融通增元债券A基金净值查询(024110)

今天最新净值 1.1320 -0.0023 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0152 -0.0012 -0.1167% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1320
成立日期：2025-06-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.27亿元
基金公司：融通基金
基金经理：余志勇李进张彩婷

近一季融通增元债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通增元债券A(024110)基金累计收益率-3.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024110	融通增元债券A	1.1417	1.1417	1.1320	1.1320	0.0097	0.86%
2026-09-15	024110	融通增元债券A	1.1320	1.1320	1.1343	1.1343	-0.0023	-0.20%
2026-09-14	024110	融通增元债券A	1.1343	1.1343	1.1435	1.1435	-0.0092	-0.80%
2026-09-11	024110	融通增元债券A	1.1435	1.1435	1.1382	1.1382	0.0053	0.47%
2026-09-10	024110	融通增元债券A	1.1382	1.1382	1.1411	1.1411	-0.0029	-0.25%
2026-09-09	024110	融通增元债券A	1.1411	1.1411	1.1388	1.1388	0.0023	0.20%
2026-09-08	024110	融通增元债券A	1.1388	1.1388	1.1383	1.1383	0.0005	0.04%
2026-09-07	024110	融通增元债券A	1.1383	1.1383	1.1187	1.1187	0.0196	1.75%
2026-09-04	024110	融通增元债券A	1.1187	1.1187	1.1174	1.1174	0.0013	0.12%
2026-09-03	024110	融通增元债券A	1.1174	1.1174	1.1194	1.1194	-0.0020	-0.18%

2026-09-02	024110	融通增元债券A	1.1194	1.1194	1.1259	1.1259	-0.0065	-0.58%
2026-09-01	024110	融通增元债券A	1.1259	1.1259	1.1306	1.1306	-0.0047	-0.42%
2026-08-31	024110	融通增元债券A	1.1306	1.1306	1.1288	1.1288	0.0018	0.16%
2026-08-28	024110	融通增元债券A	1.1288	1.1288	1.1336	1.1336	-0.0048	-0.42%
2026-08-27	024110	融通增元债券A	1.1336	1.1336	1.1261	1.1261	0.0075	0.67%
2026-08-26	024110	融通增元债券A	1.1261	1.1261	1.1239	1.1239	0.0022	0.20%
2026-08-25	024110	融通增元债券A	1.1239	1.1239	1.1277	1.1277	-0.0038	-0.34%
2026-08-24	024110	融通增元债券A	1.1277	1.1277	1.1413	1.1413	-0.0136	-1.19%
2026-08-21	024110	融通增元债券A	1.1413	1.1413	1.1320	1.1320	0.0093	0.82%
2026-08-20	024110	融通增元债券A	1.1320	1.1320	1.1301	1.1301	0.0019	0.17%
2026-08-19	024110	融通增元债券A	1.1301	1.1301	1.1492	1.1492	-0.0191	-1.66%
2026-08-18	024110	融通增元债券A	1.1492	1.1492	1.1531	1.1531	-0.0039	-0.34%
2026-08-17	024110	融通增元债券A	1.1531	1.1531	1.1432	1.1432	0.0099	0.87%
2026-08-14	024110	融通增元债券A	1.1432	1.1432	1.1383	1.1383	0.0049	0.43%
2026-08-13	024110	融通增元债券A	1.1383	1.1383	1.1392	1.1392	-0.0009	-0.08%

2026-08-12	024110	融通增元债券A	1.1392	1.1392	1.1313	1.1313	0.0079	0.70%
2026-08-11	024110	融通增元债券A	1.1313	1.1313	1.1297	1.1297	0.0016	0.14%
2026-08-10	024110	融通增元债券A	1.1297	1.1297	1.1375	1.1375	-0.0078	-0.69%
2026-08-07	024110	融通增元债券A	1.1375	1.1375	1.1339	1.1339	0.0036	0.32%
2026-08-06	024110	融通增元债券A	1.1339	1.1339	1.1303	1.1303	0.0036	0.32%
2026-08-05	024110	融通增元债券A	1.1303	1.1303	1.1388	1.1388	-0.0085	-0.75%
2026-08-04	024110	融通增元债券A	1.1388	1.1388	1.1128	1.1128	0.0260	2.34%
2026-08-03	024110	融通增元债券A	1.1128	1.1128	1.1131	1.1131	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	024110	融通增元债券A	1.1131	1.1131	1.1012	1.1012	0.0119	1.08%
2026-07-30	024110	融通增元债券A	1.1012	1.1012	1.1217	1.1217	-0.0205	-1.83%
2026-07-29	024110	融通增元债券A	1.1217	1.1217	1.1177	1.1177	0.0040	0.36%
2026-07-28	024110	融通增元债券A	1.1177	1.1177	1.1502	1.1502	-0.0325	-2.83%
2026-07-27	024110	融通增元债券A	1.1502	1.1502	1.1410	1.1410	0.0092	0.81%
2026-07-24	024110	融通增元债券A	1.1410	1.1410	1.1482	1.1482	-0.0072	-0.63%
2026-07-23	024110	融通增元债券A	1.1482	1.1482	1.1518	1.1518	-0.0036	-0.31%
2026-07-22	024110	融通增元债券A	1.1518	1.1518	1.1660	1.1660	-0.0142	-1.22%
2026-07-21	024110	融通增元债券A	1.1660	1.1660	1.1466	1.1466	0.0194	1.69%
2026-07-20	024110	融通增元债券A	1.1466	1.1466	1.1482	1.1482	-0.0016	-0.14%
2026-07-17	024110	融通增元债券A	1.1482	1.1482	1.1713	1.1713	-0.0231	-1.97%
2026-07-16	024110	融通增元债券A	1.1713	1.1713	1.1774	1.1774	-0.0061	-0.52%
2026-07-15	024110	融通增元债券A	1.1774	1.1774	1.1806	1.1806	-0.0032	-0.27%
2026-07-14	024110	融通增元债券A	1.1806	1.1806	1.1621	1.1621	0.0185	1.59%
2026-07-13	024110	融通增元债券A	1.1621	1.1621	1.1681	1.1681	-0.0060	-0.51%
2026-07-10	024110	融通增元债券A	1.1681	1.1681	1.1825	1.1825	-0.0144	-1.22%
2026-07-09	024110	融通增元债券A	1.1825	1.1825	1.1669	1.1669	0.0156	1.34%
2026-07-08	024110	融通增元债券A	1.1669	1.1669	1.1683	1.1683	-0.0014	-0.12%
2026-07-07	024110	融通增元债券A	1.1683	1.1683	1.1642	1.1642	0.0041	0.35%
2026-07-06	024110	融通增元债券A	1.1642	1.1642	1.1729	1.1729	-0.0087	-0.74%
2026-07-03	024110	融通增元债券A	1.1729	1.1729	1.1724	1.1724	0.0005	0.04%
2026-07-02	024110	融通增元债券A	1.1724	1.1724	1.1915	1.1915	-0.0191	-1.60%
2026-07-01	024110	融通增元债券A	1.1915	1.1915	1.2034	1.2034	-0.0119	-0.99%
2026-06-30	024110	融通增元债券A	1.2034	1.2034	1.1921	1.1921	0.0113	0.95%
2026-06-29	024110	融通增元债券A	1.1921	1.1921	1.1971	1.1971	-0.0050	-0.42%
2026-06-26	024110	融通增元债券A	1.1971	1.1971	1.2102	1.2102	-0.0131	-1.08%
2026-06-25	024110	融通增元债券A	1.2102	1.2102	1.1990	1.1990	0.0112	0.93%
2026-06-24	024110	融通增元债券A	1.1990	1.1990	1.1946	1.1946	0.0044	0.37%
2026-06-23	024110	融通增元债券A	1.1946	1.1946	1.2077	1.2077	-0.0131	-1.08%
2026-06-22	024110	融通增元债券A	1.2077	1.2077	1.2040	1.2040	0.0037	0.31%
2026-06-18	024110	融通增元债券A	1.2040	1.2040	1.1911	1.1911	0.0129	1.08%
2026-06-17	024110	融通增元债券A	1.1911	1.1911	1.1872	1.1872	0.0039	0.33%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%