融通增元债券A基金净值查询(024110)
今天最新净值
1.1320
-0.0023 -0.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0152
-0.0012 -0.1167%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1320
- 成立日期：2025-06-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.27亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：余志勇 李进 张彩婷
近一月,融通增元债券A(024110)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024110 |
融通增元债券A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0097 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
024110 |
融通增元债券A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
024110 |
融通增元债券A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
024110 |
融通增元债券A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-09-10 |
024110 |
融通增元债券A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
024110 |
融通增元债券A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
024110 |
融通增元债券A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
024110 |
融通增元债券A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0196 |
1.75% |
| 2026-09-04 |
024110 |
融通增元债券A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
024110 |
融通增元债券A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
024110 |
融通增元债券A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
024110 |
融通增元债券A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
024110 |
融通增元债券A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
024110 |
融通增元债券A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
024110 |
融通增元债券A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0075 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
024110 |
融通增元债券A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
024110 |
融通增元债券A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
024110 |
融通增元债券A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0136 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
024110 |
融通增元债券A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0093 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
024110 |
融通增元债券A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
024110 |
融通增元债券A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0191 |
-1.66% |
| 2026-08-18 |
024110 |
融通增元债券A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
024110 |
融通增元债券A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0099 |
0.87% |
