基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富沪深300指数增强C - 基金主页(代码:010556)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5563 0.0133 0.86% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5707 0.0066 0.4213% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7662
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：34.9461亿
最近资产：7.34亿元
基金公司：
基金经理：许一尊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.05%	-1.66%	-3.93%	-4.93%	3.19%	41.00%	28.34%	16.61%
同类排名	2315/4773	3062/5467	1434/5421	1707/5238	1910/4400	1838/2954	1128/2253	-

汇添富沪深300指数增强C(010556)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5482	-0.52%
2026-09-16	1.5563	0.86%
2026-09-15	1.5430	-0.55%
2026-09-14	1.5515	-0.54%
2026-09-11	1.5599	-0.91%
2026-09-10	1.5743	-0.26%

汇添富沪深300指数增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-30	分红	每份派现金0.2099元

汇添富沪深300指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.77%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.64%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.44%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.38%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	1.90%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.72%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.61%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.52%	-0.09%
603986	兆易创新	0.0000	1.51%	0.13%
000333	美的集团	0.0000	1.45%	1.17%

汇添富沪深300指数增强C(010556)基金档案

基金代码	010556	基金简称	汇添富沪深300指数增强C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	许一尊	基金托管人		基金公司
最近资产	7.34亿元	最近份额	34.9461亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%