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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 011403 融通鑫新成长混合A 1.1980 1.1980 1.1877 1.1877 0.0103 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 011923 大成消费精选股票A 0.7089 0.7089 0.7028 0.7028 0.0061 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012159 财通资管健康产业混合A 1.1335 1.1335 1.1237 1.1237 0.0098 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012160 财通资管健康产业混合C 1.1119 1.1119 1.1023 1.1023 0.0096 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012849 大成悦享生活混合C 0.7434 0.7434 0.7370 0.7370 0.0064 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013291 富国沪深300C 1.8640 2.0940 1.8480 2.0780 0.0160 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013941 东吴医疗服务股票C 0.6713 0.6713 0.6655 0.6655 0.0058 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014021 诺德量化先锋C 0.9813 0.9813 0.9728 0.9728 0.0085 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014530 华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接A 1.0931 1.0931 1.0837 1.0837 0.0094 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015077 摩根成长先锋混合C 1.7080 1.7080 1.6932 1.6932 0.0148 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 1.0263 1.0263 1.0174 1.0174 0.0089 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016351 招商碳中和主题混合C 0.3945 0.3945 0.3911 0.3911 0.0034 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 019546 汇添富上证50基本面增强指数D 0.9229 0.9229 0.9149 0.9149 0.0080 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 019978 融通动力先锋混合C 1.5070 1.8870 1.4940 1.8740 0.0130 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020220 国联安沪深300指数增强A 1.5900 1.5900 1.5763 1.5763 0.0137 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020221 国联安沪深300指数增强C 1.5815 1.5815 1.5679 1.5679 0.0136 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 021499 博时黄金ETF联接E 3.0453 3.0453 3.0191 3.0191 0.0262 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 022782 中泰中证A500指增发起C 1.2031 1.2031 1.1927 1.1927 0.0104 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 022949 汇添富沪深300指数增强Y 1.6095 1.6095 1.5956 1.5956 0.0139 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 022954 华夏沪深300增强Y 2.3140 2.3140 2.2940 2.2940 0.0200 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 024260 长信汇智量化选股混合E 1.2165 1.2165 1.2060 1.2060 0.0105 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 024354 国泰红利智选混合A 1.0969 1.0969 1.0874 1.0874 0.0095 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 024355 国泰红利智选混合C 1.0901 1.0901 1.0807 1.0807 0.0094 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 024733 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C 0.7535 0.7535 0.7470 0.7470 0.0065 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 024734 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I 0.7547 0.7547 0.7482 0.7482 0.0065 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 025319 金元顺安乾丰稳健混合A 0.8698 0.8698 0.8623 0.8623 0.0075 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 025874 博道盛享品质成长混合 0.9609 0.9609 0.9526 0.9526 0.0083 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9877 0.9877 0.9792 0.9792 0.0085 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 026287 华宝优势产业混合C 1.0773 1.0773 1.0680 1.0680 0.0093 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159661 A100ETF嘉实 1.3794 1.3794 1.3674 1.3674 0.0120 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159800 中证800ETF鹏华 1.3922 1.3922 1.3801 1.3801 0.0121 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159923 中证A100ETF大成 2.0925 2.0925 2.0744 2.0744 0.0181 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164508 国富中证A100LOF 1.2720 1.3950 1.2610 1.3840 0.0110 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 164814 工银双债LOF 1.0440 1.8960 1.0350 1.8870 0.0090 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202213 南方核心竞争混合 3.0201 3.6669 2.9941 3.6397 0.0260 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 450007 国富成长 1.8921 2.0721 1.8758 2.0558 0.0163 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 512380 MSCI中国 1.5759 1.5759 1.5623 1.5623 0.0136 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 512950 央企改革 1.4965 1.4965 1.4835 1.4835 0.0130 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 512960 央调ETF 1.4486 1.4874 1.4360 1.4748 0.0126 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519909 华安安顺灵活配置混合A 4.8910 5.3090 4.8490 5.2640 0.0420 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 530016 建信恒稳 3.3570 3.4570 3.3280 3.4280 0.0290 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 563600 A500增强 1.0191 1.0191 1.0103 1.0103 0.0088 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8717 1.0717 0.8643 1.0643 0.0074 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001265 国泰兴益A 1.4090 1.7210 1.3970 1.7090 0.0120 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001282 华安新机遇灵活配置混合A 1.6044 1.6044 1.5907 1.5907 0.0137 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001291 大摩量化多策略股票 1.2910 1.2910 1.2800 1.2800 0.0110 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001924 华夏国企改革混合 1.5250 1.5250 1.5120 1.5120 0.0130 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002307 银华多元视野 2.1180 2.1180 2.1000 2.1000 0.0180 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002593 富国美丽中国混合A 2.4660 2.5660 2.4450 2.5450 0.0210 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005788 MSCI联接A 1.9518 1.9518 1.9351 1.9351 0.0167 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006535 恒生恒锦裕利混合A 1.3912 1.3912 1.3793 1.3793 0.0119 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006536 恒生恒锦裕利混合C 1.3870 1.3870 1.3752 1.3752 0.0118 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007580 宝盈中证A100指数增强C 2.1010 2.4270 2.0830 2.4090 0.0180 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008373 华泰柏瑞景气回报A 1.5963 1.5963 1.5827 1.5827 0.0136 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009208 建信沪深300指数增强(LOF)C 1.4319 1.4319 1.4197 1.4197 0.0122 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010089 工银优质成长混合C 0.9531 0.9531 0.9450 0.9450 0.0081 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010556 汇添富沪深300指数增强C 1.5563 1.7662 1.5430 1.7529 0.0133 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6200 0.6200 0.6147 0.6147 0.0053 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6065 0.6065 0.6013 0.6013 0.0052 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011404 融通鑫新成长混合C 1.1681 1.1681 1.1581 1.1581 0.0100 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011447 长江新能源产业混合发起C 1.8390 1.8390 1.8234 1.8234 0.0156 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011926 大成消费精选股票C 0.6791 0.6791 0.6733 0.6733 0.0058 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012124 博道盛彦混合A 1.4702 1.4702 1.4577 1.4577 0.0125 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012125 博道盛彦混合C 1.4336 1.4336 1.4214 1.4214 0.0122 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012848 大成悦享生活混合A 0.7652 0.7652 0.7587 0.7587 0.0065 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012872 易方达中小企业100指数(LOF)C 1.4857 1.4857 1.4730 1.4730 0.0127 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013134 MSCI联接E 1.9121 1.9121 1.8958 1.8958 0.0163 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014531 华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C 1.0777 1.0777 1.0685 1.0685 0.0092 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015057 摩根核心优选混合C 5.1851 5.1851 5.1410 5.1410 0.0441 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016041 华安新机遇灵活配置混合C 1.5773 1.5773 1.5638 1.5638 0.0135 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016214 富安达长盈混合C 0.8170 0.8170 0.8100 0.8100 0.0070 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8010 4.8010 4.7600 4.7600 0.0410 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017217 国投瑞银策略智选混合C 1.2576 1.2576 1.2469 1.2469 0.0107 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018724 长信汇智量化选股混合A 1.2171 1.2171 1.2067 1.2067 0.0104 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018725 长信汇智量化选股混合C 1.2033 1.2033 1.1930 1.1930 0.0103 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 023522 中金中证A500指数增强A 1.2718 1.2718 1.2610 1.2610 0.0108 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 023951 农银平衡价值混合A 1.0864 1.0864 1.0771 1.0771 0.0093 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 023952 农银平衡价值混合C 1.0821 1.0821 1.0729 1.0729 0.0092 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 024110 融通增元债券A 1.1417 1.1417 1.1320 1.1320 0.0097 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 025320 金元顺安乾丰稳健混合C 0.8676 0.8676 0.8602 0.8602 0.0074 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 026359 易方达中证800增强A 1.0142 1.0142 1.0056 1.0056 0.0086 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 026360 易方达中证800增强C 1.0115 1.0115 1.0029 1.0029 0.0086 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040004 华安宝利 0.8220 4.5890 0.8150 4.5820 0.0070 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100038 富国沪深300A 1.8830 2.4690 1.8670 2.4530 0.0160 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110028 安心回报B 2.2162 3.2632 2.1974 3.2444 0.0188 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159686 A100ETF易方达 1.2449 1.2449 1.2342 1.2342 0.0107 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161118 中小企业100LOF 1.5085 1.5085 1.4956 1.4956 0.0129 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161609 融通动力先锋混合A 1.5270 2.8700 1.5140 2.8570 0.0130 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 165310 沪深300增强 1.4688 2.3248 1.4563 2.3123 0.0125 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 370024 摩根核心优选混合A 5.3299 5.5449 5.2845 5.4995 0.0454 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 512060 中证A100ETF天弘 1.1690 1.1690 1.1590 1.1590 0.0100 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 512910 100ETF 1.2813 1.4211 1.2703 1.4101 0.0110 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 561880 A100指数 1.2339 1.2567 1.2233 1.2461 0.0106 0.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000831 工银医疗保健 3.1960 3.1960 3.1690 3.1690 0.0270 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.5428 1.7086 1.5298 1.6956 0.0130 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002080 前海一带一路C 0.5920 0.5920 0.5870 0.5870 0.0050 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002972 前海开源鼎安债券C 1.4310 1.4310 1.4190 1.4190 0.0120 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004851 广发医疗保健股票A 1.8316 1.8316 1.8162 1.8162 0.0154 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005329 汇添富民安增益定开混合A 1.6092 1.6092 1.5956 1.5956 0.0136 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005330 汇添富民安增益定开混合C 1.5548 1.5548 1.5417 1.5417 0.0131 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005360 汇安资产轮动混合A 0.8150 0.8150 0.8081 0.8081 0.0069 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005735 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C 1.5111 1.6768 1.4983 1.6640 0.0128 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005761 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.6857 1.6857 1.6715 1.6715 0.0142 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005983 摩根核心精选股票A 1.4689 1.4689 1.4565 1.4565 0.0124 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006705 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C 1.7499 1.7499 1.7352 1.7352 0.0147 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006904 泰康产业升级混合A 2.9939 3.1641 2.9686 3.1388 0.0253 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006905 泰康产业升级混合C 2.8714 3.0394 2.8472 3.0152 0.0242 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008374 华泰柏瑞景气回报C 1.5696 1.5696 1.5563 1.5563 0.0133 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009163 广发医疗保健股票C 1.7850 1.7850 1.7700 1.7700 0.0150 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009596 泰康创新成长混合A 1.5705 1.5705 1.5573 1.5573 0.0132 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009597 泰康创新成长混合C 1.5235 1.5235 1.5107 1.5107 0.0128 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010088 工银优质成长混合A 0.9984 0.9984 0.9900 0.9900 0.0084 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010274 嘉实价值长青混合C 0.9448 0.9448 0.9368 0.9368 0.0080 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9120 0.9120 0.9043 0.9043 0.0077 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011446 长江新能源产业混合发起A 1.8791 1.8791 1.8632 1.8632 0.0159 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011566 富国美丽中国混合C 2.3860 2.3860 2.3660 2.3660 0.0200 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012024 兴业聚乾C 1.1077 1.1077 1.0984 1.0984 0.0093 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.0745 1.0745 1.0654 1.0654 0.0091 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012294 泰康优势精选三年持有期混合 1.4237 1.4237 1.4117 1.4117 0.0120 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012975 西部利得碳中和混合发起A 0.7846 0.7946 0.7780 0.7880 0.0066 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013872 招商能源转型混合C 0.4031 0.4031 0.3997 0.3997 0.0034 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014937 摩根核心精选股票C 1.4292 1.4292 1.4172 1.4172 0.0120 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015071 鑫元专精特新混合A 0.6199 0.6199 0.6147 0.6147 0.0052 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015135 工银专精特新混合A 0.9705 0.9705 0.9623 0.9623 0.0082 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015136 工银专精特新混合C 0.9467 0.9467 0.9387 0.9387 0.0080 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016350 招商碳中和主题混合A 0.4040 0.4040 0.4006 0.4006 0.0034 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017147 嘉实积极配置一年持有期混合A 1.2635 1.2635 1.2528 1.2528 0.0107 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017148 嘉实积极配置一年持有期混合C 1.2466 1.2466 1.2361 1.2361 0.0105 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017213 汇安资产轮动混合C 0.7995 0.7995 0.7928 0.7928 0.0067 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017216 国投瑞银策略智选混合A 1.2747 1.2747 1.2639 1.2639 0.0108 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017913 华夏稳进增益一年持有混合C 1.1327 1.1327 1.1232 1.1232 0.0095 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017973 易方达港股通优质增长混合A 1.1960 1.1960 1.1859 1.1859 0.0101 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017974 易方达港股通优质增长混合C 1.1773 1.1773 1.1674 1.1674 0.0099 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018754 兴业均衡优选混合A 1.2959 1.2959 1.2850 1.2850 0.0109 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018755 兴业均衡优选混合C 1.2761 1.2761 1.2653 1.2653 0.0108 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019306 嘉实研究阿尔法股票C 2.2420 2.2420 2.2230 2.2230 0.0190 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020352 国富沪深300指数增强C 1.8301 1.8301 1.8147 1.8147 0.0154 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8632 0.8632 0.8559 0.8559 0.0073 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 022906 富国沪深300指数增强Y 1.9030 1.9030 1.8870 1.8870 0.0160 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 022926 华宝中证A100ETF联接Y 1.5751 1.5751 1.5619 1.5619 0.0132 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 023523 中金中证A500指数增强C 1.2623 1.2623 1.2516 1.2516 0.0107 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 023842 创金合信中证A500指数增强A 1.0256 1.0256 1.0170 1.0170 0.0086 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 023965 中金中证A500指数增强B 1.2719 1.2719 1.2612 1.2612 0.0107 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 024111 融通增元债券C 1.1368 1.1368 1.1272 1.1272 0.0096 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 026736 交银中证A500指数增强发起A 1.0246 1.0246 1.0160 1.0160 0.0086 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 026737 交银中证A500指数增强发起C 1.0234 1.0234 1.0148 1.0148 0.0086 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110027 安心回报A 2.2846 3.3836 2.2653 3.3643 0.0193 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159249 A500增强ETF工银 1.3592 1.3592 1.3477 1.3477 0.0115 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159959 央企ETF银华 1.6199 1.6199 1.6062 1.6062 0.0137 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159973 民企ETF弘毅远方 1.8274 1.8274 1.8120 1.8120 0.0154 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 450008 国富沪深300指数增强A 1.8499 2.1930 1.8343 2.1774 0.0156 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 512180 建信MSCI 1.6634 1.6634 1.6494 1.6494 0.0140 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 512360 MSCI国际 1.7477 1.7477 1.7329 1.7329 0.0148 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 561180 A100ETF 1.2707 1.2707 1.2599 1.2599 0.0108 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 690005 民生内需 2.0660 3.2000 2.0485 3.1825 0.0175 0.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000082 嘉实研究阿尔法股票A 2.2730 3.1080 2.2540 3.0890 0.0190 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001016 华夏沪深300增强C 2.1590 2.1590 2.1410 2.1410 0.0180 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9630 1.5730 0.9550 1.5650 0.0080 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002803 东方红沪港深 2.1630 2.1630 2.1450 2.1450 0.0180 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002910 易方达供给改革混合 8.1305 8.1305 8.0624 8.0624 0.0681 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002983 长信国防军工量化A 1.7421 1.9221 1.7276 1.9076 0.0145 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005762 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C 1.6160 1.6160 1.6025 1.6025 0.0135 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006704 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.7671 1.7671 1.7523 1.7523 0.0148 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007405 华宝中证A100ETF联接C 1.5610 1.8310 1.5480 1.8180 0.0130 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007799 申万菱信中小企业100指数(LOF)C 1.6618 1.6618 1.6479 1.6479 0.0139 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008944 摩根MSCI中国A股ETF联接A 1.1320 1.1320 1.1226 1.1226 0.0094 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008945 摩根MSCI中国A股ETF联接C 1.1251 1.1251 1.1157 1.1157 0.0094 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008960 长信国防军工量化C 1.6937 1.8737 1.6796 1.8596 0.0141 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009539 兴业睿进混合A 1.0281 1.0281 1.0195 1.0195 0.0086 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009540 兴业睿进混合C 0.9970 0.9970 0.9887 0.9887 0.0083 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012023 兴业聚乾A 1.1365 1.1365 1.1270 1.1270 0.0095 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012757 易方达中证龙头企业指数C 1.1057 1.1057 1.0965 1.0965 0.0092 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012976 西部利得碳中和混合发起C 0.7687 0.7787 0.7623 0.7723 0.0064 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013619 华安动态灵活配置混合C 4.4540 4.4540 4.4170 4.4170 0.0370 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013871 招商能源转型混合A 0.4182 0.4182 0.4147 0.4147 0.0035 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014598 永赢合享混合发起A 1.2665 1.2665 1.2559 1.2559 0.0106 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014599 永赢合享混合发起C 1.2438 1.2438 1.2334 1.2334 0.0104 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017912 华夏稳进增益一年持有混合A 1.1469 1.1469 1.1373 1.1373 0.0096 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 022446 前海开源周期精选混合A 0.9030 0.9030 0.8955 0.8955 0.0075 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 022447 前海开源周期精选混合C 0.8971 0.8971 0.8896 0.8896 0.0075 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 022614 南方中证A100ETF联接I 1.7613 2.2389 1.7466 2.2241 0.0147 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 023843 创金合信中证A500指数增强C 1.0206 1.0206 1.0121 1.0121 0.0085 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040015 华安动态A 4.5870 5.2000 4.5490 5.1620 0.0380 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159631 A100ETF招商 1.2048 1.2048 1.1947 1.1947 0.0101 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163111 申万中小LOF 1.4861 2.2850 1.4737 2.2726 0.0124 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202211 南方中证A100ETF联接A 1.7616 2.2392 1.7470 2.2245 0.0146 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.5744 1.9044 1.5613 1.8913 0.0131 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 561200 A100基金 1.4210 1.4210 1.4092 1.4092 0.0118 0.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000312 华安沪深300A 2.5503 2.9103 2.5294 2.8894 0.0209 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000578 鑫元恒鑫收益增强A 1.0953 1.1753 1.0863 1.1663 0.0090 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000579 鑫元恒鑫收益增强C 1.0431 1.1231 1.0345 1.1145 0.0086 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004142 招商盛合灵活混合A 2.0815 2.0815 2.0643 2.0643 0.0172 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004143 招商盛合灵活混合C 2.0425 2.0425 2.0256 2.0256 0.0169 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004716 中信保诚量化阿尔法股票A 1.8852 1.9661 1.8696 1.9505 0.0156 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9726 0.9726 0.9646 0.9646 0.0080 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9449 0.9449 0.9371 0.9371 0.0078 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005691 南方中证A100ETF联接C 1.7028 2.1800 1.6887 2.1658 0.0141 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.5464 1.5464 1.5337 1.5337 0.0127 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006197 华夏中证央企ETF联接C 1.5105 1.5105 1.4980 1.4980 0.0125 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006438 博时央调ETF联接A 1.5302 1.5302 1.5176 1.5176 0.0126 0.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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