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易方达中小企业100(LOF)A(易基中小) - 基金主页(代码:161118)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5065 -0.0020 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5489 0.0050 0.3246% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5065
成立日期：2012-09-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.011亿份
最近份额：1.4838亿
最近资产：1.57亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘越洲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.32%	-1.31%	-7.49%	-11.63%	4.50%	62.64%	34.62%	103.60%
同类排名	2023/4773	2366/5467	3494/5421	3556/5238	1665/4400	1167/2954	910/2253	-

易方达中小企业100(LOF)A(161118)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5274	1.39%
2026-09-17	1.5065	-0.13%
2026-09-16	1.5085	0.86%
2026-09-15	1.4956	-0.44%
2026-09-14	1.5022	-0.77%
2026-09-11	1.5138	-0.83%

易方达中小企业100(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-09-19		份额折算	每份份额折算0.899454份
	2017-09-19		份额折算	每份份额折算1.03156份
	2016-09-19		份额折算	每份份额折算1.0346份
	2015-09-18		份额折算	每份份额折算1.0022份
	2015-08-26		份额折算	每份份额折算0.597898份

易方达中小企业100(LOF)A基金动态

易方达中小企业100(LOF)A 大跌之下有惊喜 10只分级基金B逆市涨停

另外，由于分级基金套利机会的明显显现，市场上普遍担忧近期分级基金场内子份额会遭遇套利资金砸盘。钱景财富CEO赵荣春表示，近几个交易日，会有更多高溢价分级基金B份额在套利资金打压下跌停，提醒投资者注意躲避。
标签：分级基金关联基金：鹏华中证传媒指数(LOF)A 易方达中小企业100(LOF)A 银华中证内地资源指数分级前海开源中证健康产业指数

易方达中小企业100(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	6.55%	-0.09%
002384	东山精密	0.0000	6.07%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	6.05%	0.09%
002463	沪电股份	0.0000	3.80%	2.55%
002594	比亚迪	0.0000	3.71%	-0.92%
002415	海康威视	0.0000	2.31%	0.90%
002281	光迅科技	0.0000	2.30%	1.09%
002008	大族激光	0.0000	2.20%	3.11%
002916	深南电路	0.0000	2.08%	0.66%
002142	宁波银行	0.0000	1.85%	1.83%

易方达中小企业100(LOF)A(161118)基金档案

基金代码	161118	基金简称	易方达中小企业100(LOF)A	基金全称	易方达中小板指数分级证券投资基金
发行日期	2012-08-20	成立日期	2012-09-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘越洲	基金托管人	建设银行	基金公司	易方达基金
最近资产	1.57亿元	最近份额	1.4838亿	成立份额	4.011亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%