基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达中小企业100(LOF)A(易基中小)基金净值查询(161118)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4956 -0.0066 -0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5489 0.0050 0.3246% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4956
成立日期：2012-09-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.011亿份
最近份额：1.4838亿
最近资产：1.57亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘越洲

近一周易方达中小企业100(LOF)A|易基中小基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中小企业100(LOF)A(161118)基金累计收益率-2.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5085	1.5085	1.4956	1.4956	0.0129	0.86%
2026-09-15	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.4956	1.4956	1.5022	1.5022	-0.0066	-0.44%
2026-09-14	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5022	1.5022	1.5138	1.5138	-0.0116	-0.77%
2026-09-11	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5138	1.5138	1.5265	1.5265	-0.0127	-0.83%
2026-09-10	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.5265	1.5265	1.5395	1.5395	-0.0130	-0.84%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%