嘉实沪深300指数研究增强C基金净值查询(016134)
今天最新净值
1.0242
-0.0066 -0.64%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0268
0.0043 0.4185%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0242
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：21.7139亿
- 最近资产：19.08亿
- 基金公司：
- 基金经理：龙昌伦
近一月,嘉实沪深300指数研究增强C(016134)基金累计收益率-2.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0042 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0067 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0127 |
-1.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0042 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0105 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0085 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0117 |
-1.12% |
| 2026-08-21 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0071 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0275 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0176 |
1.68% |
