
0.0155 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4455 |
2.4455 |
2.4624 |
2.4624 |
-0.0169 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4624 |
2.4624 |
2.4580 |
2.4580 |
0.0044 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4580 |
2.4580 |
2.4646 |
2.4646 |
-0.0066 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4646 |
2.4646 |
2.4468 |
2.4468 |
0.0178 |
0.73% |
| 2025-12-05 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4468 |
2.4468 |
2.4252 |
2.4252 |
0.0216 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4252 |
2.4252 |
2.4190 |
2.4190 |
0.0062 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4190 |
2.4190 |
2.4269 |
2.4269 |
-0.0079 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4269 |
2.4269 |
2.4370 |
2.4370 |
-0.0101 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4370 |
2.4370 |
2.4113 |
2.4113 |
0.0257 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4113 |
2.4113 |
2.4014 |
2.4014 |
0.0099 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4014 |
2.4014 |
2.3989 |
2.3989 |
0.0025 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.3989 |
2.3989 |
2.3834 |
2.3834 |
0.0155 |
0.65% |
| 2025-11-25 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.3834 |
2.3834 |
2.3607 |
2.3607 |
0.0227 |
0.96% |
| 2025-11-24 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.3607 |
2.3607 |
2.3643 |
2.3643 |
-0.0036 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.3643 |
2.3643 |
2.4202 |
2.4202 |
-0.0559 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4202 |
2.4202 |
2.4323 |
2.4323 |
-0.0121 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4323 |
2.4323 |
2.4199 |
2.4199 |
0.0124 |
0.51% |
| 2025-11-18 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4199 |
2.4199 |
2.4428 |
2.4428 |
-0.0229 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4428 |
2.4428 |
2.4580 |
2.4580 |
-0.0152 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4580 |
2.4580 |
2.4954 |
2.4954 |
-0.0374 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4954 |
2.4954 |
2.4658 |
2.4658 |
0.0296 |
1.20% |
| 2025-11-12 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4658 |
2.4658 |
2.4647 |
2.4647 |
0.0011 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4647 |
2.4647 |
2.4831 |
2.4831 |
-0.0184 |
-0.74% |
| 2025-11-10 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4831 |
2.4831 |
2.4795 |
2.4795 |
0.0036 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4795 |
2.4795 |
2.4863 |
2.4863 |
-0.0068 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4863 |
2.4863 |
2.4451 |
2.4451 |
0.0412 |
1.69% |
| 2025-11-05 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4451 |
2.4451 |
2.4355 |
2.4355 |
0.0096 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4355 |
2.4355 |
2.4608 |
2.4608 |
-0.0253 |
-1.03% |
| 2025-11-03 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4608 |
2.4608 |
2.4572 |
2.4572 |
0.0036 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4572 |
2.4572 |
2.4858 |
2.4858 |
-0.0286 |
-1.15% |
| 2025-10-30 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4858 |
2.4858 |
2.5084 |
2.5084 |
-0.0226 |
-0.90% |
| 2025-10-29 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5084 |
2.5084 |
2.4749 |
2.4749 |
0.0335 |
1.35% |
| 2025-10-28 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4749 |
2.4749 |
2.4865 |
2.4865 |
-0.0116 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4865 |
2.4865 |
2.4535 |
2.4535 |
0.0330 |
1.35% |
| 2025-10-24 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4535 |
2.4535 |
2.4226 |
2.4226 |
0.0309 |
1.28% |
| 2025-10-23 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4226 |
2.4226 |
2.4139 |
2.4139 |
0.0087 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4139 |
2.4139 |
2.4234 |
2.4234 |
-0.0095 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4234 |
2.4234 |
2.3844 |
2.3844 |
0.0390 |
1.64% |
| 2025-10-20 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.3844 |
2.3844 |
2.3728 |
2.3728 |
0.0116 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.3728 |
2.3728 |
2.4273 |
2.4273 |
-0.0545 |
-2.25% |
| 2025-10-16 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4273 |
2.4273 |
2.4327 |
2.4327 |
-0.0054 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4327 |
2.4327 |
2.3954 |
2.3954 |
0.0373 |
1.56% |
| 2025-10-14 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.3954 |
2.3954 |
2.4301 |
2.4301 |
-0.0347 |
-1.43% |
| 2025-10-13 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4301 |
2.4301 |
2.4448 |
2.4448 |
-0.0147 |
-0.60% |
| 2025-10-10 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4448 |
2.4448 |
2.4812 |
2.4812 |
-0.0364 |
-1.47% |
| 2025-10-09 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4812 |
2.4812 |
2.4510 |
2.4510 |
0.0302 |
1.23% |
| 2025-09-30 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4510 |
2.4510 |
2.4408 |
2.4408 |
0.0102 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4408 |
2.4408 |
2.4009 |
2.4009 |
0.0399 |
1.66% |
| 2025-09-26 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4009 |
2.4009 |
2.4210 |
2.4210 |
-0.0201 |
-0.83% |
| 2025-09-25 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4210 |
2.4210 |
2.4102 |
2.4102 |
0.0108 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4102 |
2.4102 |
2.3870 |
2.3870 |
0.0232 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.3870 |
2.3870 |
2.3948 |
2.3948 |
-0.0078 |
-0.33% |
| 2025-09-22 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.3948 |
2.3948 |
2.3915 |
2.3915 |
0.0033 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.3915 |
2.3915 |
2.3882 |
2.3882 |
0.0033 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.3882 |
2.3882 |
2.4164 |
2.4164 |
-0.0282 |
-1.17% |
| 2025-09-17 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4164 |
2.4164 |
2.4034 |
2.4034 |
0.0130 |
0.54% |
| 2025-09-16 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.4034 |
2.4034 |
2.4085 |
2.4085 |
-0.0051 |
-0.21% |
