易方达中小企业100(LOF)A(易基中小)基金净值查询(161118)

今天最新净值 1.5022 -0.0116 -0.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5489 0.0050 0.3246% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5022
成立日期：2012-09-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.011亿份
最近份额：1.4838亿
最近资产：1.57亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘越洲

近一月易方达中小企业100(LOF)A|易基中小基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中小企业100(LOF)A(161118)基金累计收益率-5.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.4956	1.4956	1.5022	1.5022	-0.0066	-0.44%
2026-09-14	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5022	1.5022	1.5138	1.5138	-0.0116	-0.77%
2026-09-11	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5138	1.5138	1.5265	1.5265	-0.0127	-0.83%
2026-09-10	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5265	1.5265	1.5395	1.5395	-0.0130	-0.84%
2026-09-09	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5395	1.5395	1.5349	1.5349	0.0046	0.30%
2026-09-08	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5349	1.5349	1.5397	1.5397	-0.0048	-0.31%
2026-09-07	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5397	1.5397	1.5157	1.5157	0.0240	1.58%
2026-09-04	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5157	1.5157	1.5291	1.5291	-0.0134	-0.88%
2026-09-03	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5291	1.5291	1.5299	1.5299	-0.0008	-0.05%
2026-09-02	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5299	1.5299	1.5515	1.5515	-0.0216	-1.39%

2026-09-01	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5515	1.5515	1.5705	1.5705	-0.0190	-1.21%
2026-08-31	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5705	1.5705	1.5637	1.5637	0.0068	0.43%
2026-08-28	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5637	1.5637	1.5708	1.5708	-0.0071	-0.45%
2026-08-27	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5708	1.5708	1.5512	1.5512	0.0196	1.26%
2026-08-26	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5512	1.5512	1.5352	1.5352	0.0160	1.04%
2026-08-25	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5352	1.5352	1.5346	1.5346	0.0006	0.04%
2026-08-24	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5346	1.5346	1.5618	1.5618	-0.0272	-1.74%
2026-08-21	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5618	1.5618	1.5518	1.5518	0.0100	0.64%
2026-08-20	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5518	1.5518	1.5468	1.5468	0.0050	0.32%
2026-08-19	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5468	1.5468	1.6206	1.6206	-0.0738	-4.55%
2026-08-18	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.6206	1.6206	1.6284	1.6284	-0.0078	-0.48%
2026-08-17	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.6284	1.6284	1.5937	1.5937	0.0347	2.18%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%